Помогите с нераспределенной прибылью

[ФорумчанкаЯ]

Доброго всем дня!
Прошу помощи у коллег. По итогам полугодия в балансе по строке 1370 "нераспределенная прибыль" стоит сумма 10610, а по итогам 9 месяцев сумма 6640 . При этом убытка за третий квартал нет. Банк просит дать какое-нибудь пояснение куда могли деться чистые активы. Люди, прошу подкиньте какие нибудь идеи. Очень нужно. Заранее всем спасибо.

[mvf]

В угадайку предлагаете поиграть?

[Аноним]

Может Вы дивиденды выплачивали?

[degna]

по итогам 9 месяцев

зайти в баланс, встать на строку и нажать кнопку - расшифровать,

[ФорумчанкаЯ]

зайти в баланс, встать на строку и нажать кнопку - расшифровать,

Расшифровка строк баланса ни чего не даст. Прежний бухгалтер ставила цифры с потолка. Я же по итогам 9 месяцев выравнивала эту строку, что бы она хоть как-то сходилась с формой 2. А то была ситуация, что по отчету о прибылях и убытках прибыль за полугодие 5828, а по балансу 10610. Вобщем на скорую руку ручными проводками выравняла...Как говориться "чем могла". Но вопрос не в этом. Мне надо дать в банк какой-нибудь удобоваримый ответ. Причем банк готов принять любой ответ, лишь бы хоть как-то было похлже на правду. Вот и прошу помощи.

[mvf]

по отчету о прибылях и убытках прибыль за полугодие 5828, а по балансу 10610

Вы в курсе, что в отчете отражается оборот за текущий период, а в балансе - сальдо за все периоды?

[echinaceabel]

по отчету о прибылях и убытках прибыль за полугодие 5828, а по балансу 10610

так в балансе же не только прибыль (убыток) отчетного года.

[mvf]

Хмм... забыл включить echo off.

[echinaceabel]

забыл включить echo off.

Я ж неотемлимая часть.

[ФорумчанкаЯ]

Вы в курсе, что в отчете отражается оборот за текущий период, а в балансе - сальдо за все периоды?

В курсе. Оборот в отчете за 6 месяцев и баланс за полугодие. Прошлый периодов нет. Фирма работает с 2012 года.

[ФорумчанкаЯ]

так в балансе же не только прибыль (убыток) отчетного года.

По строке нераспределенная прибыль?

[mvf]

Ну валите всё на железяку... при автозаполнении... сбой в ПО из-за вируса... по состоянию на СейЧас вирус убили, отчетность сделали правильно.

[echinaceabel]

По строке нераспределенная прибыль?

Ключевым в ответе было "отчетного" года.

[ФорумчанкаЯ]

Ключевым в ответе было "отчетного" года.

Спасибо всем. Я поняла, что в балансе сидела бы и прибыль прошлого года. Но и вопрос то был совсем в другом. Какие есть объяснения тому, что текущая прибыль уменьшилась в третьем квартале? Могла ли я дивиденды скажем выдать? Нужна просто отписка или отговорка, что бы все радовались.

[echinaceabel]

Могла ли я дивиденды скажем выдать?

Если Уставом предусмотрены промежуточные дивиденды, то вполне возможно.

[Крошечка Хаврошечка]

по итогам 9 месяцев выравнивала эту строку, что бы она хоть как-то сходилась с формой 2. Вобщем на скорую руку ручными проводками выравняла...Как говориться "чем могла". .

Что это были за проводки? Корреспонденция какая? А Оборотка за за 6 мес с балансом сходится вообще или нет?