Как правильно расчитать лимит кассы

[Светлана1100]

Здраствуйте, помогите, пожайлуста,как рассчитать правильно лимит кассы моя организация начала свою деятельность в 2012 год, а лимит кассы рассчитываю только сейчас.Для меня необходим лимит кассы 20 т.р., т.к. по кассовой книге у меня в течении года оставалось в кассе по 17 т.р., я читала, что есть два способа расчета лимита:I. Исходя из поступающей выручки.-не подходит
II. Исходя из объема выдачи наличных денег-подходит.
(Общая сумма выдач наличных денег за расчетный период(по чеку я так поняла)) х( Период времени в днях между днями получения денег в банке не должен превышать 7 р/д)/(Расчетный период в днях (месяц,квартал, год).Если мне взять для расчета 1 квартал 2012г. то у меня лимит получается 73000*5р/д/57 р/д=6403 руб, максимально я снимала наличку по чеку в 4 кв и то получается меньше 131000*5р/д/65р/д=10076руб, возможно если месяц возьму декабрь будет больше, но все равно не 20т.р , что делать? Или расчет не делать главное, чтобы утвердил приказ директор? И еще если мы работаем с 2012года, мне для расчета правильно брать 1 кв. 2012г?

[Аноним]

Перечисляйте весь подотчет на карты и не мучайтесь лимитом кассы

[Светлана1100]

Я бы с удовольствием это сделала, но у меня подотчетники в деревнях, где не везде есть банкоматы, поэтому надо помочиться

[Аноним]

Я бы с удовольствием это сделала, но у меня подотчетники в деревнях, где не везде есть банкоматы, поэтому надо помочиться

Что мешает не устанвливать лимит, оставляя его нулевым, и выдавать весь остаток по кассе под отчет главбуху или гендиру?

[Светлана1100]

Главбуха нет директор не хочет брать в подотчет, на эту сумму нужно предоставить чеки не хотят путаницы.Да и потом 2012 год закончился ,а лимит вышел не нулевым, помогите пожайлуста как быть?

[Аноним]

директор не хочет брать в подотчет, на эту сумму нужно предоставить чеки

Зачем? Можно просто вернуть эти деньги из подотчета в кассу, когда возникнет в них надобность.

[board625]

Вопрос вроде простой? Как рассчитать? Вроде так делается:
Оборот за рабочий период-делим на количество рабочих дней за период и умножаем на 7 (7 дней) Поправьте пжта, если не прав.

[fantasy114]

подскажите пожалуйста. если период получения денег в банке 1 раз в месяц то ставить все равно 7 дней (как максимум)?

[ZZZhanna]

ставить все равно 7 дней (как максимум)?

Да, в 373-п другое не предусмотрено.

[_lyly_]

а если организация только сейчас начала работать? нет выручки пока
как считать?

[ZZZhanna]

373-п

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМИТА ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

I. Для определения лимита остатка наличных денег юридическое лицо, индивидуальный предприниматель учитывают объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги (вновь созданное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель - ожидаемый объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги).

[_lyly_]

достаточно приказа?! или все таки набросать расчет лимита?

[ZZZhanna]

Откуда Вы цифру лимита без расчета возьмете? А если расчет делаете, почему бы его не распечатать? Как потом случае проверки будете доказывать, откуда цифра взялась?

[_lyly_]

Откуда Вы цифру лимита без расчета возьмете? А если расчет делаете, почему бы его не распечатать? Как потом случае проверки будете доказывать, откуда цифра взялась?

буду рисовать, спасибо

[_lyly_]

вот читаю и не догоняю!
все таки раз нет выручки я должна нарисовать лимит, а сюда входит
R - объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный период в рублях (юридическим лицом, в состав которого входят обособленные подразделения, при определении объема выдач наличных денег учитываются наличные деньги, хранящиеся в этих обособленных подразделениях, за исключением случая, установленного в абзаце втором пункта 1.2 настоящего Положения);
эту сумму я придумываю?


я это же из головы должна взять!?????? прошу помощи, запуталась

[ZZZhanna]

я это же из головы должна взять!??????

Да. Причем угадала-не угадала - неважно.

[_lyly_]

УВИДЕЛА!!!!!!!!!!!!! каюсь
вопрос снят

а форма самого документа не важно? в свободной форме?

[ZZZhanna]

в свободной форме?

[_lyly_]

[Olga G.]

Добрый день,

Подскажите, можно ли произвести расчет лимита кассы исходя из планового расхода наличных средств?
В предыдущем году наличной выручки и фактических наличных выплат не было, но в текущем наличные расходы предвидятся.
Если да, то на основании какого нормативного документа?

Спасибо!

[gnews]

текущем наличные расходы предвидятся.

Наличие наличных расходов не означает , что должен быть обязательно установлен лимит кассы.

нормативного документа

Порядок ведения кассовых операций

[Olga G.]

Наличие наличных расходов не означает , что должен быть обязательно установлен лимит кассы.

Порядок ведения кассовых операций

У меня входящий остаток на начало, т.к. в 12-ом был лимит 30. А на 13-ый, если пользоваться расчетом по Положению ЦБ, получается 0. Все выдачи под отчет производились по безналу на з/пл карту.

Как быть в этом случае?

[ZZZhanna]

У меня входящий остаток на начало,

Вообще речь идет об остатке на конец дня. Про начало вроде как ничего не сказано

[Olga G.]

Вообще речь идет об остатке на конец дня. Про начало вроде как ничего не сказано

На начало 2013 года входящий остаток 6 тыс., а если рассчитывать лимит на 2013-ый из фактических данных 2012 года, получается ноль.
Поэтому вопрос: можно ли рассчитать лимит исходя из планируемого в 2013 году расхода наличных средств?

[ZZZhanna]

рассчитать лимит исходя из планируемого в 2013 году расхода наличных средств?

Такой порядок в 373-п не предусмотрен.

[Olga G.]

Может быть, можно придумать обоснование?

В Консультанте много статей и комментариев, что можно в формулу поставить план, но ссылок на официальные документы нет.