Протокол из ПФР

[sm151058]

Пришел отрицательный протокол.
Пишут по РСВ-1:
Страховая часть - уплачено
06-2012 363314,88 (стр.140-150)
У нас в РСВ-1 за полугодие 2012 г.
стр. 140 378478,68
стр. 150 37335,20
Соответственно разность = 341143,48
Вопрос:
1. Откуда они могли взять 363314,88?
2. Почему из уплаченных (стр. 140) они вычитают долг на конец периода (стр. 150)? (причем делают это как-то странно(см. п.1)
В АДВ-6-2 у нас в сумме 1-й и 2-й кв уплачено 378478,68, то есть как в строке 140 АДВ-1. Что вроде логично.
Но Протокол отрицательный именно по несоответствию данных именно по этим цифрам уплаченных страховых в АДВ-6-2 и РСВ-1.

Как вы думаете, в чем может быть дело?

[Генук]

sm151058, давайте только по колонке СЧ:

150 со знаком +/- из прошлой РСВ за 1кв

текущая РСВ:
114
144
150 со знаком +/-
252

ну и итоги по текущей АДВ по той же СЧ

[sm151058]

150 со знаком +/- из прошлой РСВ за 1кв + 115676.00

текущая РСВ:
114 137115.52
144 215456.32
150 со знаком + 37335.20
252 52500.00

ну и итоги по текущей АДВ по той же СЧ
<СуммаВзносовНаСтраховую>
<Начислено>107115.52</Начислено>
<Уплачено>215456.30</Уплачено>
</СуммаВзносовНаСтраховую>
- <СуммаВзносовНаНакопительную>
<Начислено>23668.32</Начислено>
<Уплачено>23743.60</Уплачено>
</СуммаВзносовНаНакопительную>
<КоличествоЗЛ>8</КоличествоЗЛ>
</СведенияОбИсходныхСведениях>
- <СведенияОбИсходныхСведениях>
<ПорядковыйНомер>3</ПорядковыйНомер>
<ТипСтрокиОсведениях>ПО СТРАХОВАТЕЛЮ</ТипСтрокиОсведениях>
- <СуммаВзносовНаСтраховую>
<Начислено>107115.52</Начислено>
<Уплачено>215456.30</Уплачено>
</СуммаВзносовНаСтраховую>
- <СуммаВзносовНаНакопительную>
<Начислено>23668.32</Начислено>
<Уплачено>23743.60</Уплачено>

[Генук]

что ж молчите, что есть богатые?
распишите полностью строку 252 по всей длине (4 числа)

и так же - из прошлой РСВ за 1кв

[sm151058]

что ж молчите, что есть богатые?
распишите полностью строку 252 по всей длине (4 числа)

и так же - из прошлой РСВ за 1кв

за 1-й кв
<КодСтроки>252</КодСтроки>
- <РасчетСумм>
<СуммаВсегоСначалаРасчетногоПериода>22500.00</СуммаВсегоСначалаРасчетногоПериода>
<СуммаПоследние1месяц>0.00</СуммаПоследние1месяц>
<СуммаПоследние2месяц>0.00</СуммаПоследние2месяц>
<СуммаПоследние3месяц>22500.00</СуммаПоследние3месяц>
</РасчетСумм>

За 2-й кв
<КодСтроки>252</КодСтроки>
- <РасчетСумм>
<СуммаВсегоСначалаРасчетногоПериода>52500.00</СуммаВсегоСначалаРасчетногоПериода>
<СуммаПоследние1месяц>15000.00</СуммаПоследние1месяц>
<СуммаПоследние2месяц>7500.00</СуммаПоследние2месяц>
<СуммаПоследние3месяц>7500.00</СуммаПоследние3месяц>

[Генук]

так... ещё давайте из прошлой РСВ за 1кв
100
114
144

и два числа из принятого АДВ 1кв: начислено и уплачено

[sm151058]

из прошлой РСВ за 1кв
100 27420.00
114 251279.36
144 163023.36

и два числа из принятого АДВ 1кв: начислено и уплачено

<СуммаВзносовНаСтраховую>
<Начислено>228779.36</Начислено>
<Уплачено>163023.38</Уплачено>

PS Тут прямо высшая математика. Я-то думал, сравнивают 2 цифры, а тут!!! Спасибо за отзывчивость.

[Генук]

sm151058, так 38 копеек или 36?

[sm151058]

sm151058, так 38 копеек или 36?

Я делал копированием из файла, как написано, так и есть

[Генук]

ладно... сами разбирайтесь с лишними 2-мя копейками...

входящий неуплаченный долг с 1-го квартала 115676.00 складывается из долга по ИС 93176.00 и долга по солидару 22500.00

судя по всему проверка ПФР отдаёт общегодовой приоритет в распределении уплат по ИС...

тогда уплата 2кв 215456.32 сначала идёт в уплату долга по ИС в сумме 93176.00
остаётся 122280.32

всего по текущему 2кв имеем начислениями ИС 107115.52 и солидар 30000.00

отсюда уплаты 122280.32 хватает под завязку оплатить ИС и даже перейти к закрытию уплатой солидара...

окончательно:
уплата в АДВ складывается из доуплаты ИС за 1кв в сумме 93176.00 и полной уплаты ИС 2кв 107115.52 = 200291.52

АДВ строго:
Начислено ... Уплачено
107115.52 ... 200291.52

Проверка:
просуммируем уплаты ИС за полугодие
163023.36 + 200291.52 = 363314.88

видно, что они так и ждут?

[sm151058]

Спасибо, будем разбираться.

[sm151058]

Насколько я понял, в СЗВ и АДВ выплаты свыше 512 тр не должны попадать. Это так?
А у меня они попадают. Делал в 1С77Бух. И как же быть? Можно ли заставить эту 1С сделать как надо ПФР? И чтоб в дальнейшем учет взносов в ПФР велся корректно.