Удержание за неотработанный отпуск

[= Бухгалтер =]

Здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться! Всю голову уже сломала, не пойму, что я делаю не так?! Работаю в 1С: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.71.1) Сотрудник, в июле ходил в отпуск, теперь увольняется ( увольняю августом). Мне нужно удержать 23 дня отпуска. Вот мои действия:
1. Исправила июльское начисление отпуска
2. Начислила з/п за август
3. Уволила( удержание отпуска использованного авансом расчитала по тому же среднедневному, что и был первоначально начислен отпуск)
В итоге в расчетном листе, получилась какая то каша!!!! В "Начислено" встал отпуск с минусом, еще и "Удержано" тоже удержалась эта сумма. Всего начислено -12709,43, Всего удержано 36630,81. И кто кому должен? не понятно...
Вот я думаю, может не надо было исправление отпуска производить? перерасчет отпусных производится, если сотрудник дальше работает???
Надеюсь на вашу помщь, заранее благодарю!

[mvf]

1. Исправила июльское начисление отпуска

На основании чего? Кто Вам дал право исправлять прошлые периоды?

[= Бухгалтер =]

исправления пошли августом, июль как был, так и остался.

[mvf]

Всего начислено -12709,43

А кто Вам сказал, что Вы имеете право удержать ВСЮ сумму начисленного дохода? Я уж молчу про то, что удержано в три раза больше.

[= Бухгалтер =]

Сотрудник в курсе, что с него удержат, и он согласен внести в кассу.

[mvf]

Всего начислено -12709,43

"-" - это "минус"?

Всего удержано 36630,81

Каким образом "удержано"? С чего? Какой проводкой?

[= Бухгалтер =]

Сформировала расчетку, там всего начислено с МИНУСОМ, всего удержано 36630,81

[mvf]

всего удержано 36630,81

Ну с чего удержано-то? Дебет 70-го... а кредит?

[= Бухгалтер =]

Все, спасибо, разобралась!