Бухгалтерская отчетность по форме КНД 0710099

[ket03051980]

Здравствуйте.Помогите,пожалуйста. Я начинающий бухгалтер. Открыли ООО. Деятельности пока нет,единственное движение по расчетному счету это: вклад в уставной капитал-10000 рублей и списание денег за расчетное обслуживание 3500 руб.Остаток на расчетном счете сейчас-6500 рублей. Как мне это отразить в бухгалтерском балансе (форма 0710001) и в отчете о прибылях и убытках (форма 0710002). Большое спасибо!

[Зета]

Актив: денежные средства 6500
Пассив: УК 10000, убыток (3500)

Отчет о прибылях и убытках: внереализационные расходы (3500)

[mvf]

Ну так напишите проводки - и видно будет что куда.

[ket03051980]

спасибо,попробую теперь разобраться)))

[ket03051980]

Скажите, баланс в тыс.руб. т.е. я должна показывать 10 и 6,5? Хотя,запятую или точку я не могу поставить)))

[Зета]

ket03051980, в тыс.руб.
Без точек и запятых

[ket03051980]

ket03051980, в тыс.руб.
Без точек и запятых

Так это будет выглядеть как Вы написали: 10000 и 6500? Простите, но я совсем,совсем новичок))

[Зета]

Актив: денежные средства 6
Пассив: УК 10, убыток (4)

Отчет о прибылях и убытках: внереализационные расходы (4)

[ket03051980]

Зета, а что, уставной капитал нельзя использовать под расчетное обслуживание? Поэтому убыток? Я считала,что можно..

[Аноним]

Здравствуйте.Помогите,пожалуйста. Я начинающий бухгалтер. Открыли ООО. Деятельности пока нет,единственное движение по расчетному счету это: вклад в уставной капитал-10000 рублей и списание денег за расчетное обслуживание 3500 руб.Остаток на расчетном счете сейчас-6500 рублей. Как мне это отразить в бухгалтерском балансе (форма 0710001) и в отчете о прибылях и убытках (форма 0710002). Большое спасибо!

ket03051980! Вам можно только позавидовать! Похоже Вы не просто начинающий бухгалтер, похоже Вы вообще не бухгалтер. А каждая Ваша хозяйственная операция имеет отдельную бухгалтерскую запись, например:
1. Объявлен УК - Дт 75 Кт 80 10 000 руб
2. УК внесен на расчетный счет - Дт 51 Кт 75 10 000 руб (возможны еще промежуточные проводки кассы)
3. Начислена комиссия банка - Дт 91.2 Кт 51 3 500 руб
4. Закрытие месяца - Дт 91.9 Кт 91.2 3 500 руб
5. Реформация баланса - Дт 91.9 Кт 99.1
- Дт 99.1 Кт 84.2
После этого сложится и бухгалтерский баланс (форма 0710001) и отчет о прибылях и убытках (форма 0710002).
Успехов Вам!

[ket03051980]

Аноним.Спасибо за помощь.Но так и думала, что кто-нибудь в таком роде комментарий оставит.))) Нравится многим людям уколоть непрофессионалов.

[mvf]

Нравится многим людям уколоть непрофессионалов.

Чтобы не укалываться, есть подфорум "Обучение". Лучше подобные вопросы в нем задавать. Чтоб всем всё сразу было ясно.

[Sinit]

ket03051980! Вам можно только позавидовать! Похоже Вы не просто начинающий бухгалтер, похоже Вы вообще не бухгалтер. А каждая Ваша хозяйственная операция имеет отдельную бухгалтерскую запись, например:
1. Объявлен УК - Дт 75 Кт 80 10 000 руб
2. УК внесен на расчетный счет - Дт 51 Кт 75 10 000 руб (возможны еще промежуточные проводки кассы)
3. Начислена комиссия банка - Дт 91.2 Кт 51 3 500 руб
4. Закрытие месяца - Дт 91.9 Кт 91.2 3 500 руб
5. Реформация баланса - Дт 91.9 Кт 99.1
- Дт 99.1 Кт 84.2
После этого сложится и бухгалтерский баланс (форма 0710001) и отчет о прибылях и убытках (форма 0710002).
Успехов Вам!

Может я ошибаюсь, но в проводках пункта 5. счета надо поменять местами. Нераспределённый убыток (сч.84.2) отражается по дебету, но не по кредиту данного счёта. Поправьте, если я ошибаюсь .

[mvf]

надо

Угу.