Доброе утро, форумчане! Такой вопрос: как оформить запись в КУДиР о взаимозачете с поставщиками (один поставщик нашу переплату перекинул на другого в счет нашей задолженности) и какой документ-основание писать, акт взаимозачета?
 |
Доброе утро, форумчане! Такой вопрос: как оформить запись в КУДиР о взаимозачете с поставщиками (один поставщик нашу переплату перекинул на другого в счет нашей задолженности) и какой документ-основание писать, акт взаимозачета?
Он сам перекинул? Или вы его попросили в письменном виде?
Как-будто бы мы их об этом попросили (эти "поставщики" одна компания, просто продают товар от разных ООО....).Сообщение от Зета
Ну вот ваша письменная просьба и копия его платежки и будет основанием "перекинуть" эту сумму с одного поставщика на другого
О! нашла! мы им письмо писали
"Просим Вас оплатить в счет Вашей дебиторской задолженности, согласно акта-сверки №... от 01 июня 2012г., наш долг в размере .... перед ООО «.....» на следующие реквизиты:"
Зета, ну насчет основания признать понять... А реквизиты какие в КУДиР писать? Исходящие номер и дата нашего письма? А текст в 3-ей графе какой писать? "Взаимозачет: оплата поставщику "ООО "....."" по договору "....". Признаны расходы на приобретение ТМЦ."?
Реквизиты номер и дата письма подойдут. А признание расходов в обычном порядке. Зависит от того, товар или материал. Разные условия принятия к расходам
в этом помогает 1С (у нас перепродажа товаров) по датам она сама определяет когда и сколько принять (продан ли этот товар, оплачено ли поставщику и т.п.). Написала вот так "Проведение взаимозачета между "ООО "....""(дебитор) и "ООО "....""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на приобретение ТМЦ." - сумма которую можно признать на эту дату, а дата и номер документа все же будет "акт взаимозачета".
Зета, спасибо!
Если 1с, то где вы тогда пишете? Сделайте в 1с документ "Корректировка долга", и прг учтет ее как обычную оплату и все сама правильно отразит в книге ДиР
Я уже три варианта перепробовала...ни чего не получалось!А сегодня (3мин.назад) получилось! именно документом "корректировка долга" - "проведение взаимозачета" и в КУДиР вылезает, и кредиторка с дебиторкой идут. Так
1С сама пишет после проведения.
ни чего не получалось в программе....хотела вручную сделать
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
