Январь, подскажите пожалуйста еще. Если у меня будет 2 документа на реализацию. Первый на общую сумму с выключенными проводками, а второй на часть суммы с включенными, то как же их разделить и не запутаться, ведь если делать например акт сверки для клиентов - в него не попадет реализация с отключенными проводками и акт сверки будет у нас с ними расходится..
Каким-то документов у вас все равно должна быть сформирована проводка на услуги ЯндексаСообщение от Аноним
76/клиент - 76/Яндекс
Эта сумма попадает в акт сверки и с клиентом, и с Яндексом
Я в 7-ке это "услугами сторонних организаций" делаю.
Что-то не получается так. Приходит мне 62 000 от клиента.
Д 51 К 76 клиент 30000
Д51 К 60 клиент 32000
Зачисляем на счет Яндекса
Д 76 яндекс К51 30000
Потратили в этом месяце на яндекс 15000т.р. Яндекс нам выставляет документы на 15т.р.
Д 76клиент К76 яндекс 15000
Далее:
У меня ведена один акт на оказание услуг в конце месяца на 62000руб. Я отключаю у этого документа проводки и ввожу один документ на 30 000руб.
ничего не сходится...
Вот поэтому и говорю, что на услуги Яндекса удобнее отдельные акты делать.
По банку:
Пришли деньги 62000
51 - 62/клиент 30000 на ваши услуги и услуги других систем, если не агентские отношения
51 - 76/клиент 32000 на деньгиза услуги Яндекса
Заплатили в Яндекс
76/Яндекс - 51
Закрываете услуги:
Акт на ваши услуги:
62/клиент - 90.1 30000 (сумма тоже может быть другая, кстати)
90.3 - 68/НДС (если вы на ОСНО)
Акт на услуги Яндекса на 15000, без проводок, просто чтобы клиенту распечатать и отдать. Плюс счета-фактура на 15000 тыс.
Услуги Яндекса:
76/клиент - 76/Яндекс 15000
Получается всего по этой компании. Пришло 62 000руб, оказано услуг (30000+15000) на 45000рублей должен быть акт. Но есть у нас небольшая загвоздка - я переделываю старые периоды. И всегда выставлялись акты на полную сумму, т.е. акт на 62 000 рублей и так каждый месяц. Вот у меня и не получается.
Д51 К 76 клиент 30000
Д51 К 62 клиент 32000 - сделали акт наши услуги и т.п.
Зачисляем на счет Яндекса
Д 76 яндекс К51 30000
Потратили в этом месяце на яндекс 15000т.р. Яндекс нам выставляет документы на 15т.р. А у меня уже выставлен акт на 30т.р.
Что в этой ситуации можно сделать?
Д 76клиент К76 яндекс 15000
Аноним, если документами у вас не правильные проводки сделаны, то теперь бух.справками надо исправления вносить.
Не хотелось бы заменять все документы, это ведь и нашим заказчикам менять придется.. А если я сделаю акт на 30 - наши услуги, акт на 15 - яндекс, и 17 тысяч - опять 62 90.. Просто если я буду уменьшать сумму реализации (у слишком многих заказчиков изменится все документы начиная с 2013 года)
Так я и не предлагаю менять документы. Клиентам вашим всё равно, агент вы или нет. Исправления вам надо в свой учет вносить, бухгалтерскими справками, если не правильно начислена выручка и расчеты с Яндексом.
Январь, что-то я совсем запуталась... Не понимаю на какие суммы должна быть наша реализация.. Вот вы пишите:
Закрываете услуги:
Акт на ваши услуги:
62/клиент - 90.1 30000 (сумма тоже может быть другая, кстати)
90.3 - 68/НДС (если вы на ОСНО)
Акт на услуги Яндекса на 15000, без проводок, просто чтобы клиенту распечатать и отдать. Плюс счета-фактура на 15000 тыс.
Всего получается 45000 рублей. А у меня акт сделан на всю сумму на 62 т.р. Если его не уменьшать, то где же еще 17 000?
Проводки по этому акту какие сделаны? И в каком периоде эти акты?
Спасибо! Я разобралась. Просто сначала я уменьшала свою реализацию на сумму оплаты Яндексу и соответственно акт сверки не сходился. Сейчас я делаю так: смотрю на какую сумму нам яндекс выставил документы и уменьшаю на эту сумму реализацию. Тогда все получается....Ура!!! Январь, спасибо вам за терпение и помощь!!!
Январь, подскажите, пожалуйста еще. Я не пойму как чисто технически выставлять на яндекс отдельную реализацию... Яндекс нам присылает документы после 15 числа следующего месяца и не один документ, касающийся одной компании, а много на маленькие суммы и от разных чисел в течении всего месяца. Как мне разделить акт на нашу реализацию (Д62 К90) и Яндекса (76.5 76.5). Заранее спасибо за ответ!
Электронно они шлют почти день в день на указанный в профиле е-мэйл.
Например, выписывать клиенту два акта
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
