счет26 имеет д. сальдо, реализаций нет. на конец месяца криво закрывается месяц

[adi90]

Здравствуйте, помогите, плиз, разобраться. каким док-ом осуществляется проводка 26 - 90.
ни в какую не двигается 26 - 90 при проводке док-та определение фин результата в конце месяца и сч 26 имеет дебетовое сальдо (а не должен)
дополнительно - реализаций нет, возможно что-то не так или не настроено в учетн политики итп, хвосты дебетовые 26 висят с прошлошо года. не корректные настройки распределения затрат в процедуре закрытия месяца, а может не на те сч. списываю налоги и зп.
зы 1с 8.2 комплексная 1.1 все обновления УСН, доход, услуги, стандартная конф. настройки учет. пол. бу ОХР директ-костинг 90.8 , налоги, взносы и зарплата списываются на 26 доком отражение зп в учете. распределение затрат, в настр закрытия месяца, указаны распределение затрат -способ распределения- зп на расходы по оплате труда, на затраты
зызы если не хватает инф, просите, я указал все, что считал связанным с вопросом. легкий поиск по форуму делал.
Большое спасибо!

[Январь]

каким док-ом осуществляется проводка 26 - 90.

Надеюсь, никаким
А Д.90 К 26 делается закрытием месяца, если есть реализация.

Проведите реализацию услуг на 1 коп., сделайте закрытие месяца, удалите эту реализацию.
Или вручную закрывайте

[adi90]

Надеюсь, никаким
А Д.90 К 26 делается закрытием месяца, если есть реализация.

Проведите реализацию услуг на 1 коп., сделайте закрытие месяца, удалите эту реализацию.
Или вручную закрывайте

делал реализацию услуг в том месяце где начисление зп и отражение зп в рег учете на 1коп, и провел определение фин рез, не помогло. проводки26 нет(сальдо как было так и есть плюсом еще те, что в этом месяце), только проводки самой реализации, а наверно предыдущие хвосты (сальдо д26 прошлые отчетн периоды) надо как-то иначе. КАК, если ручные проводки?

[Анжелика Ник]

adi90, сделали реализацию, а потом закрытие месяца и сумма по 26 сч не закрылась?

[Анжелика Ник]

отражение зп в рег учете на 1коп

а вот этот документ можно просто пустой ввести.. и закрытие месяца его пропустит..кстати реализацию надо делать месяцем когда есть расходы на 26 счет

[adi90]

а вот этот документ можно просто пустой ввести.. и закрытие месяца его пропустит..кстати реализацию надо делать месяцем когда есть расходы на 26 счет

а имеет значение когда реализация или лишь бы в этом месяце где есть 26 была?

[adi90]

adi90, сделали реализацию, а потом закрытие месяца и сумма по 26 сч не закрылась?

именно так, (включая д сальдо 26 прошлого периуда) но! я настройки учета менял, возможно тут проблема, поэтому и подтекстом спрашиваю, какие настройки учет. пол. посмотреть или настройка закрытия месяца, вобщем что-то более глобальное не так.

[adi90]

Надеюсь, никаким
А Д.90 К 26 делается закрытием месяца, если есть реализация.

Проведите реализацию услуг на 1 коп., сделайте закрытие месяца, удалите эту реализацию.
Или вручную закрывайте

подскажите, плиз, а какие счета в какой последовательности должен двигат док определение финанасового результата (закрытие месяца)
напрмер так в моём случае
д26 к70
к90 д26
д99 к90
к84 д99

[adi90]

Надеюсь, никаким
А Д.90 К 26 делается закрытием месяца, если есть реализация.

Проведите реализацию услуг на 1 коп., сделайте закрытие месяца, удалите эту реализацию.
Или вручную закрывайте

дело в том, что по моему 1с комплексная не умела вести бух учет по усн

[Январь]

Ну да, такие проводки и должны быть.
Только 84 - 99 один раз в год при реформации

[adi90]

Ну да, такие проводки и должны быть.
Только 84 - 99 один раз в год при реформации

получается чтоб 1с выполнила данные проводки в дек обязательно должна быть реализация, или достаточно только при закрытие месяца в котором были ОХР но не было проведено док. реализаций товаров и услуг

[Январь]

Реализация нужна только для проводки 90 - 26, остальные уже не зависимы
Причем реализация именно работ или услуг, если товар, то тоже не 26 не закроется
Закрывать 26 надо каждый месяц.

[adi90]

Реализация нужна только для проводки 90 - 26, остальные уже не зависимы
Причем реализация именно работ или услуг, если товар, то тоже не 26 не закроется
Закрывать 26 надо каждый месяц.

а ОХР у меня правильно? учетная политика бу ну- расходы на себестоимость директ-костинг, порядок списания сч 90.8 порядок распределения по номенклатурным группам группам 90.2. пхоже придеться ручные проводки делать

[adi90]

Реализация нужна только для проводки 90 - 26, остальные уже не зависимы
Причем реализация именно работ или услуг, если товар, то тоже не 26 не закроется
Закрывать 26 надо каждый месяц.

что-то "или лыжи не едут или я..."
возможно есть моменты в умолчаниях, само собой а я этого не знаю. НО 26 упорно имеет сальдо на конец месяца.
что я мог не провести?
делаю так для примера возмем февраль
1. начислелась ЗП (отпуск) в фев
2. отражение ЗП в рег. учете фев двинул ЗП и взносы в ОХР сч26.3 вижу проводки двинулись
3. псевдо реализация на 1000р февраль счет фактуру не делал вижу проводки двинулись на 62.01 90.1.1
4. определение фин. рез. установки закрытие сч 90, 91 бух. двигает д90.9 к99.1.1
результат на 26 деб. сальдо в размере ЗП+взносы
может надо входящую платежку делать, на сумму реализации, чтоб 26 списался или акт (счет-фактуру) прводить этим месяцем или номенклатурные группы что-то
Спасибо!

[adi90]

Реализация нужна только для проводки 90 - 26, остальные уже не зависимы
Причем реализация именно работ или услуг, если товар, то тоже не 26 не закроется
Закрывать 26 надо каждый месяц.

скрины настроек УЧ. пол бу может тут проблема

[adi90]

adi90, сделали реализацию, а потом закрытие месяца и сумма по 26 сч не закрылась?

имеем <...> в карте сч26 проводка закрытия месяца, это и должно быть или проблема, как поправить

[Январь]

adi90, а программа какую-то причину незакрытия 26 озвучивает? Обычно 1с пишет, что ей не нравится

[Анжелика Ник]

имеем <...> в карте сч26 проводка закрытия месяца, это и должно быть или проблема, как поправить

а прикрепил 90 счет

[adi90]

adi90, а программа какую-то причину незакрытия 26 озвучивает? Обычно 1с пишет, что ей не нравится

а как она их должна озвучить, проводки без сообщений ошибок.
однозначно какие-то настройки учета, требуют какую-то транзакцию, которую не делаю или делаю не так. может какие скрины нужны, выложу

[Анжелика Ник]

adi90, ОСВ по 26 счету в месяц когда была первая проводка

[adi90]

а прикрепил 90 счет

да не то прикрепил но тоже нужный, вот 26, и отражение зп, вот тут при проверке ругнулся, что 26.3 но 26 тоже самое, нет проводок

[Анжелика Ник]

adi90, 26.03- это типовой счет в комплексной 1с? что написано в описании счета?

[adi90]

adi90, ОСВ по 26 счету в месяц когда была первая проводка

с 1ян по 31 март транзакции только в фев

[adi90]

adi90, 26.03- это типовой счет в комплексной 1с? что написано в описании счета?

ОХР подлежащие распределению, 26 я тоже прбовал результат отрицательный

[Анжелика Ник]

adi90, а 26.01 и 26.02 что в описании написано?

[adi90]

adi90, а 26.01 и 26.02 что в описании написано?

ОХР ЕНВД
ОХР не ЕНВД

[Анжелика Ник]

adi90, а у вас какая система налогообложения? сдается мне что 26.03 это те кто совмещают режимы..попробуйте изменить субсчет на 26 счете и должно будет закрыться

[adi90]

adi90, а у вас какая система налогообложения? сдается мне что 26.03 это те кто совмещают режимы..попробуйте изменить субсчет на 26 счете и должно будет закрыться

УСН доход, это был отпуск, в настройках указано отражать в месяце начисления, это фев и псевдо выручку там же. поробую 26.1
зы 1с 8.2 комплексная 1.1

[Анжелика Ник]

поробую 26.1

вы же сами написали что 26.01- это ЕНВД.. а у вас только УСН..пробуйте 26.02

[adi90]

вы же сами написали что 26.01- это ЕНВД.. а у вас только УСН..пробуйте 26.02

да да конечно иё бы и выбрал. в процессе. отпишусь вот реализация может в ней затыка