Как выставлять документы с завязкой на курс доллара и не терять деньги?

[Irina_BUH]

Добрый день, коллеги!

Немножко предыстории:
Мы ООО (ОСНО) - агенты зарубежного оператора связи.
До 5 числа месяца следующего за расчетным оператор скидывает нам данные биллинга за месяц в долларах, мы же выставляли клиенту пакет документов на услуги концом расчетного месяца в рублях по курсу на последний день расчетного периода.
По договору клиенты могут закрывать задолженность до 20 числа месяца следующего за расчетным.
Далее мы перечисляем деньги заграницу в долларах по курсу на день оплаты.

В декабре получилось так, что весь ноябрь выставлен по курсу на 30.11, а к 20 декабря, когда все перечислили средства и нам понадобилось отправить оператору деньги по долгу в долларах мы столкнулись с огромным курсом доллара и потеряли очень много денег!

Обычно колебания курса были незначительными и ими пренебрегали, а теперь это принципиальный вопрос.

Как же обезопаситься?

1. Выставлять документы в у.е. с оплатой по курсу на день оплаты нельзя насколько я понимаю? (это конечно было бы идеальным вариантом)
2. В договоре менеджеры предложили поправить, что выставление счета до 10 числа по курсу на дату выставления счета. Но документы-то на реализацию все равно делать концом расчетного месяца? Нет тут противоречия?
Реализация не концом месяца приведет к тому, что надо будет высчитывать трафик за период, например, с 04.01.15 по 05.02.15...этот почти не реально в связи с количеством клиентов.

А больше вариантов пока и придумать не могу.

Может кто-то уже нашел выход из похожей ситуации?

[Тоня]

Выставлять документы в у.е. с оплатой по курсу на день оплаты нельзя насколько я понимаю?

Смотря какие документы. Счета на оплату выставляйте на здоровье, в договоре пропишите порядок определения цены за услуги и порядок расчетов.

[Irina_BUH]

Смотря какие документы. Счета на оплату выставляйте на здоровье, в договоре пропишите порядок определения цены за услуги и порядок расчетов.

Ну т.е. Вы имеете в виду, что счет может быть в у.е.?

Но если мы, например, выставим счет 4 февраля за январь в у.е., они нам заплатят по курсу на 15 февраля, а документы реализации тогда когда и в чем делать? Ведь можно только в рублях, медлить с ними до 15 февраля нет возможности, кто-то вообще просрочить оплату может и до 25, после отчета по НДС может попасть вообще... Выставить документы концом месяца, но по курсу счета? Тогда и счет можно в рублях сразу, иначе будет разница в сумме в акте и оплате, если она позже.

Может Вы сможете небольшой пример привести?
Была бы очень благодарна!

[ZloiBuhgalter]

Документы тем числом, когда отгрузили.

Вам оплатят по курсу счёта.

В любом случае будет либо положительная, либо отрицательная разница.

[ZloiBuhgalter]

Разницы не будет только при 100% предоплате.

[Irina_BUH]

Документы тем числом, когда отгрузили.

Вам оплатят по курсу счёта.

В любом случае будет либо положительная, либо отрицательная разница.

Т.е. реализация концом месяца в рублях курсом даты счета или концом месяца, а приход по счету по курсу оплаты?

[Irina_BUH]

Разницы не будет только при 100% предоплате.

Ну да, в случае если акты по курсу даты счета и счет оплатят в день выставления счета. Это происходит редко...

[ZloiBuhgalter]

случае если акты по курсу даты счета и счет оплатят в день выставления счета.

Вообще-то договор бывает двух вариантов (и только таких вариантов).

1. Цена товара определяется в момент оплаты
2. Цена товара определяется в момент отгрузки.

[Irina_BUH]

Вообще-то договор бывает двух вариантов (и только таких вариантов).

1. Цена товара определяется в момент оплаты
2. Цена товара определяется в момент отгрузки.

Нас интересует 1 вариант, но у нас услуга, а не товар, это принципиально?
Т.е. в итоге счет в у.е., отгрузка в рублях по курсу счета?
Почти всегда будут курсовые разницы.

[Irina_BUH]

Вообще-то договор бывает двух вариантов (и только таких вариантов).

1. Цена товара определяется в момент оплаты
2. Цена товара определяется в момент отгрузки.

Кажется я поняла, учет в 1С будет в у.е., отгрузка в конце месяца выведется по курсу на тот день, при оплате по новому курсу и курсовая разница уедет на 91 счет.
Получается, что и нам и клиенту нас надо будет вести на субсчетах "расчету в у.е."
А как в договоре это должно быть прописано? Должна быть ссылка на то, что расчеты в у.е.? Т.е. если у нас есть тарифы, то их в у.е. давать?