Не сходится баланс

[Нюся85]

Помогите начинающему бухгалтеру))) Плизз
НДС, прибыль , имущество сделала, проверила все врде как??? Баланс не сходиться, не могу понять где искать, т.к опыт не большой)))
По ОСВ вот такие данные:
Дт 10сч. 747708.21
Дт 50 сч 25000
Дт 51 сч 37.74
Кт 60 сч 2062087.97
Кт 60.01 5930649.97
Дт 60.02 3868562.00
Дт 62 2161842.81
Дт 62.01 2197011.30
Кт 62.02 35168.49
Кт 66 12000
Кт 67 425000
Дт 68 17140.59
Дт 68.02 9137.30
Кт 68.04 10 151.71
Кт 68.04.1 28451.94
Дт 68.04.2 18300.23
Дт 68.10 18155.00
Дт 69 1.83
Кт 70 10475.00
Дт 71 82520.90
Дт 73 10000.00
Дт 75 10000.00
Кт 76 452486.81
Дт 76.5 160 000.00
Кт 76.09 617 851.50
Дт 76АВ 5364.69
Кт 80 40000.00
Кт 84 176440.45
Кт 90.01 24655773.60
Дт 90.02 2096492.04
Дт 90.03 3761050.40
Кт 90.09 71768.84
Дт 91.02 87881.76
Кт 91.09 87881.76
Кт 99 146637.03
Кт 99.01 163768.00
Дт 99.02 17148.97
ДТ 99.02.1 529813.65
Кт 99.02.2 561743.76
Дт 99.02.3 14 781.14

Вот как то так

[Над.К]

90 счет закрыт? Что-то непонятное там у Вас.

[Mmmaximmm]

Лучше бы оборотку скинули

[Нюся85]

А как скинуть оборотку?

[Нюся85]

90 счет закрыт , но верно ли я не могу понять!))?

[Над.К]

Нюся85, если счет 90 закрыт верно, то сальдо по нему нет. Не по субсчетам, а в целом по счету. Мне вот лень тыкать в калькулятор, но видно невооруженным глазом, что обороты по дебету счета неравняются оборотам по кредиту и значит на 90 счете висит сальдо. А этого быть не должно на конец периода

[Нюся85]

Вот именно по оборотке 90 в целом закрыт в ноль. (Сальдо нулевое)
Сальдо Кт по 90,01, и ДТ 90.02.и 90.03
Может вы мне подскажите как отправить ОСВ, помотрим наглядно!!!!! У меня явно списывается что то не верно, но я не могу понять что именно смотреть. Закрытие сделано все успешно, по всем счетам!!))

[Январь]

Сохраните ОСВ в эксель и прицепите к своему сообщению

[Аноним]

Проверьте, есть ли дубль проводок по кассе-расчетному счету. В 1с в выписке проводки по кассе не формируются, нужно обязательно не забыть сделать приходные-расходные кассовые ордера, причем в них должна быть галка "формировать проводки".

[Юлия-я]

я советую вам сразу делать расшифровку баланса по строкам...и тогда будет видно где...что и как

[Нюся85]

ОСВ 9 месяцев ТК.xls[ATTACH=CONFIG]addItem[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]removeItem[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]removeItemByIndex[/ATTACH]

[Январь]

Нюся85, и что у вас на счете 000? Там остатка быть не должно никакого никогда.
И по 10-му краснота какая-то

[Анжелика Ник]

так и оборотов по этому счету быть не должно.. он предназначен только для ввода остатков

[Юлия-я]

Нюся85, и что у вас на счете 000? Там остатка быть не должно никакого никогда.
И по 10-му краснота какая-то

да да!

И еще...я не про расшифровки в 1С говорила...там если что-то не так провели...будет цеплять всякую ерунду! Вы в 8-ке работаете??
Нарисуйте себе в экселе табличку...и распешите...что в актив и что в пассив у вас идет...так нагляднее!!! К сожелению у меня сейчас нет с собой...но завтра могу скинуть...очень удобно...мне помогает!

[бух_бух]

Нюся85, так оборотка же идет копейка в копейку! если правильно внесли данные в баланс, так и не будет расхождения, проверяйте

[Январь]

так оборотка же идет копейка в копейку!

Чего б ей не идти, программа и 000 счет стерпит, ей все равно, что такого не существует в учете

[Нюся85]

Работаю в 1С 8. Табличку скиньте пожалуйста, будет в помощь!!!
При формировании баланса в него пападает, или что то не попадает я не могу понять что????????
На 000 сч. балтается что то уже давно от предыдущих периодов осталось, но на баланс это ни как не должно влиять. Поэтому я даже на это внимания не обращаю! Так как в элементарном то пака сложность разобраться(((((((((((
Еще у меня в баланс попадаетОтложенные налоговые активы стр. 1180. Предыдущий бухгалтер их не включала в баланс, ну и тоже убрала.
Воот.

[OlgaK]

Поэтому я даже на это внимания не обращаю!

[Нюся85]

УПС, что то не так?

[Январь]

Нюся85,

При формировании баланса в него пападает, или что то не попадает я не могу понять что????????

А посмореть и сравнить не судьба?
Начните с простого: в 1с не сущестует ББК (Большая бухгалтерская кнопка), по которой всё само собой правильно сфомируется и заполнитеся.

На 000 сч. балтается что то уже давно от предыдущих периодов осталось

От какие еще предыдущих? У вас операции по счету 000 в текущем 2012 году. Что это было? И очень даже это на баланс может влиять, потому корреспонденция балансового счета с 000 нарушает принцип двойной записи

[Анжелика Ник]

Баланс не сходиться,

на какую сумму ?

[Генук]

Анжелика Ник, начинать надо с карточки счёта 000 за 9 мес. 2012 г.

[Анжелика Ник]

Генук, я вижу.. только автору вопроса хотела показать его ошибочное мнение не обращать внимание на счет 000..

[Алевтинка]

добрый вечер, Уважаемые бухгалтера! Очень прошу мне ответить:
Формирую баланс за 2016 год, актив совпадает с пассивом все в порядке. Формирую ОСВ за 2016 год. На 51 счете дебетовое сальдо на начало и конец периода (тянется еще с 2013 года) поступлений на 40 тыс. меньше чем списаний

Я начала вести фирму без ввода остатков и делаю вывод, что на начало 2013 года нужно ввести эту сумму остатком. Верно?
Но когда это сделала, в ОСВ Остаток по 51 счету совпадает с остатком по выписке, и есть остоток по счету 000. И баланс "Испортился"(((
Как мне быть?
Спасибо

[Алевтинка]

не могу удалить миниатюру (рис № 2) она неверная

[Январь]

есть остоток по счету 000. И баланс "Испортился"(((

Конечно испортился. Счет 000 после ввода всех остатков сальдо иметь не должен. Если невозможно определить, что еще не введи, то корректируете за счет 84

[Алевтинка]

Спасибо. Я вводила остаток с помощью помощника ввода остатков. Может еще что-то нужно было сделать? А корректировать за счет 84 операцией вручную? спасибо

[Январь]

А корректировать за счет 84 операцией вручную?

Тем же вводом остатков можно.

[Алевтинка]

спасибо

[Jokerjar]

Помогите пожалуйста не сходится баланс. Подскажите что делать?
Актив
мат внеоборотные активы - 183
запасы - 1978
денежн сред-ва и ден эквив - 9
финансовые и др. обор активы - 106
Баланс - 2276
Пассив
капитал и резервы - 2281
кредиторская задолж - 95
Баланс - 2377