Что неправильно в балансе

[Sv1]

Подскажите пожалуйста что неправильно в балансе по счетам, никак не могу понять.
Дебит (60,02...60,01...60,22....62,01....68,04,1....75,01....76,02....76,05....76,05)
Кредит (60,01....60,21....62,02...62,01...68,01....68,02....68,04,1.....68,04,2....69.....70)

[Над.К]

Эмм, а тут вот что можно понять и как выяснить неправильность?
ЗЫ: дебЕт он

[Sv1]

а как мне написать. У меня по цифрам дебет и кредит сходится. Но вот меня смущают сами счета которые попали у меня в расшифровку баланса. Должен ли вообще 75 счет здесь присутствовать или его надо как-то перекрывать?

[ZZZhanna]

1. По дебету счета 60.01 быть не должно, дебетовое сальдо д.б. на 60.02
2. Со счетом 62 наоборот, 62.02 д.б. по кредиту, 62.01 - по дебету.
3. Если по 75 счету есть сальдо, оно д.б. отражено в балансе.
А что Вы имеете в виду

его надо как-то перекрывать?

[Sv1]

по 75 счету у меня 2 года назад был внесен денежный учредительский взнос. Он так и должен болтаться или его нужно перекрыть и тогда какой проводкой?

[Над.К]

Так это зависит от того, что именно внесли.

Но вот меня смущают сами счета которые попали у меня в расшифровку баланса.

ну так надо как-то обозначать хотя бы программу, из которой Вы берете такие субсчета Потому что нет таких счетов в плане счетов, а в разных программах они могут по разному называться
А лучше сразу сохранять оборотно-сальдовую и прикреплять в форуме. Тогда видно, что там не в порядке

[ZZZhanna]

А УК сформирован?
И непонятно, почему внесенный денежный взнос у Вас "болтается" по дебету.

[Sv1]

программа 1с 8,2. а какой проводкой тогда перекрыть 75 счет. Повесить все на 84?

[Над.К]

Sv1, так что за взносы внес учредитель? Взносы в имущество? Увеличение УК?

[Sv1]

2 года назад образовалась фирма и учредитель внес деньги.

[Над.К]

Так что внес-то? Взнос в УК? Заём? Взнос в имущество?

[Sv1]

это размер уставного капитала

[DaisyCrazy]

2 года назад образовалась фирма и учредитель внес деньги

надо было тогда сделать Д51 К75, Д75 К80

[ZZZhanna]

2 года назад образовалась фирма и учредитель внес деньги.

И какая проводка при этом была сделана?

[Sv1]

Д75 К80....мне пишет что 80 нельзя использовать в проводках. (версия 1С 8,2)

[Генук]

80.09

[ZZZhanna]

Д75 К80

Это не внесение денежных средств, это формирование УК. А деньги внесены были? Похоже, что нет, поэтому и сальдо висит по Д-ту сч.75

[Sv1]

спасибо большое!