1C7бух.Разные суммы отгрузки в ТОРГ12 и кн. продаж по валютным отгрузкам после аванса

[Julikosha]

Добрый день.
По Договору с покупателем сам договор в йене,оплата в рублях по курсу дня оплаты, две предоплаты, затем отгрузка, и затем окончательная оплата.
Получается следующее: прошли две предоплаты, затем делаю отгрузку. Сумма отгрузки не совпадает с цифрой в ОСВ по 90.1.1 и книге продаж. Получается, что в документе есть сумма + соответствующий НДС, а в книге продаж иОСВ сумма отгрузки другая, а НДС тот, что в ТоРГ 12. Таким образом по ОСВ и кн. продаж 90.1.1*218/118 не идет с 90.3.
При этом после переоценки валюты все схлопнулось в ноль, то есть все верно
Что я делаю неверно? Помогите, пжста

[сударь]

Вы знаете, я думаю, что Вам нет ответов, потому что из Вашего вопроса ничего нельзя понять.
Как я размышляю.
Когда составляется проводка по отгрузке товара в у.е , то расчет идет так - предоплаченные части не переоцениваются, а непроплаченная часть считается по курсу отгрузки. Поэтому налоговая база по НДС и прибыли совпадает (их трех частей) Неоплаченная задолженность по сч. 62.1 пересчитывается через курсовую разницу, она НДС не облагается. Поэтому счет 90.1 одинаков для НДС и прибыли.
Накладная и счет-фактура тоже совпадают.

[Julikosha]

Вы знаете, я думаю, что Вам нет ответов, потому что из Вашего вопроса ничего нельзя понять.
Как я размышляю.
Когда составляется проводка по отгрузке товара в у.е , то расчет идет так - предоплаченные части не переоцениваются, а непроплаченная часть считается по курсу отгрузки. Поэтому налоговая база по НДС и прибыли совпадает (их трех частей) Неоплаченная задолженность по сч. 62.1 пересчитывается через курсовую разницу, она НДС не облагается. Поэтому счет 90.1 одинаков для НДС и прибыли.
Накладная и счет-фактура тоже совпадают.

У меня не совпадают. В семерке, насколько я понимаю, нельзя отгрузку привязать к авансовым оплатам. У меня все происходит по конкретному договору. Формируется печатная форма на одну сумму, а в книге продаж НДС=НДС счета фактуры, а сумма отгрузки не совпадает.
В операциях участвуют счета 62.6 и 62.7

[ZloiBuhgalter]

нельзя отгрузку привязать к авансовым оплатам.

в 7.7 делается два договора и в момент отгрузки делается взаимозачёт.
Иначе никак. Такая автоматизация от 1С.

[Julikosha]

в 7.7 делается два договора и в момент отгрузки делается взаимозачёт.
Иначе никак. Такая автоматизация от 1С.

Да, я так и планирую, на дату отгрузки делаю договор рублевый. Затем делаю Д 62.2 руб договор К62.7 валютный договор.
А что делать со счетами фактурами на аванс прошлого квратала? Если бы не надо было делать эти финты, посто на основании счф нааванс после отгрузки я бы формировала Запись книги покупок. А в данной ситуации как сделать, подскажите, пожалуйста, чтобы все схлопнулось. И как посчитать верную рублевую сумму, которая должна получиться на выходе ( в торг 12)? Или взаимозачет как то по другому делать?
У нас было две предоплаты соответсенно по 2м курсам. Затем отгрузка и затем окончательная оплата. SOS!

[Julikosha]

Да, и валютные разницы вручную списывать???
И как считать отгрузочный документ, если остаток будет по курсу на день оплаты через месяц....

[ZloiBuhgalter]

У нас было две предоплаты соответсенно по 2м курсам.

Делаете ТРИ договора.

[Julikosha]

не...ну это уже чрезчур...

[ZloiBuhgalter]

ну это уже чрезчур...

Нет в 7.7 механизмов автоматического расчёта разниц при нескольких авансах в у.е.

http://forum.klerk.ru/showthread.php...2+%F3.%E5.+7.7

[Julikosha]

Нет в 7.7 механизмов автоматического расчёта разниц при нескольких авансах в у.е.

http://forum.klerk.ru/showthread.php...2+%F3.%E5.+7.7

И как теперь делать, голова уже кипит
Сначала перекидываю авансы на 62.2
А как старые счф на аванс переделать новым периодом и новым договором?
При отгрузке вручную пересчитываю согласно процентам выплаченных авансов ,а остаток на день отгрузки.
Создаю тот же номер договора но договор в рублях и выплата в рублях. И отгружаю по этому договору.
А когда придет оплата третья по курсу на день оплаты, то что делать?