Использование покупных запчастей

[Светлана А.]

Добрый день! Перечитала много похожих тем, но всё равно остались вопросы, помогите пожалуйста. У нас фирма (ООО) на УСН 6%, занимаемся обслуживанием и ремонтом офисной техники (компьютеров). Клиентам выдаем ежемесячно акт на обслуживание компьютерной техники. Периодически покупаем запчасти для обслуживания (средства снимаем по чековой книжке, и через 71 счет, авансовый отчет). В актах для клиентов не указываем стоимость запчастей. Подскажите пожалуйста, как стоимость запчастей включить в стоимость услуг? Сейчас они висят у нас на 10 счете... Спасибо.

[Январь]

Ну в актах то вы пишете, что заменили такие-то запчасти (или по регламенту положено)? Проводка 20 - 10 будет, по завершению работ (или в конце месяца всё разом) 90 - 20

[Светлана А.]

В том-то и дело, что в актах клиентам мы указываем только обслуживание (или абонентское обслуживание). Если в конце месяца мы будем у себя в 1С вручную закрывать проводками 20 (26)-10, 90-20(26), этого достаточно? Спасибо большое за оперативный ответ!

[Январь]

Если в конце месяца мы будем у себя в 1С вручную закрывать проводками 20 (26)-10, 90-20(26), этого достаточно?

Во-первых, в 1с надо стараться избегать операций вручную. Для списания материлов наверняка есть в вашей версии какое-нибудь "перемещение материалов (требование-накладная)".
Во-вторых, для отражения операций в бух.учете все-таки нужен первичный документ. Можете сами бумажку составить или ту же требование-накладную из 1с использовать.

[Аноним]

Самое простое - приходовать материалы документом "услуги сторонних организаций" с формированием проводки Д20К60. Никаких головняков не возникает.

[Светлана А.]

Перемещение материалов сделала (с проводками 10.01-10.01). А какими документами в конце месяца списать эти материалы? Спасибо!

[Зета]

Светлана А., перемещение куда? Со склада на склад? Вам нужно списать на 20 ведь

[Светлана А.]

Светлана А., перемещение куда? Со склада на склад? Вам нужно списать на 20 ведь

Подскажите пож-та, как правильно сделать это самое списание на 20 счет?

[Зета]

В меню Производство есть документ Требование-накладная?

[Светлана А.]

В меню Производство есть документ Требование-накладная?[/QUOTE]
Да

[Зета]

Светлана А., его и используйте. На первой закладке указываются сами материалы, на второй счет 20 и субконто

[Светлана А.]

Зета, Спасибо большое! А каким док-том закрыть счет 20? или он закроется в конце месяца?

[Зета]

или он закроется в конце месяца?

Закроется

[Светлана А.]

Зета, не закрывается. Может что-то поправить в настройках? счет 20 у меня ещё никогда не использовался.

[Зета]

Номенклатурная группа одна и та же указана в документах реализации и в требовании-накладной?

[Светлана А.]

Зета, Нет, в реализации у меня обслуживание компьютерной техники (услуга), а в требовании-накладной - запчасти))

[Зета]

Так укажите в требование-накладной ту же номенклатурную группу, что и в документах реализации

[Светлана А.]

Зета, Я наверное уже совсем запуталась. Мы покупаем запчасти для ремонта компов, а клиентам даем акты с номенклатурной группой - Обслуживание (услуга). А запчасти у меня висели на счете 10. Я их списала в производство требованием-накладной. Как объединить эти две разные номенклатурные группы?

[Зета]

Это одна номенклатурная группа "Обслуживание (услуги)". Материалы вы списываете на расходы по этой же номенклатурной группе. Укажите ее в требование-накладной на второй закладке как субконто к сч20

[Светлана А.]

Зета, Эх, всё равно не закрывается 20. Наверное я что-то не так с номенклатурой делаю))

[Светлана А.]

Зета, Пока не изменила счет 20 на 26, ничего не выходило. Сейчас усё в ажуре. Спасибо за помощь!

[Январь]

Пока не изменила счет 20 на 26, ничего не выходило. Сейчас усё в ажуре.

Ажуром нынче считается некорректное отражение операций? А чего 26, давайте сразу всё на 84, еще ажурнее будет.

[Аноним]

Ажуром нынче считается некорректное отражение операций?

А что в использовании 26-го счета некорректного? По-моему - все правильно.

[Январь]

А что в использовании 26-го счета некорректного? По-моему - все правильно.

26 - общехозяйственные расходы. Автор вроде как запчасти по работам, которые являются прямыми, списывает.

[Аноним]

26 - общехозяйственные расходы. Автор вроде как запчасти по работам, которые являются прямыми, списывает.

Что и на каких счетах учитывать - сугубо личное дело главбуха и разработанного им рабочего плана счетов. Как он решит, так и правильно.

[Январь]

Конечно, а инструкция к применению плана счетов просто так написана.
И уж неумение договориться с 1с - достойный повод придумывать свои правила.

[Анжелика Ник]

Что и на каких счетах учитывать - сугубо личное дело главбуха

с каких это пор?
замечательный выбор

давайте сразу всё на 84

и думать много не надо..

[Аноним]

Конечно, а инструкция к применению плана счетов просто так написана.

То, что эта инструкция носит рекомендательный характер, играет какую нибудь роль в ваших рекомендациях? Кроме того, какой части этой инструкции противоречит использование 26-го счета вместо 20-го?

И уж неумение договориться с 1с - достойный повод придумывать свои правила.

Вполне достойный. Никаким НПА не вменяется в обязанность при ведении бухучета "договариваться с 1с". Придумывание свих правил, не противоречащих действующему законодательству - право главбуха.

[Аноним]

с каких это пор?

Да с тех пор, как себя помню. Типа "всегда так было". Вам известны НПА, запрещающие главбуху разрабатывать свой собственный рабочий план счетов и соответствующую ему учетную политику? Если известны, то прошу вас их озвучить.

[Январь]

Вам известны НПА, запрещающие главбуху разрабатывать свой собственный рабочий план счетов и соответствующую ему учетную политику?

Насколько свой собственный? И почему тогда вы утверждаете, что 26 - это правильно? Вот счет номер АПВ1754 тоже красиво звучит.
Впрочем, разговор ни о чем. Прежде чем отступать от общепринятых правил надо хотя бы эти правила знать, а не радоваться, что программа вдруг что-то сделала.