по Д-ту 57 сч. красным суммы

[Дидо]

Добрый день! С недавних пор стали работать с применением пластиковых карт, вроде бы все было понятно, но при формировании оборотно-сальдовой ведомости - по Д-ту 57 сч. красным суммы лезут. Пытаюсь разобраться, что я делаю не так... Когда создаю ПКО - я беру сумму с чека "Закрытие смены", но дело в том, что когда оплата проходит через терминал...мы эту же сумму "Дублируем" по кассовому аппарату....и получается, когда я на следующий день разношу выписки, то суммы задваиваются....много читала информации на форуме...каша в голове, но самостоятельно так и не смог понять - где моя ошибка...пожалуйста "для особо одаренных"...объясните....
1C Предприяти 8.3 Бухгалтерия базовая

[kot]

напишите корреспонденцию проводок, что хотите получить

[Ленка]

Когда создаю ПКО - я беру сумму с чека "Закрытие смены",

Нужно делать ПКО на сумму наличной выручки. То есть от Вашей суммы нужно отнять сумму, которая была оплачена по терминалу.

[Mashunya]

Нужно делать ПКО на сумму наличной выручки. То есть от Вашей суммы нужно отнять сумму, которая была оплачена по терминалу.

Добавлю, что в ПКО нужно ставить сумму из графы 11 Книги кассира-операциониста (Сдано наличными), в графе 13 (Оплата по документам) Книги к-о, указываются оплаты по терминалу, графа 14 (Итого) должна совпасть с z-отчетом.

Для удобства, если нет отдельной строки в z-отчете "платежные карты" пробивать суммы наличные и по картам на разные отделы.

[Аноним]

на 57 бывает красное. Это когда по карточке денежки пробиты, а на р/с еще не дошли (по выписке). и типа они "в пути".