В нашей организации 2 расчетных счета. Как правильно отразить в БУ пополнение РС внутри организации? если делать через аналитику 51, то все сторнируется
Вот как это выглядит
Дт51РС1 КТ 51РС2 - 1000 - входящее платежное поручение
Дт51РС2 Кт51РС1 - 1000 - исходящее платежное поручение
В итоге, записи сторнировались, а надо чтоб в одном банке убыло. а в другом прибыло
А если использовать промежуточный счет? 57 например...
Тогда у меня будет 57 счет будет постоянно открыт в обоих банках
51 57 - в одном банке
57 51 - в другом банке
Надо проводить ту платежку по которой вы списываете деньги с р/с
Будет проводка Дт51 Сч1 Кт51 Сч2.
Как и в случае с пополнением р/с из кассы, кода вы проводите только кассовый документ, а поступление по банку не проводите.
И что? Недопонял... в чем проблема?Тогда у меня будет 57 счет будет постоянно открыт в обоих банках
Че-то непоняла, зачем две проводки? Одной Дт51РС1 Кт51РС2 - мало???Сообщение от диметра1
По аналогии с
Проводка должна быть только по счету, на который деньги поступают: Кт 51.дополнительный - Дт 51.основной.
Как только я принимаюсь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше...
Проводки должны быть по обеим счетам. По одному пополнению, по второму - списание. Иначе 51 в целом по организации нарушится
57 счет не в банке. Он в плане счетов. И тут задействован так:
Дт 57 Кт 51 деньги из одного банка ушли
Дт 51 Кт 57 деньги в другой банк пришли.
К тому же эти операции у вас происходят не в один день, логично что по 57 остаток один день висит. Деньги в пути.
Как не проводите????? Что же, вы не полностью отражаете выписку????
Если у Вас это не в один день проходит, то возможно, что так и надо делать. Но у нас один банк списывает, а второй - зачисляет все в один день. Поэтому тут никакого 57 счета быть не может. Проводится одна платежка, при этом выбираете вид платежа "Перевод на другой счет организации" (если в 1С). Формируется проводка Дт51 Сч1, Кт 51 Сч2.
Платежку на списание мы проводим, автоматом формируется списание с одного счета и зачисление на другой. Платежка подшивается в банк (к выписке на списание), вторая из банка-получателя (на поступление) подшивается к выписке на поступление
Но по банку платежку на поступление я не провожу, поскольку поступление уже отражено.
Выписка отражается полностью, посокльку сальдо с банком идет. Другого и быть не может, не надо проводить одну и ту же операцию дважды, вы искажаете данные.
Если провести только одну платежку, то проводки и будут по обоим счетам, а вот проведение обеих платежек приведет к искажению.
В конце концов можно почитать рекомендации разработчиков программных продуктов.
В 1С движение по регистрам искажается ИМХО. Но если это не важно...Но по банку платежку на поступление я не провожу, поскольку поступление уже отражено.
Если остатки по выписке по каждому расчетному счету совпадают с остатками по данным банка, то что собственно искажается?
В 1С есть документ "Банковская выписка". Если в одном документе "Банковская выписка" отражено движение, а в другом нет то соотв. другой документ и искажается. По счетам БУ все будет замечательно, по аналитике - кривизна. Насколько это важно каждый решает сам.то что собственно искажается?
Вы издеваетесь? Что нарушится? Я так работаю давно и не по одной фирме, ничего не рушится, остатки сходятся.
Надо же, как эмоциональноА Вы зачем делаете двойную работу? В 1С работате? Сообщение видели: "проводки по кассе формируются кассовыми документами", или что-то в этом роде?
Как только я принимаюсь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше...
ППКСВы издеваетесь? Что нарушится? Я так работаю давно и не по одной фирме, ничего не рушится, остатки сходятся.
Надо же, как эмоционально
Проводки по кассе формируются кассовыми документами, но мне удобнее (и не так уж много времени это занимает, не больше чем дискуссии на форуме) отразить в выписке строчку "сдача наличных в банк" - в этом случае эта сумма учитавается при выводе оборотов и остатков на конец и начало дня. И что, я не права только потому что Вы так не делаете?
Ну расшифруйтеППКС
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Подпишусь под каждым словом
Подобных утверждений я не делала, спросила о смысле проделывания двойной работы. Не передергивайте.
На мой взгляд, удобство сомнительное. Но в данном случае искажения нет, ведь 1С не формирует проводку по р\с, если проводить съем наличных. А вот когда речь идет о пополнении одного р\с за счет второго- это не только двойная работа, но и ошибочная, ведь сумма будет тупо двоиться.
Последний раз редактировалось Штиль; 15.05.2007 в 19:42.
Как только я принимаюсь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше...
Скажите пожалуйста руководитель занимает денежные ср-ва для организации чтобы положить их на р/с должна ли я их проводить через кассу?
Если он их начичными приносит, а не перечисляет безналом, то надо через кассу
наличными более 100 тыс. Например 10 октября 105 тыс руб. Через кассу можно ли побродить суммы более 100 тыс?
От физ.лица можно принять любые суммы.
"Побродить" в отношении денег - это о чем?
извините - проводить через кассу я имела ввиду ))
расчетный счет
Мне нужно отразить проводками заемные ср-ва через кассу подскажите пожалуйста как это сделать. Делаю ПКО Дт 50 Кт 66 далее делаю РКО Дт 51 Кт 50 далее какой проводкой отразить поступление на р\с заемные ср-ва Дт 51 кт 66 Получается что сумма по 51сч удваивается ???
Поступление на р/с вы уже отразили 51-50
51-66 вообще не нужна
но выписка из банка как там отразить ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием