Проведение кассовых операций в 2013г.

[Эсмира]

Проведение кассовых операций в 2013г.

[mvf]

Вопрос-то в чем?

[Эсмира]

В организации есть 2 кассы...касса филиала и основная касса...их надо отделять? В 2012г. мы все проводили вместе сказали: что не правильно((((

[ZZZhanna]

касса филиала

Это именно филиал? на самостоятельном балансе? или просто обособка?

[Эсмира]

у них нет самостоятельного баланса...это тоже наша организация, которая находится в Карелии

[Эсмира]

они нам отправляют все кассовые документы(приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер)...проводим мы, а мы находимся в Москве

[ZZZhanna]

Это не ваша организация, это ваше подразделение. Вы только не ответили, это филиал или прочее ОП?
В общем, по Положению ЦБ № 373-п, вроде как предусмотрено ведение каждым ОП отдельной кассовой книги, и наличие в ОП своего лимита кассового остатка. Вопрос спорный, но если обособка далеко, безопаснее вести отдельную кассовую книгу. Тем более, что вряд ли они действительно в кассу головы сдают выручку под ноль, а если своей кассовой книги нет, то и остатка наличных ден. средств быть не должно.

[ZZZhanna]

они нам отправляют все кассовые документы

а деньги?

[Эсмира]

я уточнила-это наш филиал там наше производство...у них нет своего баланса...их баланс тоже ведет наш гл. бух., которая в Москве..так как у нас и один гл. бух

денег они там снимают с банка Карелии и дают под отчет сотрудникам....а,документы отправляют нам мы приходуем (получение наличных с банка)

так же и мы тут снимаем с банка деньги и приходуем , но только в кассу администрации Москвы

они отправляют нам (подотчетник) выдача зарплаты, выдача под отчет сотрудникам организации...у них есть так же своя кассовая книга..мы тут в Москве проводим в программу отправленные ими документы

Главный вопрос в том что где я так и не поняла..мне вот эти кассы разбивать или также проводим вместе?

[ZZZhanna]

у них есть так же своя кассовая книга.

Так если она все равно есть, в чем вопрос? Пусть только ведут ее сами, для предъявления проверяющим. А вам по-любому надо все документы в своей программе проводить. Да, в некотором роде дублирование, но что делать...

[Эсмира]

у себя мы по любому должны проводить...так как проверки бывают у нас...но я растерялась и не пойму мне вести их кассу отдельно от нашей или также продолжать все делать вместе?

[Эсмира]

получается так: когда все делаем вместе их кассу с нашей...то просто идет все по порядку и получается так: касса а внутри кассы еще касса

[ZZZhanna]

А фактически у Вас как? Ну вот получили они выручку 10 000, Вы ее к себе в кассу оприходовали, а денег-то у Вас нет, приходит проверка, а у Вас недостача. Так?
Или выдаете Вы по РКО деньги под отчет работнику филиала, который за 1000км находится в момент получения, он как в РКО расписывается?
И инвентаризацию кассы в Москве как делаете, если денег из Карелии там нет?

[Эсмира]

у меня же тут в Москве свой приход от банка и свои подотчетники...

вот так: они сняли денег с банка или же приход от покупателей...сами выдают зарплату и выдачу под отчет...у нас же расходники от них сняли денег с банка для выдачи зарплаты и хозрасхода

я прибиваюсь к ним...в конце дня я у себя выдаю под отчет те деньги которую я сняла с банка, чтобы у нас касса сходилась с ними на конец дня

вот поэтому у нас в программе два кассы: касса администрации я отвечаю за те деньги, которые сняла с банка

денег им выдает тот бухгалтер которая находится в Карелии она снимает она их и выдает...мы только проводим документы каждый месяц

[ZZZhanna]

Ну так и пусть они ведут свою кассовую книгу сами, фактически оно так и есть, вам даже перестраивать ничего не надо ни в документообороте, ни в учете, назначьте приказом ответственных за подписи вместо руководителя, тем более что там даже бухгалтер есть.
У нас ОП-шки ведут каждое свою кассовую книгу в бумажном виде, а нам отчеты кассира сдают, мы их в общую программу разносим. А кассир в голове тоже свою книгу ведет.
А в программе получается общая. естественно.

[Эсмира]

у нас филиал....(подразделение)

Нет, в любом случае они нам отправляют и мы проводим кассу у нас в программе

получается их кассу и нашу кассу все вести вместе, как раньше?????

в Карелии нет у них 1С в программу мы вносим документы они все нам отправляют

[ZZZhanna]

Вы не путайте - кассовая книга - это такой бумажный документ, наличие и форма которого не зависит, что и в какой программе вы ведете. Можете бумажную купить и ручками заполнять. А в бух. программе, естественно, у вас должны быть учтены все операции по всем подразделениям. И это не значит, что "кассовая книга" - документ из той же программы, в которой вы ведете бух.учет.

[Эсмира]

так мне нашу кассу отделять от их кассы или вести одну общую как мы вели всегда???

[ZZZhanna]

Так она у вас и так отдельная!
Где еще отделять или вести?

[Эсмира]

как вы думаете, если не отделять наши кассы и вести одну общую как всегда..Это будет неправильно???

[Эсмира]

она у нас отдельная их кассу мы приходуем в кассу ладожский участок...нашу кассу мы приходуем основную кассу....но приходный и расходный кассовые ордера же идут подряд все номера по порядку....Например: их приход под№ 245..потом если я вношу наш приход у нас будет под № 246...номера же идут по порядку с ними..получается у нас в программе общая

[Эсмира]

и собираем в одну папку так как номера идут по порядку с ними

[ZZZhanna]

они сняли денег с банка или же приход от покупателей...сами выдают зарплату и выдачу под отчет.

Они где берут номера ПКО и РКО?

[Эсмира]

она номерует карандашом...номер тут я пишу уже на документы

[Эсмира]

она пишет карандашом в приходнике и в расходнике у нее все идет подряд, а мы тут стираем и те номера и пишем тот номер, который у нас провелся в программе..

[ZZZhanna]

В общем, вам будет проще и удобнее, если кассовую книгу они будут вести сами, а вам передавать отчеты кассира с РКО, ПКО, и прочими документами. И с проверками проблем не будет. А с номерами - как вам удобнее, можно им выделить, например, с № 1 по № 500, а вам - с 501, можно префикс какой-то ставить. Пусть сами выписывают, и регистрируют у себя в тетрадке, а книгу бумажную ведут.

[Andyko]

а на вносителя денег всероссийскую охоту объявляете, чтоб у него отобрать квитанцию и там карандаш стереть?

[ZZZhanna]

она пишет карандашом в приходнике и в расходнике у нее все идет подряд, а мы тут стираем и те номера и пишем тот номер, который у нас провелся в программе..

ну вот это уж точно неправильно и противоречит законодательству.

[Эсмира]

они в программу вести не смогут..это делаем мы..и я ничего изменить не смогу..у них уже так тут

[Эсмира]

Вот это и главное как мне выделить номера отдельно? Подскажите пожалуйста как это сделать в 1С:2 чтобы наши номера не путались с ними...чтобы у них были свои номера, а у нас в основной кассе свои номера