Как поймать ошибку расчета НДФЛ

[Nadedja]

Добрый день!

Столкнулась со странной ситуацией. Из месяца в месяц 1С ЗУП 8.2.2 начисляет одной и той же сотруднице НДФЛ с копейками. Сумма тоже постоянна -127 рублей 19 копеек. Везде, где фантазии хватило посмотреть, я уже перепроверила, но безрезультатно.

Несколько месяцев назад нашу базу переносили из более крупной. По сотруднице раз 5 проводились в будущих периодах перерасчеты зарплаты и больничных. По-хорошему, пересчитать бы ее с начала года, может, тогда и ошибка бы ушла. Но главбух против - мало ли, что еще затронется перерасчетом...

Может, подскажет кто, какую ошибку начисления или переноса данных искать?

[Генук]

подробнее... сначала расчётный листок января

[Анжелика Ник]

Из месяца в месяц 1С ЗУП 8.2.2 начисляет одной и той же сотруднице НДФЛ с копейками.

рассчитать с комментариями по ней пробовали? или регистр налогового учета по НДФЛ смотрели?

[Nadedja]

В расчетном листке все красиво встает. А вот в отражении в регл. учете с копейками:



Причем, минус, который эти копейки перекрывает, появился только в прошлом месяце, когда я нашла не рассчитанный на нее больничный... Но в НДФЛ больничного, опять же, никаких копеек нет

[Анжелика Ник]

а что это за обезличенный НДФЛ? во второй проводке?

[Генук]

Анжелика Ник, а это при переносе начальных остатков загадили регистр...

[Анжелика Ник]

Генук, я согласна, но правильно ли в таком случае считается НДФЛ в целом по предприятию... и как потом справки НДФЛ формировать будут

[Генук]

неправильно, конечно... кривые руки у переносчика остатков... Телепат 2.1 выдал:
1. фирма бюджетная
2. переносили из ЗиК 7.7
3. запутка в источниках финансирования статей

[Nadedja]

Я ручками перепроверяю каждый месяц. В целом НДФЛ правильно считается. Только вот эти копейки.. что с ними делать?

[Анжелика Ник]

Только вот эти копейки.. что с ними делать?

открыть документ ввода начальных остатков по НДФЛ и посмотреть каким образом по этой сотруднице стоят цифры

[Nadedja]

Спасибо. Сейчас гляну

[Анжелика Ник]

Nadedja, и если вы говорите ежемесячно НДФЛ проверяете, скажите что за сумма безперсональная у вас начисляется?

[Nadedja]

Я, откровенно говоря, не знаю. Работаю в этой организации месяц всего. Суммы начисленного и удержанного сотруднице в справку встают верные, а вот внутри вылезают такие подарочки.

[Анжелика Ник]

а вот внутри вылезают такие подарочки

несколько проводок?

[Генук]

Nadedja, бюджет?

[Nadedja]

несколько проводок?

Нет. Одна только проводка. У остальных все в порядке.

Генук, коммерция.

[Генук]

из какой программы переносили данные? когда?

[Анжелика Ник]

рассчитать с комментариями по ней пробовали? или регистр налогового учета по НДФЛ смотрели?

?

[Nadedja]

Генук, переносили из ЗУП 8.2.2.

Анжелика Ник, пересчитывала с комментарием последний месяц. В комментарии ничего особенного. В регистре я толком смотреть не умею. Но копеек там точно нет

[Генук]

из ЗУПа в ЗУП?

[Анжелика Ник]

В комментарии ничего особенного.

ну как ничего особенного.. начислено за месяц столько. НДФЛ столько и так нарастающим итогом.. это раз
аналогично и в регистре..в каком месяце исходя из этих доков копейки в НДФЛ лезти стали..

[Генук]

Анжелика Ник, бесполезно... ответы приходится клещами вытягивать... материалом не владеет... какой-то левый топикстартер... испорченный телефон...

[Nadedja]

Анжелика Ник, возможно, я не в том регистре смотрю. В накопительных регистрах заработная плата и НДФЛ выглядят нормально. Копеек в налоге нет. Вот, что получается при пересчете с комментарием.


Выявить месяц, в котором копейки начали появляться в регл.учете, я могу с трудом. Вполне вероятно, что их просто убирали руками. У них тут несколько человек передо мной помудрило так что очень трудно сказать, что и откуда появляется... Сотрудница с апреля находилась в отпуске по БИР и ее ручками выкидывали из расчета налогов. Когда я пришла и начала поэтапно сверять начисление з/п и налога, оказалось, что в последний раз ндфл по ней считали в марте, а начисляли еще ежегодный отпуск и обычные больничные листы, с которых налог должен быть удержан.

Пришлось все глобально поднимать и вылизывать. Вроде, красиво получилось. Но вот в отражении в регл. учете вылезают эти странные суммы.

[Анжелика Ник]

Nadedja, регистр я имела ввиду расчет зп по организациям-налоги и взносы-рагистр налогового учета по НДФЛ
но можно наверное посмотреть и регистр накопления-НДФЛ расчеты с бюджетом

[Nadedja]

Посмотрела. Спасибо за подсказку, забыла уже про этот удобный регистр. Там тоже все ровными правильными суммами.
Посмотрим, может, со следующего месяца ошибка пропадет.

[Анжелика Ник]

Nadedja, вы оба посмотрели?
а в налоговом регистре стоит сторно 125 руб???

[Генук]

не там копаете... копейки могли появиться только в одном случае: когда есть обособленные подразделения и изначально или при пересчёте прошла перепутка в распределении исчисленного НДФЛ между этими подразделениями... автор упорно не желает сказать каким числом и из какой программы переносились начальные остатки...

скорее всего копать надо старую программу на предмет этих копеек... но для начала всё-таки дождаться ответа: есть или нет обособки?

[Nadedja]

Нету никакого сторно. В регистре накопления те же суммы, как и в регистре НДФЛ:
Исчислено налога
Месяц налог. периода Дата Ставка Сумма
Январь 11.01.2013 13% 118
Январь 11.01.2013 13% 130
Январь 31.01.2013 13% 1497
Февраль 28.02.2013 13% 1309
Март 12.03.2013 13% 936
Март 31.03.2013 13% 560
Апрель 12.03.2013 13% 443
Апрель 31.03.2013 13% 1
Апрель 31.07.2013 13% -2
Апрель 30.09.2013 13% 2

[Анжелика Ник]

Нету никакого сторно.

тогда и проводок сторно быть не должно.. либо вы выборку по проводкам полностью по этому сотру не привели..у вас же выше ссылка по данным с минусом в проводках

[Nadedja]

Генук, обособки есть. И сотрудница как раз из такого подразделения. Работаем в ЗУП 8.2. А вот когда они данные переносили, я не знаю. Пришла и начала работать с уже выделенной базой..
К общей корпоративной базе у меня доступа нет и вряд ли будет