Частичный зачет аванса в 1С8

[Марина1968]

Доброго всем времени суток
Может кто-нибудь сталкивался с ситуацией частичного зачета аванса в программе 8.1 (релиз 8.1.13.41) ? У нас по договору аванс покупателя зачитывается в размере 30%. Последовательность моих действий такая: получила аванс, выписала счет-фактуру, оказали услугу... А дальше не знаю, что делать... В настройках договора поставила, что взаиморасчеты ведутся по расчетным документам, иначе аванс списывается на основании акта автоматически. Расчетный документ в акт не заношу, иначе опять же автоматом пойдет вся сумма. Зачла бухгалтерской справкой через операцию, введенную вручную. А что делать с книгой покупок? Автоматом вычет НДС с авансов на основании бухгалтерских справок не делается ((( Только вручную делать?!?! Неужели в такой умной программе, как 8 нет такой функции, чтобы аванс пропорционально зачитывать?!?!

[TRIAN]

релиз 8.1.13.41

это версия платформы, а не конфигурации...

оказали услугу...

Распишите всю цепочку в проводках

[Марина1968]

Автоматом:
Д51 К62,2 - 118 руб.
Д76АВ К68,2 - 18 руб.
Д62,1 К90,1,1 - 59 руб.
Д90,3 К68,2 - 9 руб.

Вручную делаю проводку:
Д62,2 К61,1 - 17,70 руб. (30% от 59 руб.)

Эту проводку тоже делать вручную?
Д68.2 К76АВ - 2,70 руб.

[TRIAN]

Д62,1 К90,1,1 - 59 руб.
Д90,3 К68,2 - 9 руб.

Начнем разбираться отсюда:
аванс 100%, оказываете 50%, а засчитать можете только 30% от половины...? а остальное? может все же 30% с аванса, тогда и реализацию оформляйте на эту часть...

Д68.2 К76АВ

при формировании книги покупок и продаж...

[Марина1968]

Аванс не 100% от договора, а 30%. После выполнения услуги зачитываю 30% в счет аванса, остальные 70% мне доплачивают. У меня, помимо написанных, дальше идет проводка Д 51 К62,1 - 41,30 руб.

И конечно же, у меня опечатка в проводке на сумму 17,70 руб. Правильно Д62,2 К62,1.

А проводка Д68.2 К76АВ при формировании книги покупок не формируется, не видит, видимо, настройка этого документа операций, введеных вручную. Я ищу путь, как с другой стороны зайти можно, не через ручные операции. Может где настройка зачета аванса в программе есть?

[TRIAN]

Вы случаем в цифрах не запутались...?
аванс у Вас 118р, акт на 50% от этой суммы - 59р. а засчитать хотите 30% от 50% - где логика...
Если клиент оплачивает вам 30% от суммы договора, а акт на 100% то автоматом и закроется ваш аванс
тогда и книги сформируется...
а последующая оплата закроет остаток...

(как объяснили так я и понял)

[TRIAN]

если в проводках: сумма договора - 118р

Д51 К62,2 - 35р40 руб. - аванс 30%
Д76АВ К68,2 - 5р40 руб. -ндс с аванса
Д62,1 К90,1,1 - 118 руб. - оказали услугу
Д90,3 К68,2 - 18 руб. - ндс

Д62,2 К62,1 - 35,40 руб. - зачет аванса

Д68.2 К76АВ - 5,40 руб. - зачет ндс

Д51 к 62.1 82р60 - остаток платежа

(надеюсь ничего не упустил)

[Марина1968]

Нет, не так.
Есть договор на сумму 393 руб. Заказчик присылает аванс 30%, что составляет 393*30%=118 руб. (округляю, чтобы не путаться)
Д51 К62.2 -118 руб. получен аванс
Д76АВ К68.2 - 18 руб. начислен НДС с аванса
Д62,1 К90,1,1 - 59 руб. оказана услуга
Д90,3 К68,2 - 9 руб. начислен НДС

В договре прописано, что аванс зачитывается пропорционально оказанным услугам, т.е заказчик будет мне оплачивать по акту 70% его суммы. Соответственно, на 30% суммы акта мне надо закрыть аванс.
Д62,2 К61,1 - 17,70 руб. (30% от 59 руб.). Я не могу найти в 1С настройку, чтобы это сделать, соответственно, ввожу бухгалтерской справкой. При формировании книги покупок эта операция в нее не попадает.

[ZZZhanna]

Почему услуга оказана на 59 руб. если по договору 393?
Сумма аванса 30% от суммы договора, если вы по каким-либо причинам не можете/не хотите оказывать услугу на полную стоимость (393 руб.), то получается, что покупатель вам переплатил. Что Вы хотите, чтобы он еще доплачивал, какие 70%, если он и так оплатил 200% от суммы оказанных услуг?
1С тут не причем, она прекрасно закрывает авансы и автоматически считает НДС, мне кажется, это Вы хотите чего-то не того...

[Naumov]

Придумают сами себе бред, потом пытаются в программе реализовать.
ЗАЧЕМ! ЗАЧЕМ!ЗАЧЕМ!ЗАЧЕМ!ЗАЧЕМ! зачитывать аванс пропорционально? в каком припадке такое в голову приходит?
(или это какой-нибудь лизинг?)

[Surprising]

Это не бред, зачет аванса пропорционально оплаченному позволяет равномерно распределить платежи при окончательных расчетах и НДС восстанавливать к уплате меньшими суммами, что выгодно покупателю, и не очень выгодно поставщику. Я тоже столкнулась с точно такой же ситуацией и поняла, что этот как раз тот случай, когда наше законодательство тихонечко молчит в сторонке, а налоговики творят, что хотят, выжимая и предпринимателей как можно больше налогов. Хошь так поверну, хошь эдак... и арбитражная практика противоречивая. Хотела узнать у хозяйки поста, как она вышла из положения, чем дело кончилось?

[АстА]

У меня была ситуация, когда в договоре с заказчиком был прописан частичный зачет аванса полученного, пропорционально выполненным работам. ИМХО в 1С это можно сделать только ручными проводками. Лично я , чтобы не городить огород, в 1С закрыла аванс полностью, а полученную от заказчика оплату распределила - часть за выполненые работы, оставшуюся часть - снова на аванс полученный.

[Климов Сергей]

У меня была ситуация, когда в договоре с заказчиком был прописан частичный зачет аванса полученного, пропорционально выполненным работам. ИМХО в 1С это можно сделать только ручными проводками.

Получили аванс, к примеру 100 руб. Потом делаете реализации, предположим, по 10 руб. Вот каждая из них и будет вам по 10 рублей аванса зачитывать. Если, конечно, способ зачета стоит "автоматически".

[АстА]

Я имею в виду следующую ситуацию (сорри, если она не совпадает со стартовой, особо не вникла):
Получили аванс 100 руб., выполнили работы на 130 руб. Работы продолжаются.
Заказчик хочет зачесть аванс не 100 руб., а только 80 рублей, чтобы 20 руб. осталось на авансах до конца выполнения работ. Это прописано в договоре. При этом заказчик перечисляет за выполненные работы 50 руб.
Сделать зачет аванса полученного не 100 руб., а 80 руб. в 1С можно только вручную ИМХО.
Я же делаю в 1С зачет аванса полностью, а полученные 50 руб. распределяю: на 30 руб. за выполненные работы, и 20 руб. снова аванс полученный.

[Климов Сергей]

Получили аванс 100 руб., выполнили работы на 130 руб. Работы продолжаются.
Заказчик хочет зачесть аванс не 100 руб., а только 80 рублей, чтобы 20 руб. осталось на авансах до конца выполнения работ

Ага, встречал один раз подобную затейливую ситуацию. Такой геморрой в типовой конфигурации не реализован (и правильно!). В этом случае отключаем в документах автоматический зачет аванса. А авансы закрываем корректировкой долга.

[АстА]

Согласна. Именно поэтому, чтобы не связываться с корректировками и возможными проблемами в книгах продаж и покупок, я делаю зачет аванса полностью и см. выше. В конце концов от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Для меня это один из возможных выходов из ситуации.

[АстА]

Ой, не заметила, что тема-то старая. Сорри.

[Аноним]

Я имею в виду следующую ситуацию (сорри, если она не совпадает со стартовой, особо не вникла):
Получили аванс 100 руб., выполнили работы на 130 руб. Работы продолжаются.
Заказчик хочет зачесть аванс не 100 руб., а только 80 рублей, чтобы 20 руб. осталось на авансах до конца выполнения работ. Это прописано в договоре. При этом заказчик перечисляет за выполненные работы 50 руб.
Сделать зачет аванса полученного не 100 руб., а 80 руб. в 1С можно только вручную ИМХО.
Я же делаю в 1С зачет аванса полностью, а полученные 50 руб. распределяю: на 30 руб. за выполненные работы, и 20 руб. снова аванс полученный.

Я бы сделала так - договор создаю по названию и это будет папка, в нем прописываю договора 1 этап, 2 и сколько надо. Когда пришли 100 руб аванса разбиваю списком по этапам оплаты, реализация тоже по этапам

[АстА]

Когда 100 руб. пришли, я еще не знаю, какая будет реализация и сколько этапов будет, сколько аванса надо будет зачитывать, я тоже не знаю. Хотя надо подумать над этим вариантом, спасибо.

[likh]

подпишусь на тему .Перехожу на 1С с Паруса , у меня аналогичная ситуация . Значит в 1С это не реализовано((( жаль

[Аноним]

Дорогие товарищи! У меня другой вопрос по этой же теме...
Отгружено 3 позиции (договор в евро расчеты в рублях)
1 Шкаф цена за 1ед * 2568
2 Тумба цена за 1ед * 7142
3 Стол цена за 1ед * 6640
Оплачено за 11 398 - 539 967,71 руб, а отгружается 16 350 - .
1. Как правильно распределить предоплату по этим трем позициям и оставшуюся неоплаченную часть 4952 (239 224,19 руб) по курсу на дату отгрузки?
2. И как правильно отразить в 1с?