БП 2.0 Не могу нормально закрыть 20, объясните дураку пожалуйста

[Uragan]

Оборотка до закрытия счета
http://smotr.im/9gSC
Оборотка после закрытия
http://smotr.im/9gSD
Проводки регламентной операции
http://smotr.im/9gSE

Есть расходы по виду деятельности, есть две реализации по реализации, а получается фигня

[Uragan]

Оборотка 90 счета

http://smotr.im/9gTG

Учетная политика

http://smotr.im/9gTH

[Uragan]

Реализация

http://smotr.im/9gTJ

[ZloiBuhgalter]

АУП на 20 счёте не может быть НИКАК. Это 26 счёт. Хоть ты пукни.

Должно быть ДВА подразделения минимум. Рабочее (цех/работники и АУП/директор+бухгалтеры)


и главное:

Номенклатурные группы Это виды деятельности , а ты в них засунул по сути статьи затрат . У тебя всего 1 номенклатурная группа - оказание услуг

[Nel_ya]

Реализация была только в ноябре, поэтому декабрьские расходы не списались и висят на 20-м счете.. А вообще, действительно непонятно, почему АУП на 20-м счете.

[Данил75]

Шпаргалка

[vdi1950]

АУП на 20 счёте не может быть НИКАК. Это 26 счёт. Хоть ты пукни.

Это, конечно, не хорошо. Но формально подразделения (Бух8) никак не завязаны на счета. О том, что подразделение производственное или общехозяйственное определяется на организационном уровне и характером затрат. В данном случае директор , вероятно, установил у себя в кабинете станок и точит гайки в свободное от переговоров время. Имеет право. Кроме того в малых производственных организациях может быть всего одно подразделение, которое назвали АУП.

[vdi1950]

Uragan не меняли ли вы учетную политику с "По плановым ценам" на "По выручке" . Если вдруг было такое, то перепроведите документы.