Разница между складскими и бухгалтерскими остатками

[Lik_]

ZZZhanna , Анжелика Ник - бооольшое спасибо за Ваше терпение.

Можно уточнить: это как?

нарисовать можно акт сбоя в бух. программе

[ZZZhanna]

Можно уточнить: это как?

Ну как-как... Этому не учат... Берете краски кисточки Обратитесь к программисту, может, он подскажет...

[Lik_]

Почитала про этот акт сбоя в программе в интернете. Просто с этим я еще не сталкивалась. Даа...случается.
Но мне милее инвентаризация Хоть документов надо больше, но надежнее.
Очень благодарна за оказанное внимание.

[Анжелика Ник]

Lik_, скажите что будет если вы просто проводку исправительную сделаете без инвентаризации? или бух справку напишите типа бух без опыта накосячил теперь разобрался исправил ошибку простите помилуйте проводку примите..

[Lik_]

Так что-ли можно?
Обидно: ту самую злополучную справку-расчет дала опытный и мною уважаемый бухгалтер.

[ZZZhanna]

типа бух без опыта накосячил теперь разобрался исправил ошибку простите помилуйте проводку примите..

Так для того, чтобы признать, что это бух накосячил, как раз и нужно провести инвентаризацию, чтобы было подтверждение нулевых остатков. Иначе почему бы не признать, что в бух.учете все правильно, а на складе черти что творится?

[Анжелика Ник]

ZZZhanna, так чего инвентаризировать ,если остаток ноль..а потом явный косяк в расчете..

[Анжелика Ник]

при желании можно составить справку -расчет исправительных проводок сначала неправильного применения формулы.. только кому оно надо?

[ZZZhanna]

так чего инвентаризировать ,если остаток ноль.

А тогда скажите, чем можно подтвердить фактический остаток на складе, который пусть равен нулю, кроме акта результатов инвентаризации?

[Анжелика Ник]

ZZZhanna,

чем можно подтвердить фактический остаток на складе,

служебной запиской кладовщика.. карточками складского учета.. или какие там товарные документы должны вестись в рознице ну и инвентаризацией тоже.. но в данном случае явный косяк в учете.я бы не стала заморачиваться с оформлением инвентаризации. но это личное дело бухгалтера... списание остатка ни на что не влияет...

[Lik_]

Чем больше подтверждающих документов, тем лучше. Поэтому, инвентаризацию наверное все-таки оформлю + бух.справка 90.2/41 для корректировки остатка. Д 91.2/41 не стоит, т.к. это не недостача. Да?

[ZZZhanna]

служебной запиской кладовщика.

Помилуйте, он вам напишет все что угодно. Тем более, что то, что хочет сказать кладовщик, записано в его товарном отчете (ну или что там у них принято составлять). Какое основание ему верить на слово без проверки комиссией? А проверка соответствия того что он написал и того, что есть по факту, собсно, и есть инвентаризация.

карточками складского учета

в рознице их не бывает

я бы не стала заморачиваться с оформлением инвентаризации.

хочу Вам сказать, что наилучший, и часто единственный способ официально и достоверно подтвердить наличие или отсутствие чего-либо - это инвентаризация. Непонятно, чего Вы так отрицательно к ней относитесь? Я понимаю, пересчитывать пару миллионов в магазине канц. товаров - брррр.... А тут - приказ и акт результатов с нулем по факту и цифрой по учету. делов на 5 минут.

[ZZZhanna]

бух.справка 90.2/41 для корректировки остатка.

По сути да, так правильнее. Но ошибки прошлых лет нужно исправлять на 91 счет.

[Lik_]

Но ошибки прошлых лет нужно исправлять на 91 счет.

Вот поэтому я и задумалась: 90.2 или 91.2 ?
Или (о нет!) надо как-то разделить на прошлый год и текущий?

[ZZZhanna]

я и задумалась: 90.2 или 91.2 ?

А какую Вы видите принципиальную разницу? Результат один и тот же, который при ЕНВД никого вообще не интересует.

[Lik_]

СПАСИБО.