Задолженность перед подотчетными лицами с 2011 года.

[JullSen]

Добрый день!

Возникла такая ситуация: составляя бухгалтерскую отчетность за 2014 год, я обнаружила задолженность организации перед подотчетными лицами, висит она на сч. 71.11 еще с 2011 года. Почему не закрыта предыдущим бухгалтером, не знаю

Делаю РКО на этих сотрудников (не работает на данный момент только 1 сотрудница, но связь поддерживается, поэтому проблем с подписью в РКО не будет).
Но возникает вопрос, как быть с проводками? Если бы был сч. 71.1, то было бы все просто, а тут я не знаю как быть. Ранее не сталкивалась с подобным. Помогите грамотно закрыть эту задолженность.

[ZZZhanna]

бы был сч. 71.1

а чем они отличаются?

[Александр7272]

Но возникает вопрос, как быть с проводками? Если бы был сч. 71.1

В расходнике ручками ставите 71.11

[JullSen]

а чем они отличаются?

71.1 Расчеты с подотчетными лицами
71.11 Расчеты, не приним. для НУ (в валюте)

[JullSen]

В расходнике ручками ставите 71.11

Пробовала, но списывается не вся сумма
Вот что получается
Сотрудник 1 -как изначально было
Сотрудник 2- сделан расходник Д71.11 К50.1

[Александр7272]

Возможно у вас курсовые разницы.