горе с книгой покупок

[Аноним]

Коллеги добрый день. есть вопрос!
Пришла в новую компанию. к сожалению не застала предыдущего бухгалтера.
Обнаружила( Бухгалтерия версия 7.7!!!!!!), что при поступлении товаров и услуг выделен ндс , но счета фактуры не заведены, видимо некогда было. соответственно эти счета фактуры есть в бумаге но они не отражаются в книге покупок... а 19 счет просто закрыт ручными проводками.

Не хочется конечно лезть в чужие дебри.. /Но правильно ли я поняла то/, что эти документы не отражены в книге покупок это существенная ошибка/, нужно отразить???

[Анжелика Ник]

Аноним, книгу покупок попросит налоговая при проверке..и она должна совпадать с данными по декларации

[Анжелика Ник]

Не хочется конечно лезть в чужие дебри..

сделайте копию базы. и в ней сформируйте книгу покупок, если не хотите лезть в старый период

[Аноним]

сделайте копию базы. и в ней сформируйте книгу покупок, если не хотите лезть в старый период

ну копию я сделал.. это ж ручками все счета-фактуры заводить? больше способ я не вижу для правильного формирования книги покупок.. подскажите так?

[Январь]

а 19 счет просто закрыт ручными проводками.

какой проводкой и что отражено в декларациях?

[Анжелика Ник]

я в семерке давно не работаю..книга покупок наверняка на основании сч-фактур строится, так что..

[Аноним]

какой проводкой и что отражено в декларациях?

ДТ 68,02 КТ19.03

ну причем чисто суммы хлопнуты, на те на которые счета-фактры не заведены, а в книге покупок отражены только авансовые счета фактуры и все.. бардак

как картину то скрасить, если налоговая запросит??

[Аноним]

я в семерке давно не работаю..книга покупок наверняка на основании сч-фактур строится, так что..

Анжелика, я тоже люблю восьмерочку, вот будем переходить, просто только 2 дня на новом месте место а тут семерка стоит

[Аноним]

какой проводкой и что отражено в декларациях?

в декларациях суммы с оборотками не расходятся..хотя я теперь и голову ломаю обороты по каким счетам сравнить чтобы было видно где косяк

[Анжелика Ник]

Аноним, подойти к диру спросить будет он вам платить за восстановление книг и отсюда уже плясать..

[Январь]

обороты по каким счетам сравнить чтобы было видно где косяк

Анализ 68.2 по субсчетам. Если проводки с декларациями сходятся, то книги или вручную в экселе заполнить (если операций не много, то это может быть проще, чем ковыряться в старом) или забить в документы постпления товаров и услуг номера счетов-фактур и переформировать книги.

[Аноним]

Аноним, подойти к диру спросить будет он вам платить за восстановление книг и отсюда уже плясать..

Но восстанавливать надо, я уже в НК прочитала что это прописано нашей библией НК(((

[Аноним]

Анализ 68.2 по субсчетам. Если проводки с декларациями сходятся, то книги или вручную в экселе заполнить (если операций не много, то это может быть проще, чем ковыряться в старом) или забить в документы постпления товаров и услуг номера счетов-фактур и переформировать книги.

операций очень много.. за совет про обороты проверю.. боюсь путаница с авансами .. где то сделаны гдето не сделаны.. висят авансовые счета-факт.

Ой коллеги боюсь дальше лезть.. чем дальше в лес тем толще партизаны

[Аноним]

[QUOTE=Январь;54159584]Анализ 68.2 по субсчетам. Если проводки с декларациями сходятся,

Не схоооодятся вообще.. по оборотке причем на приличную сумму

[Январь]

Не схоооодятся вообще..

Тогда изложить директору проблему и пусть определяется с необходимостью восстановления учета и доп.оплатой вам за это

[Аноним]

Тогда изложить директору проблему и пусть определяется с необходимостью восстановления учета и доп.оплатой вам за это

так и планирую
очень конечно не приятно

[Аноним]

[QUOTE=Аноним;54159596][QUOTE=Январь;54159584]Анализ 68.2 по субсчетам. Если проводки с декларациями сходятся,

может я чего не понимаю.. если в декларации за 2-й квартал к уплате 3000 руб, то и на 68,02 в кредите на конец отчетного периода тоже 3000 бужет \9 в случае если все аккуратно велось и оплачивалось)

[Январь]

если в декларации за 2-й квартал к уплате 3000 руб, то и на 68,02 в кредите на конец отчетного периода тоже 3000 бужет

Да.

[Анжелика Ник]

Аноним, прежде чем сравнивать остатки по 68НДс счету, я бы на вашем месте обороты сравнила по анализу 68 счета в принципе все достаточно понятно бывает

[Аноним]

Аноним, прежде чем сравнивать остатки по 68НДс счету, я бы на вашем месте обороты сравнила по анализу 68 счета в принципе все достаточно понятно бывает

обороты идут то но только за 2 квартала.. причем видимо бухгалтер ошиблась.. подала декларацию за 3 квартал с суммой налога за 2-й квартал..( кварталы спутала) а дальше обороты вообще не идут не с декларацией ни с чем(

[Анжелика Ник]

Аноним, сколько лет фирме? с бухом не связаться для уточнения вопроса по заполнению декларации и соответствия с данными в программе?

[Просто человек]

Аноним, ну а вам чего из этого? заплатит директор - восстановите учет, не заплатит - не ваша проблема

[Аноним]

Аноним, ну а вам чего из этого? заплатит директор - восстановите учет, не заплатит - не ваша проблема

компания молодая.. в марте прошлого года начала работать.. я пока принимаю дела.. так сказать оцениваю состояние бух учета.

[Аноним]

ну копию я сделал.. это ж ручками все счета-фактуры заводить? больше способ я не вижу для правильного формирования книги покупок.. подскажите так?

Счета-фактура можно ручками не заводить
При реализации правая кнопка мыши-ввести на основании- счф выданный и документ готов
При оприходовании в документе оприходования ставим галку"предъявлен СЧФ и вносим реквизиты СЧФ, при этом документ оприходования делает проводки и записи и как оприходование и как СЧФ.

В 7 два способа формирования книг Один называется автоматический, другой нет.
При автоматическом нужно создавать регламентные документы, а при не автоматическом галка либо в документе оприходования либо в СЧФ определяет формирования записи в книгах Отражением не автоматического способа является отсутствие галки в договорах с контрагентами. в пункте использовать для автоматического формирования книги покупок
Вот если снять галки в договорах и перепровести документы групповой обработкой Счф должны сами себя отразить в книгах.
Попробуйте в копии. Может это вам поможет и упростит формирование книг

[Аноним]

Так я это и указал ручками. Предположение было что может есть что то типа группового формирования счетов фатур к имеющимся актам поставщиков