Процент по кредиту не учитываемый в НУ

[pavlenkoelvira]

Добрый день, форумчане!
Нужна помощь.
БП редак.3.0.
Фирма платит кредит. Часть процента по кредиту не учитывается в НУ. После списания с расчетного счета, я делаю следующие проводки операцией БУ/НУ: Д91.02 К67.02 - 4000 и Д ВР - 4000 К НУ - 4000.
Но, после закрытия месяца по 99 дебетовое сальдо с минусом.
Подскажите, что делаю не так, где ошибаюсь?

[Аноним]

Добрый день, форумчане!
Нужна помощь.
БП редак.3.0.
Фирма платит кредит. Часть процента по кредиту не учитывается в НУ. После списания с расчетного счета, я делаю следующие проводки операцией БУ/НУ: Д91.02 К67.02 - 4000 и Д ВР - 4000 К НУ - 4000.
Но, после закрытия месяца по 99 дебетовое сальдо с минусом.
Подскажите, что делаю не так, где ошибаюсь?

Д91.02 К67.02 без суммы в БУ.