Всем доброе утро!
Никак не могу понять почему не засчитывает авансы?? оплата висит 12.03 на 60.01, поступление 14.03 на 60.01.
Подскажите может у кого было???
И еще вопрос остатки по 51 счету меняются, делаю тестирование и исправление все нормально. Что это может быть??
потому что аванс должен быть на 60.02Сообщение от Люлечек
может быть,что вы вводите документы "задним" числом
значит это не предоплата была, проверьте документы по контрагенту. Возможно давно тянется (если задним числом документы вводили)
вот тут непонятен вопрос вообще. Меняются как? по обороту 51 счета не совпадают с загруженными из банк-клиента суммами? в журнале "банковские выписки" остаток отличается от остатка по д-ту 51 счета?
Для того что бы правильно задать вопрос надо знать большую часть ответа...
извините все попутала, оплата на 60.02 а поступление на 60.01.
Совсем с ума сошла.
Я не загружаю из банк-клиента,так заношу. Остаток по оборотно-сальдовой не совпадает
1 перепровести документы в хронологической последовательности
2 если не поможет проверить в обеих операциях контрагента и договор (одинаковы ли)
не совпадает с чем?
Я разношу точно не в день день, но хронологию соблюдаю.
вообще непонятно с чем не совпадает. С тем что вы хотели получить? так значит не все документы ввели, или ошибка ввода. или движения касса-банк неверно отразили. или... тут только гадать.
Для того что бы правильно задать вопрос надо знать большую часть ответа...
и еще проверить время. я долго ковыряюсь если оплата +поступление в один день. Правда в основном это касается оплаты от покупателя и отгрузки, 1:С тут немного глючит
Для того что бы правильно задать вопрос надо знать большую часть ответа...
ну так по любому проводки правильно делаются в зависимости от того какой документ первее отгрузка или оплата..
Все пере провела , изменений никаких. Бесит
нет, если оплата в день отгрузки. И выписки загружены из банк-клиента. Тогда они попадают на время 00:00 и на счет 62.02
для того что бы ушла проводка 62.02 и стала 62.01 время изменить недостаточно.
Для того что бы правильно задать вопрос надо знать большую часть ответа...
Люлечек, скан ОСВ 62 в разрезе контрагента, договора и документа движения с группировкой по субсчетам и выборкой по этому контрагенту
так отгрузка закроет этот 62.02.. единственное я тоже не люблю когда оплата в этот день раньше чем отгрузка ложится потому как с этих сумм авансы не считаются .. хотя итог по 76.ав будет верным
У меня по 60 такая фигня
крепи скан 60 счета
Люлечек, это карточка и в ней все по нолям.. я просила ОСВ
Люлечек, кстати о птицах- а галка зачет авансов стоит?
а где она проставляется??
закроет, но с/ф на аванс выписывать не буду и потому оборот будет некорректным.
я переношу выписку на следующий день, потом возвращаю на место нужным часом и тогда (чудеса) все ложиться как надо. Глюк видимо.
ух ты, так в оборотке только неверная разноска.
вы в разрезе договоров сможете сформировать?
Для того что бы правильно задать вопрос надо знать большую часть ответа...
открывай вкладку расчеты и там -зачет авансов либо по документу либо автоматически в зависимости от результата который хочешь получить
проставлено автоматически
а в выписке банка?
это там где погашение задолженности? стоит автоматически.
И он как видите из моей оборотке и по другим тоже не засчитывает.
Люлечек,
ну теперь вообще не понимаю... договора все верные стоят.. а в карточке явно видно что авансы не зачитываются..
Для того что бы правильно задать вопрос надо знать большую часть ответа...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
