Как найти переплату поставщику?

[Надежда-25]

Добрый день.

Возможно, кому-то вопрос покажется глупым, тем не менее... прошу помощи!
Поставщику оплачиваем в теч. 14 дней, платим строго по счет-фактурам (2 раза, правда, были предоплаты, по просьбе контрагента).

Сейчас получилась такая ситуация: у на с не закрыта накладная на 129 с копейкой тысяч, а долг по ведомости и акту сверки всего 62 тысячи! Ясно, ,что переплата, но вот где? первый раз с таким сталкиваюсь - уже полдня все акты с 2011 года пересмотрела, не вижу переплаты и все тут

Может, кто не занят, глянет и тыкнет "носом" в ошибку? или подскажет, как ее еще можно найти... буду только рада найти эту переплату.

П.С. с поставщиком недавно сверялись, по их данным, сальдо такое же. К поставщику сегодня нет возможности обратиться , поэтому, прошу помощи тут.

[Mmmaximmm]

А в какой программе вы учет ведете? Как отражаете оплаты - в целом по контрагенту или отдельно по каждому счету?

[mvf]

акту сверки всего 62 тысячи! Ясно, ,что переплата

Это как? Вы подписали акт сверки - переплаты нет... смОтрите в какую-то "ведомость", на какую-то "незакрытую" накладную - переплата есть? Или что?

[Ксения 23]

Попробуйте сделать несколько сверок, найти,когда пошла переплата. Чтоб с 11 года не перепроверять все

[Mmmaximmm]

Ну вообще, если учет в программе ведется, в 1с в частности, и если оплаты разносились по счетам/договорам, можно же сделать оборотку счета 60 в разрезе договоров и сразу видно будет где переплата.

[Надежда-25]

Ясно, ,что переплата
Это как?

хорошо, может вы мне тогда объясните, почему такой результат выходит? если за тмц по этой накладной мы не платили еще...

[Ксения 23]

ну смотря,в какой 1С. у нас,например, одна из программ- бух. В нашей конфигурации нет такой возможности

[Надежда-25]

договор один и оплату мы отражаем в целом по контрагенту...

[mvf]

может вы мне тогда объясните

Да еще бы понять что именно...

[Надежда-25]

ну смотря,в какой 1С

у на с есть 1с версии 7,7 конфигурации "ТиС" и "Бух учет 4,5". Делаем выгрузку из ТиС в Бух-ю

[Ксения 23]

вы по каждой отгрузке платите? или копите по несколько счетов и потом сразу оплачиваете?

[Mmmaximmm]

договор один и оплату мы отражаем в целом по контрагенту...

Получается, что ваши поставщики ведут оплату по каждому счету и это они вам сказали, что 129 тыс. не оплачено? Пусть тогда они вам подскажут, по какому счету переплата и что им нужно - может письмо с уточнениями.

[Надежда-25]

в основном по каждой отгрузке. иногда в одну отгрузку несколько накладных от одной даты, вот их вместе и оплачиваем.

[Ксения 23]

если хотите.можете мне сверку скинуть. попробую поковырять)

[MakZym]

Да еще бы понять что именно...

Детектив какой то Ну каков вопрос - таков и ответ

[gnews]

Аналитику проверьте в разрезе договоров.

[Надежда-25]

если хотите.можете мне сверку скинуть. попробую поковырять)

спасибо за помощь

вот акт за 2013 год Акт20113.xls

[MakZym]

Сейчас получилась такая ситуация: у на с не закрыта накладная на 129 с копейкой тысяч, а долг по ведомости и акту сверки всего 62 тысячи! Ясно, ,что переплата, но вот где?

Из документов не следует, что есть переплата. Эксель не врет
А пробовали не фантазировать и не тратить нервную энергию попусту, а направить то, что выложили на форуме в адрес поставщика? Пусть проверит у себя в разрезе документов. Элементарная проблема в разных подходах к ведению аналитического учета и все.

[НеЗнаюКакБыть]

П.С. с поставщиком недавно сверялись, по их данным, сальдо такое же. К поставщику сегодня нет возможности обратиться , поэтому, прошу помощи тут.

А "такое же" - это какое? -129 т.р. или + 62 т.р.?
А Вы акт сверки и ведомость по всем договорам (счетам) с этим поставщиком делаете? А оборотно-сальдовая по нему что показывает? Вы смотрите и счет 60.01 и счет 60.02, а может еще 76?

[Ксения 23]

14.01 и 30.01 я так понимаю,вы пытались закрыть долг за 12 год?

[Ксения 23]

В общем, все суммы, по которым вопросов нет, я убрала. То,что оставила- платежки перепроверьте. Назначение платежа. И еще нужно проверить сальдо на начало 2013 года. И такой момент: не может быть такого,что у Вас просто напросто не все реализации поставщика отражены?

[Ксения 23]

Оплата (14.01.13) 193728,53
Оплата (30.01.13) 60681,70
Оплата (28.03.13) 76996,08
Оплата (05.04.13) 93609,92
я бы вот это перепроверила

[Надежда-25]

В общем, все суммы, по которым вопросов нет, я убрала. То,что оставила- платежки перепроверьте. Назначение платежа. И еще нужно проверить сальдо на начало 2013 года. И такой момент: не может быть такого,что у Вас просто напросто не все реализации поставщика отражены?

у поставщика акт в точности такой! я крыжила все отгрузки, все верно. те же отгрузки, те же оплаты... да, 14 и 30 января мы закрывали долги за 2012 год.
хорошо, попробую перепроверить суммы.
Ксения, спасибо за рекомендации!

[Ксения 23]

просто если сложить эти 2 платежа-они не равны задолженности на начало)

[Бухающий Леший]

да, 14 и 30 января мы закрывали долги за 2012 год.

переплатили 884,16
вообще не оплатили (11.01.13) 26 565
задвоилась оплата: аванс (05.04.13) 93609,92 (22.04.13 - потом эта же сумма вошла в платеж 103125,89.)
не оплачен (16.05.13) 129 936,25

Итого: - 884,16+26 565-93 609,92+129 936,25=62 007,17

[Mmmaximmm]

Я не понимаю, чего ковыряться-то? Поставщик чем-то недоволен - пусть внятно скажет чем (пусть скажет, где переплата, раз где-то ему видится недоплата).

[mizeri]

Лучше всего действительно с поставщиком обговорить. Подход это мягко сказано у всех в аналитике разный. Бывает и по одному договору путаница, что ой-е0ей, а если еще разные договора((( У меня сейчас ситуация из того же разряда. Есть два договора - обслуживания и разового подряда. Оставался долг по договору подряда - 100 р. и аванс по обслуживанию - 4 р. Поставщик попросил общий акт сверки. В акте естественно итог - 96 (100-4). Поставщик и оплатил эту сумму как закрытие долга по подряду. В итоге - подряд - долг 4 р. (100-96) обслуживание - аванс 4 р. А во общем и долга вроде нет.

[Надежда-25]

переплатили 884,16
вообще не оплатили (11.01.13) 26 565
задвоилась оплата: аванс (05.04.13) 93609,92 (22.04.13 - потом эта же сумма вошла в платеж 103125,89.)
не оплачен (16.05.13) 129 936,25

Итого: - 884,16+26 565-93 609,92+129 936,25=62 007,17

точно! вот и нашлась переплата! а я ее раскидывала на другие накладные....

Бухающий Леший, спасибо огромное!