Проводки 69.xlsДобрый день!Подскажите пожалуйста ,непонятная ситуация для меня,спросить не у кого....я начисляю взносы в ФСС,но бывает так,что есть и больничные.Соответствено я сумму взносов к оплате уменьшаю на сумму больничных или еще каких либо пособий за счет ФСС.Чтоб потом не мучаться с возмещением.
В бухгалтерии по К-ту у меня совпадает задолжность за нами на конец периода(квартала) с отчетом 4-ФСС.
Но главный бухгалтер попросила,чтобы я закрыла остатки.Т.к если смотреть по анализу счета и оборотку,задолжность есть за нами ,совпадает с отчетом .Но,как она пояснила,цифры для баланса она берет из развернутой оборотки,развернутое сальдо ее интересует.И по нему выходит так,что как будто я платила меньше,чем начисленны взносы..И просила схлопнуть ручной проводкой остатки,чтоб шли в развернутом сальдо и как обычно..Честно ни разу не делала такое ,а спросить у нее еще раз тяжело.
Может кто поможет мне разобраться как это сделать,и какой проводкой?и на какую сумму?
Для примера привожу данные в файле.
Сообщение от Анжелика Ник
