Отчет агента и акта (быть или не быть)

[Genivien]

Уважаемые коллеги! Очень прошу разобраться новичку в учете туров по туризму!

Только начали выстраивать бухгалтерский учет)Подскажите пожалуйста при учете туров необходимо в 1С проводить и оказание услуг и отчет комитету?! у меня получается следующая картинка(в которой оказание услуг явно лишнее):
из внешней программы выгружаем документ продажа услуг, который формирует следующие проводки:

Далее следуют операции по расчетному счету оплата от туриста Д51 к 62.01 4 600
Оплата гостинице К51 Д 76.09 3 690
Документ отчет комитета

И получается, что все счета закрылись и если я сделаю акт об оказании услуг на сумму агентского вознаграждения(Д76 К90), то у меня получится лишняя проводка по 76 и 90-задвоение.
Значит акт я делаю для поставщика и его просто не провожу? акт покупателю у меня формируется документом продаж на всю сумму 4600. можно ли так?
Большое спасибо!!!!

[Andyko]

не видно ничего на ваших картинках
а услуги клиенту должны быть агентскими

[Genivien]

Уважаемые коллеги! Очень прошу разобраться новичку в учете туров по туризму!

Только начали выстраивать бухгалтерский учет)Подскажите пожалуйста при учете туров необходимо в 1С проводить и оказание услуг и отчет комитету?! у меня получается следующая картинка(в которой оказание услуг явно лишнее):
из внешней программы выгружаем документ продажа услуг, который формирует следующие проводки:

Далее следуют операции по расчетному счету оплата от туриста Д51 к 62.01 4 600
Оплата гостинице К51 Д 76.09 3 690
Документ отчет комитета

И получается, что все счета закрылись и если я сделаю акт об оказании услуг на сумму агентского вознаграждения(Д76 К90), то у меня получится лишняя проводка по 76 и 90-задвоение.
Значит акт я делаю для поставщика и его просто не провожу? акт покупателю у меня формируется документом продаж на всю сумму 4600. можно ли так?
Большое спасибо!!!!

не видно ничего на ваших картинках
а услуги клиенту должны быть агентскими

[Genivien]

не видно ничего на ваших картинках
а услуги клиенту должны быть агентскими

Теперь должно быть видно)
что вы имеете ввиду, что клиенту должны быть агентскими?

[Andyko]

я имею в виду, что в документе реализации надо заполнять соответствующую агентским услугам вкладку

[Genivien]

я имею в виду, что в документе реализации надо заполнять соответствующую агентским услугам вкладку

все вкладки заполнены верно. просто получается, что если провести документ продажи услуг, отчет агента и акт поставщику, то задвоится проводка Д76 К90 на сумма агентского вознаграждения.

[Над.К]

Не надо акта покупателю. У Вас отчет агента и есть акт

[Andyko]

поставщику

[Genivien]

поставщику

вот я тоже так думаю, а поставщики требуют акты. получается мы им подписываем акты, а у себя их не проводим?

[Genivien]

поставщику

может можно как-то обосновать поставщику,что мы им не должны подписывать никаких актов? сбивают с толку крупные тур операторы которые требуют к отчетам агента еще и акт: HelpMe:

[Genivien]

вот я тоже так думаю, а поставщики требуют акты. получается мы им подписываем акты, а у себя их не проводим?

или проще подписать и не заморачиваться

[Над.К]

Genivien, ну зачем же каждую бумажку проводить в программе?

[Genivien]

Genivien, ну зачем же каждую бумажку проводить в программе?

кажется, что все должно быть прозрачно и сопоставимо с документами поставщиков. наверное это уже мой перегиб

[Над.К]

Genivien, в программу надо вносить только те данные, которые нужны для правильного бух/налогового учета. А не все подряд, имеющиеся у фирмы

[Genivien]

Genivien, в программу надо вносить только те данные, которые нужны для правильного бух/налогового учета. А не все подряд, имеющиеся у фирмы

Спасибо всем за ответы!!!!

[izbash]

вот я тоже так думаю, а поставщики требуют акты. получается мы им подписываем акты, а у себя их не проводим?

В самом документе "отчет..." внизу можно распечатать акт