Сообщение от
Lulja13
Всем доброго времени и прекрасного настроения!
Прошу помощи в таком вопросе: открываю карточку счета 60.01 перед глазами табл с такой инфой:
первая запись:
Дата 20.01.2015
Документ Поступление товаров и услуг, Зачет аванса поставщику 20.01.2015
Аналитика ДТ ООО "Фирма", Поступление товара, 20.01.2015
Аналитика КТ ООО "Фирма", Списание с р/сч, 10.01.2015
60.01 ДТ 45000
60.02 КТ
Текущее сальдо -45000
вторая запись:
Дата 20.01.2015
Документ Поступление товаров и услуг, Куммунал.усл по вход док-ту, 20.01.2015
Аналитика ДТ Осн.подразделение , Прочие расходы
Аналитика КТ ООО "Фирма", Поступление товаров и услуг, 20.01.2015
26 ДТ
60.01 КТ 45000
Текущее сальдо 0
Собственно весь вопрос в минусе и красноте! Разве это правильный зачет аванса? И не могу понять в чем причина..... Догадываюсь, что виной всему Аналитика КТ в первой записи, т.к. число раннее.... но смотрю ту же операцию по 60.02.... там красноты и минусов нет................
Ответить с цитированием
