Добрый день!
Мы турфирма. Ведем учет клиентов на счете 76.09.
Недавно начали проводить операции по экварингу.
Как правильно провести операцию в 1С?
Вот, что мы делаем:
1. При поступлении средств на р/с мы делаем "Поступление на р/с: Поступления от продаж по плат. картам и банковск. кредитам".
Т.е. тут идут проводки:
Д 51 К57.03 на сумму после вычета комиссии (тут в плательщике выбираем туриста)
Д 91.02 К57.03 на комиссию
По банку все сходится, на 57 повисает сумма с ФИО туриста
2. Сейчас начали проводить отчеты агента, а на 76.09 нет приходов по-фамильно от клиентов. Я попробовала сделать "Отчет о розничных продажах", заполнила закладку "Плат. карты и банк. кредиты", счет учета расходов поставила 76.09,но у меня сумма на 76.09 попала в Дебет, а не в кредит, 57 не закрылся.
Собственно, я зашла в тупик.
Помогите, кто уже наладил работу, пожалуйста.
Сообщение от Аноним
