Не сходятся ОСВ 62.2 и ОСВ 76 АВ

[Аноним]

Добрый вечер! Может кто знает почему Д-т62.2*18/118 не равен К-т 76АВ? Ставка НДС только 18% В чем может быть ошибка? Если сумма не попадает в формирование книги покупок, значит она и не отразится по К-т 76АВ? А К-т 62.2*18/118 у меня равен Д-т 76А

[yuz]

Добрый вечер! Может кто знает почему Д-т62.2*18/118 не равен К-т 76АВ? Ставка НДС только 18% В чем может быть ошибка? Если сумма не попадает в формирование книги покупок, значит она и не отразится по К-т 76АВ? А К-т 62.2*18/118 у меня равен Д-т 76А

Попробуйте скопировать ОСВ в ЕКСЕЛЬ по счетам. Рекомендую без субконто договора. Хотя мнение частное. Потом совместите. и уведите расхождения. Есть еще способ, загрузить ИТ отдел но это если у Вас он есть.

[kancerina]

Означает то, что аванс по 62 счету был зачтен, но не произведен зачет с\ф на аванс. Как вариант может быть когда поступление денег и реализация были в один день и при этом реализация стоит по времени позже выписки. При автоматическом формировании счетов-фактур на авансы по такому поступлению денег будет сформирован, в вот обработка формирования книги покупок его не увидит и в зачет не поставит.

[yuz]

Означает то, что аванс по 62 счету был зачтен, но не произведен зачет с\ф на аванс. Как вариант может быть когда поступление денег и реализация были в один день и при этом реализация стоит по времени позже выписки. При автоматическом формировании счетов-фактур на авансы по такому поступлению денег будет сформирован, в вот обработка формирования книги покупок его не увидит и в зачет не поставит.

Ну тут просто как Вы написали не перекрыты задолженности. Как выявить написал выше.

[kancerina]

Ну тут просто как Вы написали не перекрыты задолженности. Как выявить написал выше.

А согласна , вполне удобный способ проверки - сохранить в Excel и проверять попозиционно

[Анжелика Ник]

мне кажется если сформировать оборотку по 62 счету с группировкой в разрезе контрагентов и документов с выборкой по отриц.конечному сальдо сразу ошибка и выявится без ручной обработки данных

[yuz]

А согласна , вполне удобный способ проверки - сохранить в Excel и проверять попозиционно

Примерно так =суммесли(диапозон по Вашему выбору;равен контрику: диапазон суммирования сальдо.) Далее простой расчет, что куда перекинули и все видно. Возможны и другие варианты.

[Аноним]

ОК, попробую вышеперечисленные варианты, спасибо

[Анжелика Ник]

Аноним, еще вопрос возврата денег покупателю не было?

[Аноним]

Аноним, еще вопрос возврата денег покупателю не было?

нет, не было

[Маруся-]

скорее всего у Вас ошибка во времени создания документов. В журнале документов сначала стоит Книга покупок, а только потом реализация, создавшия зачет аванса полученного. Вот этот зачет и не попадает в книгу покупок.

[Винокурова Юлия]

Ну тут просто как Вы написали не перекрыты задолженности. Как выявить написал выше.

и как теперь перекрыть?