Закрытие месяца выдает ошибку.

[ЛюдмилаАлекс]

Здравствуйте. При закрытии месяца:Бревно круглое диаметр 200: На конец месяца количество отрицательное. Расчет (корректировка) фактической стоимости материалов не может быть выполнена. Документ не проведен.
Открываю карточку этого бревна:
06.06.13 Поступление материала Дт10.8Кт60.1 6355=
08.06.13 Отгрузка материала на сторону Дт10.7Кт10.8 6355=
30.06.13 Списание материала (бух спр) Дт20Кт10.7 6355=
Обороты по Дт и Кт совпадают. Сальдо на 30.09.13 нет.
Помогите разобраться. Что проверить? Куда заглянуть? Спасибо...

[Анжелика Ник]

а в карточке количество не отрицательное показывает?

[artbuh]

а программа у вас какая? в 1С 8 списание материалов делается документом "требование-накладная"

[ЛюдмилаАлекс]

1с Предприятие 7.7

[Анжелика Ник]

artbuh, в восьмерке и учет давальческого сырья реализован.. а здесь ручными проводками вводят

[Аноним]

Здравствуйте. При закрытии месяца:Бревно круглое диаметр 200: На конец месяца количество отрицательное. Расчет (корректировка) фактической стоимости материалов не может быть выполнена. Документ не проведен.
Открываю карточку этого бревна:
06.06.13 Поступление материала Дт10.8Кт60.1 6355=
08.06.13 Отгрузка материала на сторону Дт10.7Кт10.8 6355=
30.06.13 Списание материала (бух спр) Дт20Кт10.7 6355=
Обороты по Дт и Кт совпадают. Сальдо на 30.09.13 нет.
Помогите разобраться. Что проверить? Куда заглянуть? Спасибо...

А Вы количество сверили, какое оприходовали и какое списали, может нечаянно лишний десяток поставили? У нас бывает программа не ругается, когда менеджеры выбирают товар, которого нет на остатках, а в конце месяца вот таким образом находим минусы

[Анжелика Ник]

я бы посоветовала склады в документах и проводках проверить..

[artbuh]

[QUOTE=Анжелика Ник;54081881] так я и спрашиваю на кой бух справки?

Но 7.7 уже не помню, увы...

[ЛюдмилаАлекс]

а программа у вас какая? в 1С 8 списание материалов делается документом "требование-накладная"

А вы считаете, что это может быть из-за бух/справки? Но карточка-то "чистая"...

[artbuh]

А вы считаете, что это может быть из-за бух/справки? Но карточка-то "чистая"...

ручные проводки в 1С вообще автоматически не работают... Но повторюсь, 7.7 уже лет 7 не юзаю

[Анжелика Ник]

Но карточка-то "чистая"...

крепите сюда.. посмотрим

[ЛюдмилаАлекс]

Склад у меня один и основной, и количество совпадает: приход 3 шт.=расход 3 шт.

[Анжелика Ник]

ЛюдмилаАлекс, сделайте отдельно карточку по 10.8 и 10.7

[ЛюдмилаАлекс]

ЛюдмилаАлекс, сделайте отдельно карточку по 10.8 и 10.7

По карточке 10.8:
06.06.13 Дт10.8Кт60.1 6355=
08.06.13 Дт10.7Кт10.8 6355=
По карточке 10.7:
08.06.13 Дт10.7Кт10.8 6355=
30.0613 Дт20 Кт10.7 6355=

[Анжелика Ник]

ЛюдмилаАлекс, вы все таки сюда прикрепите.. иначе так не понятно..

[ЛюдмилаАлекс]

ЛюдмилаАлекс, вы все таки сюда прикрепите.. иначе так не понятно..

Не умею я крепить...

[Анжелика Ник]

ЛюдмилаАлекс, через расширенный режим- как обычно через "скрепочку" -вставить вложение.. если надо перед прикреплением почистите свои данные организации

[ЛюдмилаАлекс]

Нашла ошибку. В карточке сч. 10 кол-во бревен не 3, а 6. А в карточках 10.7 и 10.8 по 3 . Теперь не знаю, что делать. Где ошиблась?
1. Материал поступил по ТОРГ-12 Дт10.8Кт60.1
2. Материал передан как давальческий подрядчику по М15 Дт10.7Кт10.8
3. После подписания актов, я как Заказчик, его списываю Дт20Кт10.7
Вложение сделать не могу, пишет, что Файл большой, а нужен 700*700, а как сделать меньше не знаю...

[Аноним]

Используйте документ требование- накладная, может у вас с налоговым учетом проблема лучше документами работать, чем бух справкой

[Анжелика Ник]

А в карточках 10.7 и 10.8 по 3

если пришло 3 бревна то и списать должны 3 бревна.. проверяйте приход.. передачу давальческого сырья и ручную проводку по количеству

[Аноним]

Семерка, правда начала года у меня есть приеду домой смоделирую Вашу ситуацию Может чего надыбаю

[ЛюдмилаАлекс]

Используйте документ требование- накладная, может у вас с налоговым учетом проблема лучше документами работать, чем бух справкой

Нашла на каком -то форуме "Списание со счета 10.7 делаю док. "Поступление материалов", только в окне "Вид поступления" указываю "Поступление из обработки", далее указываю счет затрат и все списывается." Попробую... Хотя странно "списание" идет документом "поступление" (М-4)...

[Аноним]

Нашла на каком -то форуме "Списание со счета 10.7 делаю док. "Поступление материалов", только в окне "Вид поступления" указываю "Поступление из обработки", далее указываю счет затрат и все списывается." Попробую... Хотя странно "списание" идет документом "поступление" (М-4)...

Хорошо и это могу попробовать, только очень поздно приеду

[ЛюдмилаАлекс]

Хорошо и это могу попробовать, только очень поздно приеду

Уже попробовала. Задваивается количество и стоимость. Как и с бух. справкой. Где-то какую-то ляпаху делаю - не могу разобраться...

[бух2007]

Склад у меня один и основной

ИМХО лучше для 10-7 создать отдельный склад.

[Анжелика Ник]

Уже попробовала. Задваивается количество и стоимость.

где смотрите? в карточке 10 счета или отдельно по 10.7 и 10.8? если просто 10 то все правильно.. и вы так и не сказали что у вас в документах забито

[Анжелика Ник]

Списание со счета 10.7 делаю док. "Поступление материалов", только в окне "Вид поступления" указываю "Поступление из обработки",

какие формируются проводки этим документом? и для каких целей тогда вы ввели ручную проводку? 20-10.7?

[ЛюдмилаАлекс]

какие формируются проводки этим документом? и для каких целей тогда вы ввели ручную проводку? 20-10.7?

Это я попробовала вместо бух. справки...

[ЛюдмилаАлекс]

ВСЕМ СПАСИБО!!! Нашла ошибку. В субконтоКт забила вместо "Давальческий материал по договору..." просто "Договор...". Заменила и все пошло! Еще раз всем огромное спасибо за внимание и участие!!!