не проходит закрытие 26 сч.

[Аноним]

Не могу понять в чем ошибка.
В 1С Предприятие 8.3 версия 3.036 не закрывается 26 счет в регламентных операциях.
Выдается ошибка:
1. Невозможно закрыть счет 26
Счет 26 имеет начальное сальдо

Открывает оборотную ведомость, там все по нулям, что делать, как её убедить.
В ошибке выдает
В таблице показано начальное сальдо на счете 26
Счет Подразделение Сальдо
26 16*953,30
26 -31*902,30
26 Основное подразделение 14*949,00
Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо


Уже 4 раза так делали с предыдущем месяцем, а там все одно и тоже. Что делать?

[Naumov]

Какое из слов не понятно?
Особое внимание обратите на "Счет 26 имеет начальное сальдо"

[Аноним]

Вот в этом и засада, начального сальдо нет, перенесли остатки из 7,7.
Поэтому не понятно от куда она их берет.

[бух2007]

начального сальдо нет

Если бы его не было, то программа бы не выдавала такое сообщение.
Формируйте карточку счета 26 и смотрите, с какого месяца после его закрытия началось сальдо.

[Аноним]

Вот что на первое число этого месяца сама программа выдает, а потом этот месяц не хочет проводить:

Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит Текущее сальдо
..............................................Счет.........................Счет
Сальдо на начало..................................................................................0,00
Обороты за период и сальдо на конец.....................................................0,00

[бух2007]

Вот что на первое число этого месяца сама программа выдает

это в оборотке? Вы карточку проверьте

[Аноним]

Да, спасибо это в какой-то мере помогло, теперь осталось понять от куда эта сумма взялась.

[Аноним]

сумму удалили, но все равно не проводится, хотя уже теперь и карточка счета нулевая.

[бух2007]

сумму удалили

откуда ее удалили?

начального сальдо нет, перенесли остатки из 7,7.

остатки на какую дату переносили?

[Аноним]

остатки перенесли на конец года 2013.
Сейчас пытаемся провести февраль 2014г., в январе 2014 все закрылось нормально, все регламентные операции светятся зеленым цветом. А вот февраль не получается закрыть.
Остаток образовался случайно когда вместо ведомости на з/п за март провели за декабрь 2013г. Его и удалили.

[бух2007]

Его и удалили.

как удалили? Поменяли в ведомости дату с декабря на март?

[Анжелика Ник]

А вот февраль не получается закрыть.

после исправлений какую ошибку выдает? ОСВ по 26 сч сформировали с группировкой по подразделению и статье затрат?

[Аноним]

Доброе утро!

как удалили? Поменяли в ведомости дату с декабря на март?

Через функцию "удаление помеченных объектов"

после исправлений какую ошибку выдает?

Всё туже, что и в первом сообщении.

ОСВ по 26 сч сформировали с группировкой по подразделению и статье затрат?

Я не знаю как в 8.3 это сделать. В графе "выбора настроек" при открытии окна ничего нет на выбор.
В закладке отбор и с кнопкой добавить добавила все возможные на выбор, выдалась вообще пустая таблица с 0,00

[Аноним]

Доброе утро!

Через функцию "удаление помеченных объектов"




Всё туже, что и в первом сообщении.



Я не знаю как в 8.3 это сделать. В графе "выбора настроек" при открытии окна ничего нет на выбор.
В закладке отбор и с кнопкой добавить добавила все возможные на выбор, выдалась вообще пустая таблица с 0,00

Если просто про 26, то на начало 01.01.14г., в таблице (даже нулей нет):

Счет........................................ Сальдо на начало периода
Статьи затрат........................... Дебет Кредит

26
Взносы в ФСС от НС и ПЗ
Заработная плата
Расходы будущих периодов
Страховые взносы
услуги сторонних организаций
Итого


Тоже самое и на 01.02.14

[Анжелика Ник]

Если просто про 26, то на начало 01.01.14г.,

в ОСВ- показать настройки-группировка по подразделениям и статьям затрат галка стоит?

[Аноним]

Доброе утро!
У меня в группировках только один выбор по субсчетам, галка стоит.
Сделали добавить 26 сч, в строке есть по субсчетам и графа статья затрат.
Открылось опять с нулями и на 01.01 и на 01.02

[Анжелика Ник]

Аноним, скрин карточки с настройками приложите

[rempk]

[Анжелика Ник]

rempk, добавить нажимаешь и добавляешь подразделение еще

[rempk]

Там только план счетов на выбор, при нажатии на добавить.

[Анжелика Ник]

rempk, елки.. а зачем вы ОСВ сделали.. надо ОСВ по счету..

[rempk]

Это мало что меняет, при нажатии на кнопку добавить, выбрать можно только статьи затрат, подразделения все равно нет.
В закладке сортировка смогли только добавить подразделение, но все равно счет закрывается по 0,00 на 31.01.

[бух2007]

выбрать можно только статьи затрат, подразделения все равно нет.

почему нет? У Вас подразделение создано в "Справочники и настройки учета-Подразделения"?

[Климов Сергей]

при нажатии на кнопку добавить, выбрать можно только статьи затрат, подразделения все равно нет

Могу предположить, что в настройках параметров учета отключили учет по подразделениям. А остатки по ним остались.

[rempk]

бух2007, если вы имеете в виду в настройках организации, то там стоит галочка использовать как основное подразделение.

[rempk]

Могу предположить, что в настройках параметров учета отключили учет по подразделениям. А остатки по ним остались.

Делали такое, поставила обратно галочку.

[rempk]

Климов Сергей, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все провелось!