Подскажите по 8.2, появился неиспользуемый счет в оборотке.

[lassie]

Здравствуйте, уважаемые бухгалтера.

Заранее извиняюсь, если вдруг уже было подобное обсуждение - ничего не нашла.
Столкнулась с такой ситуацией.
Прога 1С8.2. ред.самая последняя (только сегодня обновила)
При закрытии месяца (сентябрь) в оборотке появился счет 63 (по кредиту).
Смотрела по интернету - писали, что нужно проверить учетную политику на предмет отметки сомнительных долгов.
Смотрела оборотку и карточку - указаны три документа реализации(один от июля, два от августа) - думала может там ошиблась, нет всё верно по счета указано.
Смотрела в программе - ничего не отмечено.
До этого все месяцы закрывались без этого счета, все ровно.
Делала акты сверок - все ровно никаких долгов нет.
У кого такое было? Как его убрать? Куда нужно может еще посмотреть?

Заранее спасибо всем, кто откликнется.

[Анжелика Ник]

Как его убрать? Куда нужно может еще посмотреть?

открываешь карточку счета 63 и смотришь каким документом сформированы проводки.. отсюда и пляшешь и почему ты решила что проводки сформированы не верно? у тебя не должно быть резервов?

[lassie]

открываешь карточку счета 63 и смотришь каким документом сформированы проводки.. отсюда и пляшешь и почему ты решила что проводки сформированы не верно? у тебя не должно быть резервов?

в карточке счета указано "Регламентная операция 000000000хх от 30.09.2015
Начислены резервы по сомнительным долгам за Сентябрь 2015 г." аналитика по кредиту реализация - но сумма в самом документе реализации совершенно другая(может конечно чего не допонимаю).
резервов быть не должно.

[Анжелика Ник]

резервов быть не должно

уверена? всегда? или у тебе дебеторка- кредиторка разлезлась и программа видит просрочку просто..а так ваше дело конечно.. учетная политика- вкладка расчеты с контрагентами..

[lassie]

уверена? всегда? или у тебе дебеторка- кредиторка разлезлась и программа видит просрочку просто..а так ваше дело конечно.. учетная политика- вкладка расчеты с контрагентами..

не бывает у нас сомнительных долгов, нигде этот счет вообще не используем. нигде не отмечено что есть сроки для оплаты от контрагентов.
учетная политика- вкладка расчеты с контрагентами.. - смотрела, нет там ничего, как писала выше.

поэтому и прошу помощи, может еще куда посмотреть нужно.

[Анжелика Ник]

учетная политика- вкладка расчеты с контрагентами.. - смотрела, нет там ничего, как писала выше.

то есть галки формировать резерв не стоят?

[lassie]

то есть галки формировать резерв не стоят?

Еще раз зашла проверить -появилась в поле Формировать резервы по сомнительным долгам в бухг.учете. Только вот не понятно откуда она там появилась, когда её не было.
Делала групповое перепроведение, смотрю ошибки которые вылезли.

[Шерочка]

Еще раз зашла проверить -появилась в поле Формировать резервы по сомнительным долгам в бухг.учете. Только вот не понятно откуда она там появилась, когда её не было.
Делала групповое перепроведение, смотрю ошибки которые вылезли.

Это групповое перепроведение работает не правильно. Я им не пользуюсь. Проверьте в документах взаиморасчеты, может полетели. От этого и вылез резерв.

[Анжелика Ник]

Еще раз зашла проверить -появилась в поле Формировать резервы по сомнительным долгам в бухг.учете

поэтому формируются проводки..

[lassie]

До сих пор не понимаю, как там появилась эта галка. Её точно не было. Предполагаю что после обновления, которое делала сегодня появилась она сама.
Исправила ошибки, перезакрыла месяцы - проверила - пока всё встало.

Большое спасибо, Анжелика Ник.

[lassie]

Это групповое перепроведение работает не правильно. Я им не пользуюсь. Проверьте в документах взаиморасчеты, может полетели. От этого и вылез резерв.

Про групповое перепроведение второй раз слышу уже, когда говорят что им не пользуются.
Просто у меня программа сама выдает сообщение, что необходимо сделать это групповое перепроведение.

В закрытии месяца кстати, с января по июль висит этот раздел для закрытия, а с август начиная его уже нет - не понятно почему.

[Анжелика Ник]

Про групповое перепроведение второй раз слышу уже, когда говорят что им не пользуются.

всегда им пользуюсь и исправляю косяки которые становятся видны при запуске этой обработки

[lassie]

всегда им пользуюсь и исправляю косяки которые становятся видны при запуске этой обработки

Вот запустила его и мне вылезли ошибки. Прошлась посмотрела. Отметила, перепровела еще раз, и стала закрывать месяцы - пока вроде всё встало. Посмотрю, что будет дальше.

[Шерочка]

всегда им пользуюсь и исправляю косяки которые становятся видны при запуске этой обработки

Я пользуюсь внешней обработкой. Она восстанавливает последовательность. Проводит даже документы без реквизита организация. Ей выправляю авансы. Она так же дает комментарий, где ошибки.

[Анжелика Ник]

Проводит даже документы без реквизита организация.

зачем мне нужны в базе документы без правильных реквизитов? стандартная обработка восстанавливает последовательность

[Шерочка]

зачем мне нужны в базе документы без правильных реквизитов? стандартная обработка восстанавливает последовательность

Не правильно написала. Документы без реквизита "контрагент". Это корректировка долга, отражение зарплаты в рег.учете. Стандартная обработка не выстраивает последовательность в 1С БП 2.0.64.38. Не знаю про какую версию программы вы пишете.

[lassie]

Стандартная обработка не выстраивает последовательность в 1С БП 2.0.64.38.

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.39) -вот сегодня обновляла.

Стандартная обработка - это где её делаете? В закрытии месяца последовательность устанавливаете и перепроводите там же - верно понимаю, о чём идёт речь?

[Шерочка]

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.39) -вот сегодня обновляла.

Стандартная обработка - это где её делаете? В закрытии месяца последовательность устанавливаете и перепроводите там же - верно понимаю, о чём идёт речь?

Стандартная, которая встроена в программу.
Через закрытие месяца тоже последовательность восстановить можно. Но меня больше устраивает обработка которую писали. Для того, что бы авансы правильно засчитывались, нужно время создания документов установить верное. Для этого я использую вторую обработку. Потом восстанавливаю последовательность.

[Анжелика Ник]

Документы без реквизита "контрагент". Это корректировка долга, отражение зарплаты в рег.учете. Стандартная обработка не выстраивает последовательность в 1С БП 2.0.64.38. Не знаю про какую версию программы вы пишете.

корректировки долга с контрагентами иначе что там корректировать.. зп тоже стандартно проводится.. у меня типовая бух. 2.0 .думаю что у вас просто не корректно документы введены и программе это не нравится..

[Шерочка]

корректировки долга с контрагентами иначе что там корректировать.. зп тоже стандартно проводится.. у меня типовая бух. 2.0 .думаю что у вас просто не корректно документы введены и программе это не нравится..

У меня тоже типовая бухгалтерия. Зарплату веду в ЗУП2.5. Документы корректно введены. Я про восстановление последовательности спрашивала у тех.поддержки, ответили, что встроенная не работает.

[Анжелика Ник]

у меня тоже зп из ЗУПа выгружается, встроенная прекрасно работает, а про тех поддержку скажу либо не корректно задан вопрос, либо не компетентный сотрудник отвечал

[Шерочка]

у меня тоже зп из ЗУПа выгружается, встроенная прекрасно работает, а про тех поддержку скажу либо не корректно задан вопрос, либо не компетентный сотрудник отвечал

Хотите сказать, что она выравнивает авансы по сч.60 и 62?

[Анжелика Ник]

что она выравнивает авансы по сч.60 и 62?

у меня учет ведется в УТ и все выравнивается там и кроме того практически нет контрагентов по которым зачет авансов автоматически в основном по документам..а там где стоит зачет автоматически то да закрывает 60.01-60.02, и 62.01-62.02

[Шерочка]

у меня учет ведется в УТ и все выравнивается там и кроме того практически нет контрагентов по которым зачет авансов автоматически в основном по документам..а там где стоит зачет автоматически то да закрывает 60.01-60.02, и 62.01-62.02

У меня тоже по документам, и мало автоматом. Учет веду в БП, а в УТ только реализацию делаем и доверенности.

[Анжелика Ник]

Учет веду в БП, а в УТ только реализацию делаем и доверенности.

у нас весь складской учет в УТ, соответственно там следим за отрицательными остатками и взаиморасчетами..

[Шерочка]

у нас весь складской учет в УТ, соответственно там следим за отрицательными остатками и взаиморасчетами..

Отрицательных остатков по товару у нас нет и по взаимиорасчетам тоже, слава богу.