Счет авансов в документе "Реализация товаров и услуг"
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста может ли сложиться такая ситуация в документе "Реализация товаров и услуг", что при установке счетов расчета 62.01 в обеих строках формируется проводка Дт 62.01 Кт 62.01?
И возможно ли указать в счетах расчета один счет 62.01 и счет авансов 50 или 51? Если возможно, то в каких случаях?
Спасибо.
AndrewUs, не извращайтесь над программой.. ставьте счета учета 62.02 далее программа сама расставит проводки при оплате реализованного товара на 62.01 при авансе на 62.02.. иначе потом замучаетесь НДС сводить и отрицательные остатки править
А как быть с обороткой, когда бухгалтера говорят, что у них одни обороты, а программа выдает другие, порой в половину больше, хотя сальдо на конец верные?
где ведут обороты?Сообщение от AndrewUs
из-за ошибок заполнения первичных документов и проведения регламентных операций
Ручками заполняют оборотку в тетради (перепроверяют несколько раз).
Да вроде бы и ошибок-то нет.
AndrewUs, что мешает сравнить оборотку из тетради с обороткой в программе и найти отличия?
не знаю насколько верно, но может они в программе формируют ОСВ в целом по 62 счету, а надо смотреть с группировкой по субсчетам 62.01 и 62.02 один из вариантов "задвоения" оборотов
т.е возможно, чтобы бухи формировали оборотку по субсчетам а обороты смотрели по 62.01?
AndrewUs, что мешает смотреть те обороты которые нужны в работе? делайте отборы, группировки такие которые необходимы в работе..
можно сформировать ОСВ только по 62.01
можно по 62 но с группировкой по субсчетам
Понятно, спасибо, значит нужно использовать корректные счета.
и следовать рекомендациям 1С по ведению учета в конфигурации.
Разобрались со счетами авансов. В документе "Реализация товаров и услуг" указали в поле счета авансов не "Автоматически", а не "Применять"
AndrewUs, это поле влияет ,что проводки по закрытию авансов не формировались автоматически 62.02-62.01 этим документом
и такой проводки точно получится не должно было
Это понятно, что не должно было появиться такой проводки, но она появилась, откуда - неясно. Убрали "Автоматически" и поставили "Не применять" и все пошло. Осталось узнать - закроется ли месяц.
эх чудесатые.. если в реализации поставили счет учета авансов 62.01.. и в выписке банка 62.01 то естественно у вас сформируются не правильные проводки по авансу на 62.01 счет..забудьте все что вы делали и смотрите.. если собираетесь вести учет по реализации только на 62 счете то и в реализации и в выписке у вас должны стоять счет учета 62.01 ,счет аванса 62.02.. если не будете заморачиваться то всегда ставьте галку зачитывать аванс автоматически.. тогда программа будет сама правильно определять какую проводку ставить по выписке и зачитывать ли аванс при реализации..затем просто при закрытии месяца делаете восстановление последовательности документов и проводки автоматически будут правильно формироваться.. иначе ваши бухи будут сидеть и в ручную выискивать авансы и их закрытие
Спасибо за участие в проблеме.
Вы очень помогли.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием