Убыток в балансе

[gin_sea]

В бухучете я новичок, прошу сильно не пинать.
ООО была создана в мая 2012 года, деятельность не велась. В августе 2012 была начислена и уплачена зарплата, налоги в фонды и НДФЛ. Также была списана с расчетного счета комиссия за открытие счета в банке в размере 1000 руб. и комиссия за внесение на расчетный счет денежных средств - 82 рубля. Уставный капитал - 12 тыс. По августу 2012 получается следующий баланс


Чувствую, что что-то тут не то. В активе получается 2+10=11? так же не может быть. И из пассива следует, что уставный капитал уменьшился, а так ведь быть не может? проблема именно в этих 1082 рублях, хотя все проводки я сделал правильно, оформил в 1С, месяцы закрыл без ошибок.
Подскажите пожалуйста, что тут не так?
В скобках 1 это округленные 1082 рубля.

[ZZZhanna]

из пассива следует, что уставный капитал уменьшился

УК как был 12, так и остался, и это видно из баланса. А 1 (ваши 1082) - это убыток.
Только в Активе нужно написать не 10+2, а 10+1 или 9+2, иначе как-то 11 не получается
И где зарплата и взносы в фонды? Если не было выручки, убыток должен быть больше.

[gin_sea]

УК как был 12, так и остался, и это видно из баланса. А 1 (ваши 1082) - это убыток.
Только в Активе нужно написать не 10+2, а 10+1 или 9+2, иначе как-то 11 не получается
И где зарплата и взносы в фонды? Если не было выручки, убыток должен быть больше.

Баланс автоматически 1С заполняет, я не знаю, почему у нее 2+10=11
Зарплата (1400 руб) висит на счете 20. Может шахматка прольет свет?


422,80 руб. - это взносы в фонды, 182 руб - НДФЛ, 6000 руб - перечислены взносы в УК, 2000 руб. - деньги из кассы зачислены на расчетный счет

[ZZZhanna]

Выложите лучше оборотно-сальдовую ведомость, терпеть не могу шахматки.

[gin_sea]

Выложите лучше оборотно-сальдовую ведомость, терпеть не могу шахматки.

[ZZZhanna]

20 счет нужно закрыть на 90. Убыток получится 3 тыс. Соответственно 9 (ден.ср.) в активе, 12 + (-3) = 9 в пассиве.

[gin_sea]

20 счет нужно закрыть на 90. Убыток получится 3 тыс. Соответственно 9 (ден.ср.) в активе, 12 + (-3) = 9 в пассиве.

Вручную проводку сделать? Я в 1С работаю, когда делаю закрытие месяца 20 на 90 не закрывается

[ZZZhanna]

Не, не вручную. Просто программа не закрывает 20 счет без выручки.
Попробуйте её обмануть. Сделайте реализацию на 1 копейку, потом операцию "закрытие месяца", а потом реализацию удалите.

[Зета]

А что у вас на 20? Наверное, это должно быть на 26. Тогда автоматически закроется на 90

[gin_sea]

Не, не вручную. Просто программа не закрывает 20 счет без выручки.
Попробуйте её обмануть. Сделайте реализацию на 1 копейку, потом операцию "закрытие месяца", а потом реализацию удалите.

Сейчас попробую)

[gin_sea]

Не, не вручную. Просто программа не закрывает 20 счет без выручки.
Попробуйте её обмануть. Сделайте реализацию на 1 копейку, потом операцию "закрытие месяца", а потом реализацию удалите.

Вложение 53555
Вложение 53556
Вложение 53557

Счет 20 закрылся, но в пассиве не сходится. 12-3 = 10

[gin_sea]

[Январь]

Заполняли бы в рублях, всё бы сошлось, а так у вас задолженность есть в 423 рубля, она и дает погрешность.
Я бы ее как 1 в прочие обязательства записала, для красоты.

[Аноним]

продолжая серию вредных советов:
проведите оплату в пф, сформируйте баланс, потом удалите оплату

[gin_sea]

Заполняли бы в рублях, всё бы сошлось, а так у вас задолженность есть в 423 рубля, она и дает погрешность.
Я бы ее как 1 в прочие обязательства записала, для красоты.

Подскажите пожалуйста, каким образом можно 69 счет в прочие обязательства записать? Каким документом можно это оформить?

[Аноним]

гы
актом о записывании 69 счета в прочие обязательства

[Январь]

Подскажите пожалуйста, каким образом можно 69 счет в прочие обязательства записать? Каким документом можно это оформить?

Я про строку 1550 вашего баланса. И сумма эта там наверняка и есть, просто ее не видно

[Аноним]

Для души сформируйте баланс в рублях и сразу будет ясно, куда добавить или убрать 1