Как передать деньги из кассы в банк?

[Танюсенька]

Как я понимаю, независимо от назначения расхода, у кассира для выдачи денег есть только один документ - расходный кассовый ордер.
Так?

Тогда для передачи денег в банк и зачисления на расчетный счет кассир заполняет расходный кассовый ордер. И тут первый вопрос: Основание.
1. Что писать в строке "Основание"?

2. А строку Приложение оставить пустой?

3. А кому выдать? Если получает инкассатор, то будут его реквизиты. А если кассир понесет деньги в банк сама, то она должна выдать самой себе?

4. Для зачисления на счет банк требует заполнение Заявления о взносе наличных денег. Верно ли я понимаю, что корешок этого заявления с отметкой банка о приеме денег лицо, сдавшее деньги в банк, сразу сдает в бухгалтерию? Что он получает на руки в подтверждение того, что корешок от него приняли?

[Над.К]

Танюсенька, Вы бы не могли не создавать по каждому вопросу темы? У Вас есть тема про кассовую книгу, что мешает вопросы по кассе писать там?

[Танюсенька]

Над, я не знала, как лучше сделать. Тут где-то в ответах было написано такое правило форума, что один вопрос - одна тема. Чтобы другие люди могли легко увидеть заинтересовавшую их тему и взять из нее инфу.

Но если это неверно, то я так больше делать не буду, обещаю Вам!

(А что теперь? Вы мне ответите здесь или мне переписать свои вопросы в тему про кассовую книгу?)

[ZZZhanna]

тут первый вопрос: Основание.
1. Что писать в строке "Основание"?

А строку Приложение

в банке дают документ, подтверждающий внесение денег, он и приложение, он и основание.

А кому выдать?

тому, кто фактически получает деньги.

если кассир понесет деньги в банк сама, то она должна выдать самой себе?

да.

что корешок этого заявления с отметкой банка о приеме денег лицо, сдавшее деньги в банк, сразу сдает в бухгалтерию?

да.

Что он получает на руки в подтверждение того, что корешок от него приняли?

эээ... для чего?

[Танюсенька]

в банке дают документ, подтверждающий внесение денег, он и приложение, он и основание.

Так не получится.
Сначала деньги нужно получить из кассы, а для этого составить расходный ордер и у нем указать основание и Приложение.

[Над.К]

Не надо никаких приложений. Они бывают тогда, когда есть документ, на основании которого выдаются деньги.
Основание - сдача денег в банк
Все

[ZZZhanna]

можно позже дописать.

[Танюсенька]

Спасибо!

Основание - сдача денег в банк

А я к этому добавила номер приказа, по которому предписывается сдавать излишки в банк.
Так ведь тоже можно?

[Над.К]

А я к этому добавила номер приказа, по которому предписывается сдавать излишки в банк.

Это если только от нечего делать ))

[Танюсенька]

Спасибо!!!