Валюта и проводки

[Аноним]

Здравствуйте, у нас заключен договор оказания рекламных услуг между нами (Москва) и Киприотами. Меня интересуют проводки, правильно ли я сделала.

Киприоты перечислили деньги в евро 13 марта 10 119,81 евро курс 40.0364 (405160,76)
Д-52 К-62.11 -10 119,81
Д-57.1 К-52-10 119,81

Этим же числом продаю валюту и перебрасываю ее на рублевый счет курс банка 39,9543
Д-51 К-57.1-404 329,92

В конце месяца программа делает переоценку валюты
Д-62.11 К-91.1-0,01

Вот теперь у меня вопросик как он считает эту переоценку? И у меня в оборотке на 57.1 зависла в дебете сумму 830,34 (это я так понимаю 405160,76-404329,92). Подскажите пж.

[Тоня]

Закрывайте 57 в день продажи, это финрезультат от продажи валюты (убыток)
Откуда переоценка дебиторки на конец месяца? Она не полностью погашена?

[YUM]

Закрывайте 57 в день продажи, это финрезультат от продажи валюты (убыток)
Откуда переоценка дебиторки на конец месяца? Она не полностью погашена?

ИМХО.
Курс валюты установлен с тремя, четырьмя знаками.
При округлении на рубли, какие-то доли заболтались и всплыли в конце месяца.
Аж "целой" копейкой.

[Аноним]

[QUOTE=Тоня;54013616]Закрывайте 57 в день продажи, это финрезультат от продажи валюты (убыток)
Откуда переоценка дебиторки на конец месяца? Она не полностью погашена?[/QUO

Не поняла как закрыть 57 в день продажи.
Услуга была оказана 29 марта на сумму 8201,68 евро (325 300,77), мы им еще должны 1918,13 евро.

[Тоня]

Не поняла как закрыть 57 в день продажи.

91 57. Как - я не знаю ваше ПО.

мы им еще должны 1918,13 евро.

Перепроведите документы, у вас на конец месяца переоценивать нечего. По этому контрагенту.
З.Ы. Выручка у вас неправильно отражена, вам же авансом заплатили, почему курс на 29?

[Аноним]

Еще понять не могу открываю карточку 91.1 у меня там по кредиту 2 суммы от переоценки валюты
29.03.13-3781-77 откуда это взялось?
31.03.13-0-01

[Тоня]

У вас на счете 62.11 авансы отражаются?

[Аноним]

У вас на счете 62.11 авансы отражаются?

У меня авансы на 62.22, я перевела банк поставила 62.22, и все получилось. Спасибо большое