 |
Добрый день! Прошу помощи: организация на УСНО (доходы-расходы). Заплатили аванс поставщику 840 000р, он сделал возврат аванса на сумму
1 200 000р. Взаиморасчеты с ним потом велись, мы еще платили, он выставлял акты вып.услуг. Просто 1С дает проводку в бухучете д60.02-к51
840 000 (НУ-расходы всего 840 000), потом д51-к60.02 840 000, д51-к60.01 360 000 (НУ - доходы всего 1 200 000).
Т.е. лишние 360 000р- это налогооблагаемая база?
Я не поняла, что именно Вы сделали с 360 тыс. рублями? Не вернули что ли?
Нет. не вернули. Мы потом от поставщика получили документы на 500 000р
Да.Сообщение от Триголосова
Best regards, Михаил
т.е. если именно ПОСТАВЩИК ошибочно возвращает нам лишние деньги, а не только ранее полученный аванс, то для нас эти суммы будут являться доходом независимо от того, будут ли дальнейшие взаиморасчеты или нет...? Правильно?
В течение квартала такая чехарда возникает постоянно, т.к. это "наша" компания, которая кидает нам деньги по необходимости. Но т.к. она является ПОСТАВЩИКОМ, то соответственно и деньги поступают "криво". Когда залезла в 1С8, то увидела что лишние суммы не включаются в доход, и вообще из-за этих взаиморасчетов неверно определяется налогооблагаемая база по этому контрагенту. НО в 1С сказали, что никакие "галочки" в программе не помогут, только ручками все перебивать. Я каждую лишнюю сумму, которая приходила по проводке в программе Д51-К60.01 исправила на Д51-К76.09. и тогда программа увидела "доход" в налог.учета. НО.... теперь у меня висит кред.задолженность по сч.60 и по сч.76.09, даже взаимозачет не сделать. Только ручками... Одна надежда, может я зря драматизирую? и Программа все делает правильно, не начисляя на эти суммы доход?
Пожалуйста, поделитесь своим мнением
Если это "ошибочные" - вы должны их вернуть взад и не учитывать в доходах.
Но если "Мы потом от поставщика получили" - это уже не "ошибочные".
Best regards, Михаил
в том то и дело, что не ошибочные. И потом мы ничего не возвращали. Они нам акты, мы им деньги, но на конец квартала все равно мы им должны. причем если общая задолженность 1 000 000, то из них мы например 500 000 должны за услуги (это идет в расход). и 500 000 это "лишние". которые возможно являются доходом.
Знаете, как-то документы от поставщика не закроют то, что Вы получили доходы )) Вам переплатили 360 тыс, Вы их не вернули. Непонятно на каком основании. Вернуть аванс в 1 200 000 вам никак не могли, потому что аванс был всего 840 000. Что за 360 тыс вам прислали? Как это оформить? Вот об этом сначала и надо подумать. А потом уже о том, включать или не включать в налогооблагаемую базу.
Взаиморасчеты между "нашими" фирмами. Мы авансировали одну сумму, а потом когда необходимы были деньги нам вернули аванс, но т.к. денег надо было больше чем сумма ранее перечисленного аванса, то вернули больше. Банковскую выписки я не оформлю по другому чем она есть. Начислила на эти суммы доход. а вот когда их верну тогда начислю расход. Написала письмо в налоговую с просьбой дать офиц. разъяснение. А пока так..
я так понимаю, что вы их вернете в качестве оплаты за товар (ну или за что там оно...) . Т.е. деньги-то вернете, а доходами они от того, что вы их использовали для оплаты за поставку, быть не перестанут.
Если вы получили от них 360, а потом еще
то поставщику вы должны 860.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
