1С 8.2 - не полностью закрывает 20 счет - хелп!!

[ВасилийС]

Перечитал все форумы - не нахожу ответа.

Что не так?

Реализация идет по трём номенклатурным группам.
На Д20 - собираются затраты только по одной из них (производственной),
остальные - в Д26 (сдача помещений в аренду) и в Д44 (по торговым операциям).

26 и 44 закрылись на ура.

На конец года все, что выпущено - реализовано. Никаких остатков быть не должно.
Все так же как в 3-м квартале, но там в итоге (ура) закрылось.
А в 4-м - хоть стреляйся - остается маленький (обидный такой) остаток на 20-ке.

Помогите, КУДА смотреть? Что исправить?

[Климов Сергей]

ОСВ по 20 счету с детализацией по номенклатурным группам и подразделениям за проблемный месяц - в студию!

[ВасилийС]

ОСВ 20 счет.xlsОСВ 20 счет.xls

ОСВ по 20 счету с детализацией по номенклатурным группам и подразделениям за проблемный месяц - в студию!

Вот она

[ВасилийС]

ОСВ 20 счет.xls

[ВасилийС]

Климов Сергей, , я очень рассчитываю, что Вы разведете руками мою проблему))

[Климов Сергей]

Постройте карточку 20 счета. Проверьте, Нет ли проводок в дебет после закрытия месяца.

[ВасилийС]

Нет, по итогам каждого месяца последние операции - Регламентная/корректировка стоимости списания...

ЧЧЧёрт! И они - в Дебет!
Что делать? Они же регламентные?? Как это исправить?

[ВасилийС]

Климов Сергей!! Можете дать рекомендации, как избавиться от дебетовых проводок после закрытия..?

[Климов Сергей]

Климов Сергей!! Можете дать рекомендации, как избавиться от дебетовых проводок после закрытия..?

Если последние в месяце проводки Дт 20 делаются при закрытии месяца, то это штатное поведение.
Если это какой-то другой документ - поменяйте ему время.
Ещё возможная причина: если у вас многопередельное производство - на каждый передел д.б. своя собственная номенклатурная группа. Циклический перенос затрат по НГ недопустим.

[ВасилийС]

Если последние в месяце проводки Дт 20 делаются при закрытии месяца, то это штатное поведение.

Т.е. если штатное поведени - борьба бессмысленна?

Ещё возможная причина: если у вас многопередельное производство - на каждый передел д.б. своя собственная номенклатурная группа. Циклический перенос затрат по НГ недопустим.

Что такое "многопередельное" производство? У нас один продукт претерпевает несколько циклов обработки. Это ОНО??
А что такое "НГ" ?

[ВасилийС]

Климов Сергей, я волнуюсь, что у Вас рабочий день закончится до того, как я узнаю, есть ли шанс убрать дебетовый остаток по 20 счету автоматически. И никогда не бороться с этим вручнуь впредь....

[Климов Сергей]

У нас один продукт претерпевает несколько циклов обработки. Это ОНО??

Да. Если у вас имеется операции вида 21-20, 20-21 и т.д., то на каждом этапе (для каждой операции 21-20 или 43-20) должна использоваться отдельная номенклатурная группа (НГ). Например:

1-й передел
20 (НГ ПФ1) - 10
21 (Полуфабрикат 1) - 20 (НГ ПФ1)

2-й передел
20 (НГ ПФ2) - 21 (Полуфабрикат 1)
21 (Полуфабрикат 2) - 20 (НГ ПФ2)

3-й передел
20 (НГ ГП) - 21 (Полуфабрикат 2)
43 (Готовая продукция) - 20 (НГ ГП)

Таким образом, имеем 3 передела и 3 номенклатурных группы: ПФ1, ПФ2 и ГП.

[ВасилийС]

Спасибо!
Буду пробовать. Объем приличный, так что результат будет только завтра.

Все же вопрос. В 3 квартале было то же самое. Но оно закрылось.
Тогда я этого добился тем, что получение из переработки разнес из одного месяца на два,
получилось - в двух месяцах есть и производство и реализация.
Очень надеялся, что и в этот раз обойдусь малой кровью...

Других причин быть не может?

[Климов Сергей]

Других причин быть не может?

Есть только один правильный путь и тысяча способов совершить ошибку.

[ВасилийС]

Не помогло. Возможно потому, что у меня не 20-21, 21-20 , а :

1. Д10.07 (вязать) - К10.01 (пряжа),
Д10.02 (вязаный ПФ) - К10.07(вязать), а стоимость пряжи и услуг по вязанию относится на Д20

2. Д10.07 (шить) - К10.02 (вязаный ПФ)
Д10.02 (дошитый ПФ) - К10.07(шить), а стоимость фурнитуры и услуг по пошиву относится на Д20

3. Д10.07 (стирать) - К10.02 (дошитый ПФ)
Д43 (результат) - К10.07 (стирать), - стоимость услуг по стирке - на Д20.

(И где-то тут начинается такооой расколбас...)

Когда я отдаю материалы или ПФ переработчику на 10.02, мне просто некуда вставить номенклатурную группу.
В документе "Передача сырья на переработку" нет такой возможности.
А когда оно возвращается от переработчика - там в документе "Поступление из переработки" - прямо для меня закладка "Счетзатрат/подразделение/номенклатурная группа".

Как быть?? Неужели руками? Так не хочется сводить на нет усилия разработчиков программы))

[ВасилийС]

Климов Сергей, Там,где я выделил жирным - менять НГ не проблема. А вот как быть там, где нежирно??)

[Климов Сергей]

Проводки 10.01 (43) - 10.07 некорректные. Должно проходить через 20 счет: 20.01 - 10.07, 10.01 (43, 21) - 20.01. Всё это делает документ "Возврат из переработки". Рекомендую. И на каждом этапе - своя НГ.

[ВасилийС]

Климов Сергей,
Т.е. мы от наших переработчиков получаем не полуфабрикаты 10.02,
а результат этапа производства (?) Д20 ?

А потом каким документом это оформить как полуфабрикат?

И еще принципиальный вопрос: если полуфабрикаты эти сделаны на
стороннем производстве, они же покупные (?), хоть и из нашего сырья,
т.е. они ложатся на 10.02 или все-таки на 21 ??? После 20-го..

[Климов Сергей]

При переработке на стороне используется два документа:
1. Передача в переработку
10.07 - 10.* или 21 или, в принципе, любой счет учета ТМЦ
2. Возврат из переработки
20.01 - 10.07 списаны в производство переданные ТМЦ;
20.01 - 60.01 стоимость услуг по переработке;
43 или 21 или любой счет ТМЦ - 20.01 выпущена продукция или полуфабрикат или любая другая фигня
Любая из проводок, в зависимости от заполнения документа, может отсутствовать. Может быть ещё возврат неиспользованных материалов, но про него умолчим, чтобы не засорять картину.
Внимание! Какой бы счет вы ни использовали для учета выпущенной продукции: 43, 21 или 10 - программе всё равно, работать она будет одинаково. Лишь бы сами вы не запутались в счетах и номенклатуре.

[ВасилийС]

Спасибо, не подскажете еще одну вещь: есть такое дело, чтобы

43 или 21 или любой счет ТМЦ - 20.01 выпущена продукция или полуфабрикат или любая другая фигня

провести на основании "поступления из переработки"? А то у меня номенклатура 500 наименований, если это все сейчас проводить по второму разу руками....

[Климов Сергей]

Делайте корректирующие ручные проводки после закрытия месяца.

[ВасилийС]

Вы имеете ввиду, СЕЙЧАС не связываться с изменением всей базы, а просто закрыть 20-ку и лечь спать с чистой совестью?))
(А закрыть её на 43? Или сразу на 90.02?)
А в следующем году начать новую жизнь?

[Климов Сергей]

Вы имеете ввиду, СЕЙЧАС не связываться с изменением всей базы, а просто закрыть 20-ку и лечь спать с чистой совестью?))
(А закрыть её на 43? Или сразу на 90.02?)
А в следующем году начать новую жизнь?

Да, сейчас замазать, как придётся. А с понедельника - на свободу с чистой совестью!
Куда закрывать - решайте вы. Логично на 43.

[ВасилийС]

Климов Сергей, СПАСИБО!!! Надо было, чтобы кто-то меня освободил)).

Посмотрите пожалуйста,
что за косяк на 43-м у меня? С чем это связано?
Часть продукции проходит и по БУ и по НУ, а часть только по БУ..

[ВасилийС]

Посмотрел карточку по этим элементам номенклатуры - регламентная операция полностью минусует дебетовый и кредитовый оборот по 43 счету по НУ...по этим позициям... при чем в том 3-м квартале, где все отлично закрылось по 20-ке)).... пАААчему ?!!

[Климов Сергей]

Оборотка красивая, не вижу никаких проблем. Всё в ноль закрылось.

[ВасилийС]

Да мне тоже нравится, если сверху смотреть)).
Но несоответствие БУ и НУ напрягает.

[Климов Сергей]

Но несоответствие БУ и НУ напрягает.

Скорее всего расхождение отнесения затрат к прямым или косвенным в БУ и НУ.

[ВасилийС]

Холера ясна!!
Как это проконтролировать?? Оно ж - чистые прямые затраты!!

[Климов Сергей]

Учетная политика - Налог на прибыль - Перечень прямых затрат. F1