Новая фирма забита в 1С , но не все счета отражаются.

[Angelina V]

1С 8,2
ООО на ОСНО.
Завела новую фирму.
движения по банку - списание комиссий, и по кассе фин.помощь по дог.займа от учредителя.
В итоге при закрытии м=ца и реформации за 2014 год. ОСВ : 91 счет не закрылся.. все счета , что ниже 91 - вообще , не высвечиваются! Проверила Учетную политику , сверила с действующей фирмой. Все нормально. и Баланс в Активе показывает только 10 тыс. УК.
А в Пассиве 10 тыс. Капитал и резервы. и 3 тыс. руб - Займы.
В чем не настроена программа? В чем проблема может быть?
сколько заводила новых фирм - такого не было..

[Angelina V]

ОСВ наладила.. А вот баланс так же разрыв на 3 тысячи...

[Анжелика Ник]

Angelina V, сверила осв с балансом? Нашла счет который не попадает в баланс? Далее проверяй какой проводкой ввела этот счет в программу

[Angelina V]

в Пассив все, что надо попало. 10 тыс. УК и 3 тыс. Займы краткосрочные (сч 66,3)
В Актив попали только 10 тыс. (сч 10 материалы, взнос в УК).
Еще должны встать 3 тыс. в Актив... вот что дальше делать , как найти, уже не хватает знаний...Подскажите...
Займ 3 тыс. вносился в кассу, затем взнос наличными на р/счет, для банковской комиссии.
С банком /кассой еще долго бодалась, чтобы не задваивалась сумма 3 тыс. займ.

[бух2007]

С банком /кассой еще долго бодалась, чтобы не задваивалась сумма 3 тыс. займ.

А чего там бодаться... Не надо было эту сумму отражать в банке вообще. Хватит того, что она в кассе есть.

[Angelina V]

подскажите, куда сумма прошедшая через кассу, по дог.займа сч.66,3 попадает в Актив Баланса?
В пассив она попала на графа "займы"..

[Анжелика Ник]

Angelina V, куда дела 91 счет и остаток по кассе-банку?

[Angelina V]

остатка по кассе и банку нет. В кассу был внесен займ от учредителя, затем в банк сдана наличка и вся сумма три тысячи рублей списана на обслуживание банка.
91 счет закрылся полностью на 99. (Закрытие м-ца )
и Сальдо на Дт 84,02 (убыток)

[Angelina V]

Теперь в Активе стоит 10 тыс. (Запасы, материалы УК),
а в Пассиве:
10 тыс УК,
-2 тыс (отрицательная цифра) Непокрытый Убыток,
3тыс Займы

[Анжелика Ник]

а в Пассиве:
10 тыс УК,
-2 тыс (отрицательная цифра) Непокрытый Убыток,
3тыс Займы

округление смотри.. сформируй в рублях..скорее всего баланс идет,а за счет округления "разлезается"

[Angelina V]

т.е. Актив итог: 10
Пассив итог: 11
На 1 тысячу рвет актив с пассивом.

[Angelina V]

О, спасибо! я не догадалась в рублях сформировать Баланс))) Блондинка)
Сформировала в рублях
Актив 10 100
Пассив 10 900
О, 800 руб разрыв! Это по банку я оплачивала госпошлину за регистрацию юр.лица!
для этой госпошлины создала новый субсчет: 68.13 !! (начиталась в инете)))
Значит, я не правильно сделала! Слышала, что при создании нового субсчета, может рвать баланс. Вот мой и порвался))))))))
Подскажите, на какой счет кинуть госпошлину (за регистрацию юр.лица), т.к. хочу убрать этот 68,13 ?

[Angelina V]

В выписке по банку эти 800 руб сразу на 91,02 кинуть??? просто расходы? на прямую? Так можно? Подскажите, пожалуйста!!!

[Angelina V]

могу ли я госпошлину кинуть на "прочие внереализационные расходы" или какие расходы?

[Анжелика Ник]

для этой госпошлины создала новый субсчет: 68.13 !! (начиталась в инете)))

1с не любит вновь создаваемых счетов. иначе надо дорабатывть формы отчетности. 68.10 прочие вполне подойдет.

[Angelina V]

Кинула на 91,02 "Внереализационные расходы", Баланс сошелся! Анжелика, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!

[Angelina V]

Кинула на 91,02 "Внереализационные расходы", Баланс сошелся! Анжелика, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!

т.е. на 91,02 это не правильно? Кинуть на 68,10?

[Анжелика Ник]

т.е. на 91,02 это не правильно? Кинуть на 68,10?

2 варианта
91.02-51 либо 91.02-68.10,68.10-51.. итог один и тот же

[Angelina V]

Спасибо, оставлю уже как провела , сразу на ДТ 91,02 Кт 51..
СПАСИБО!!!

[Angelina V]

Подскажите, а декларацию по Прибыли в рублях сдавать или в тысячах? 1С написала при проверке отчета, составить в рублях! А Баланс сдаю в тысячах, правильно?