Ну и поставьте от фонаря, кто будет проверять достоверность, важен сам факт выплаты.Сообщение от Индрек
 |
Ну и поставьте от фонаря, кто будет проверять достоверность, важен сам факт выплаты.
С Уважением, Александр.
ну, пусть от фонаря поставят ))
раз у них всё утеряно, где это учитывалось когда-то
У вас да, а вот у автора вопроса похоже нет.
Когда есть книга нет смысла мудрить, а вот когда информация не сохранилась, можно указать и примерную стоимость.
С Уважением, Александр.
К Вам за помощью в который раз!
Первый раз буду выставлять отчеты на собрание. Пожалуйста, кому не жалко.. скиньте мне образцы отчетов. А я под себя подгоню.
А то я совсем уже запуталась в своих таблицах... наделала их кучу.. а теперь собрать воедино не могу (
nattira@list.ru
Заранее благодарна!!!
У вас же были планы, напротив ставите факт, еще одна колонка отклонения, если было что-то незапланированное - дополнительной строкой, плюс текстовое разъяснение.
С Уважением, Александр.
Этого будет достаточно?
+ Движение денежных средтств
+ Потребление коммунальных услуг по дому
Правильно?
А факт - это то что мы начислили.. или это то что нам выставили?
Просто эти суммы не всегда совпадают, например водоснабжение.. Водоканал, - счетчики у нас были на проверке полгода.. они нам выставляли средний расход.. который был гораздо меньше, чем мы начисляли.
И то и другое по коммуналке, по содержанию ваши фактические расходы.
С Уважением, Александр.
Александр, спасибо за ответы и оперативную помощь ВСЕГДА!
Суммы паенакоплений есть, есть суммы износа на 1995 год ( но нет ставок по которым износ начислялся)
вы в своей книге продолжаете начислять износ на данный момент?
где можно взять ставки?
И еще новый вопросик подскажите кто сможет
Собираем с жильцов на содержание и ремонт 76 86
закрываем 86 затратами
если была покупка ОС 08 60
сумма ОС не попадает в затраты на 86,соответственно остается сумма на остатке 86
как эту сумму списать?
Не помогло. Сформировала аж 25 января 2013. У меня в расчетных листках каждый раз присутствует сумма "долг за организацией на конец месяца". Не знаю как ее привести к нулю. Может в этом причина?
Проверьте настройку
Предприятие-Учетная политика-Учетная политика по персоналу
Галочка стоит? "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный"
Галочка не стояла. Поставила. Но все равно заполняется сумма "Не удержано".
Ой! Все получилось. Спасибо за помощь
на каком-то этапе остановились и больше ничего не пересчитываем
т.к. суммы эти ни на что не влияют
да и незарегистрированных прав на квартиры почти не осталось
всё-таки уж более 20 лет у нас собственность в стране существует
спасибо большое
room111, Добрый день, я со своего компа не вижу фото обороток в самом начале темы. Где и как их можно посмотреть, пытаюсь настроить 96 сч
подскажите кто знает как закрыть сч 86, если были приобретены Основные средства и сделана проводка 01 60
eli21,
В самом низу 1-го поста темы есть архивы с материалами в формате rtf.
aleks33.72@mail.ru,
Аммортизацию на Д96
Закрытие Д 86 К 96
Последний раз редактировалось room111; 04.02.2013 в 10:17.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
А разве у нас не "Износ"
С Уважением, Александр.
Честно говоря не знаю, у нас нету ОС. По идее на износ забалансе проводить надо, через 010 счет
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Я работаю через 96, поэтому использую два варианта
1 Вариант ОС является ОИ
Д.86 К.96.03 создан резерв на приобретение ОС
Д.76 К.86 начисл.цел.взн. на приобр.ОС
Д.08 К.60 приобретено ОС
Д.01 К.08 ОС принято к учету
Д.96.03 К.01 ОС списано в ОИ (общедомовое имущество)
2 Вариант ОС - используется в коммерческой деятельности
Д.86 К.96.03 создан резерв на приобретение ОС
Д.76 К.86 начисл.цел.взн. на приобр.ОС
Д.08 К.60 приобретено ОС
Д.01 К.08 ОС принято к учету
Д.01 К.02 начисл. аммортизация по ОС
Д.02 К.96 аммортизация списана на резерв.
С Уважением, Александр.
Д.01 К.02 начисл. аммортизация по ОС
Д.02 К.96 аммортизация списана на резерв.
Смутили вот эти проводки) Амортизация начисляется по Кредиту счета 02 со счетами затрат, поскольку остаточная стоимость-это разница между Дт 01 и Кт 02. Амортизация в Вашем случае д.б. Д96 Кт 02.
Д.02 К.96 аммортизация списана на резерв.- Этой проводкой Вы только увеличиваете резерв.
Совершенно верно, вы правы:
Д.02 К.01
Д.96 К.02
В программе это делаю через документы автоматически, а здесь отвлекся.
С Уважением, Александр.
Д.02 К.01 вот эту проводку с какой целью делаете? Она не нужна вообще. Такая проводка, согласно плана счетов, используется
"Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, частичной ликвидации, передачи безвозмездно и др.) к счету 01 "Основные средства" может открываться субсчет "Выбытие основных средств". В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта, а в кредит - сумма накопленной амортизации. По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость объекта списывается со счета 01 "Основные средства" на счет 91 "Прочие доходы и расходы""
Остаточная стоимость -это разница между Дт01 и Кт02. ОС полностью самортизируется, когда суммы по обоим счетам станут равными.
Подскажите а когда вы списываете в ОИ? Последняя проводка
Если это общее имущество, то все проводки проводятся одним днем.
С Уважением, Александр.
И далее общее имущество где-то учитывается?
За балансом?
Нет, так же как и дом в целом, для вас это чужое имущество.
С Уважением, Александр.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием