Реализован ли механизм отражения операций эквайринга в 1с 8.2 с попаданием в КУДиР?

[igorexa200]

Доброго времени суток, уважаемые!!!!
(у кого как...у меня ночь, и я в обнимку с 1с...)

На повестке дня- задача автоматизации ввода и обработки данных для учёта операций по торговому эквайрингу в 1с 8.2 Бухия с корректным заполнением КУДиР.

Исходники:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.18)

и
ООО на УСН (доходы - расходы) с розничной торговлей без номенклатурной системы учета товара (НТТ).
способ учета товаров в рознице: по продажной стоимости (с использованием счета 42 "Торговая наценка").

Что имеем:
оприходовали товар 41/60, 41/42. Всего 100р.
продали весь по плат.карте.

Вводим прих.кас.ордер ПКО на 100р.
Склад- НТТ.
Проводки: 50/90=100р,
90/41=100р.


Формируем Отчет о розн.продажах со склада НТТ.
Заполненная закладка "Товары" не даёт сохранить документ .

Говорит- В строке номер "1" табличной части "Товары": Указан собственный товар.
При учете продажных ценах продажи собственных товаров в неавтоматизированной торговой точке
отражаются документом "Приходный кассовый ордер"!

Хорошо....не заполняем...
Заполняем только 2 закладку "Платеж.карты".
Проводки 57/62=100р
50/62= -100р (сторно)

Согласна.
Хоть так.....

Заполняем выписку банка при поступлении денег от банка-эквайра.
Выбираем вид операции "Поступление от продаж по картам".
Плательщик- банк.
Счет расчетов-57.3
На закладке "Учёт услуг банка"- сумму комиссии прописали,
счет затрат 91.02 выбрали.
Проводки сформированы 51/57.03= 98р
91.02/57.3=2р.

Всё бы ничего....
Но в КУДиР в авто-режиме попадает в доход 2 раза-
1 раз- когда приходник проведён на 100р.
2 раз- по поступлении суммы от банка на рсч.
Ну...в расходы (колонку 7-"в т.ч. расх, учитываемые при исчислении налог.базы) 2 рубля попадает...
но тоже криво....при этом 2рублей в колонке 6 (всего расходов) НЕТ.

Прогуглила уже всё по теме эквайринга в 1с,...не помогло...(в т.ч.в конфиге Бухия 3.0)
СПасайте!!!!!!!!!!!

Кто как выкручивается с КУДиРом? неужели вручную все проводки редактировать?

[MikleV]

Боюсь что в 2.0 в ручную, т.к. конфа не доделывается.

В 3.0 они это для УСН совсем недавно доделали. Проверял для УСН д-р и на ПСН. Записи в кудир и в в куд встают нормально
Для этого они в 3.0 используют счет УСН.03

[Ленка]

Что имеем:
оприходовали товар 41/60, 41/42. Всего 100р.
продали весь по плат.карте.

Вводим прих.кас.ордер ПКО на 100р.
Склад- НТТ.
Проводки: 50/90=100р,
90/41=100р.

Документ ПКО не нужен. Вы же товар продали по плат. карте.

[igorexa200]

В 3.0 они это для УСН совсем недавно доделали. Проверял для УСН д-р и на ПСН.

Посмотрю-обновлю Бухию 3.0.
Смотрела в том релизе, что есть у меня , ещё не работало (релиз от весны 2015г).

Документ ПКО не нужен. Вы же товар продали по плат. карте.

да...согласна...тут есть о чём поговорить....
Методики отражения в учёте эква-операций нигде нет.
Исходим из того, что 1с предлагает...
В принципе, Д50 же сторнируется док-том Отчет о розн.продаже.
Но согласна, что не комильфо....нумерация содаётся, да....на деньги, которых по факту нет в кассе...

А как надо, если ПКО не надо?
если не так, то тогда только ручной операцией. Не люблю............

Ау, клерки!!!!!!!!!!
не бросайте........
пусть не супер-важный политический вопрос, но интересно, кто как выкручивается...
ведь эквайринг сейчас в любой подворотне есть........

Техподдержка 1С сказала:

"Рекомендуется отразить ручной операцией продажу с оплатой платежной картой Дт 57.03 - Кт 90.01.1 и Дт 90.02.1 - Кт 41.12

А поступление выручки по договору эквайринга - поступлением на расчетный счет с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам".

Хорошенькое дело..........

[MikleV]

Я тоже с нетерпением ждал когда сделают. Вот сделали.

Проводки в 3.0 делаются двумя документами:

Отчетом о розничных продажах делает на 57.03
поступлением на расчётный счет уже с 57.03 на 51. Он же по УСН.3 смотрит куда отнести платеж

[Ленка]

igorexa200, не понимаю, в чем проблема. Не будет ПКО (который не нужен при оплате картой), не будет задвоения суммы в книге.

[igorexa200]

не понимаю, в чем проблема

рассказываю....

тогда только ручной операцией. Не люблю............

Ручной работы не люблю.... Есть чем заняться и без этого...
Коль в 1с всё настроено на ввод документами, то и эква-операции в НТТ тоже мечтается иметь в документе.

В доке вводилась бы инфа 1 раз.
В операции- трижды:
1) Дт 57.03 - Кт 90.01.1+ сумма + запись наименования содержания операции/проводки
2) Дт 90.02.1 - Кт 41.12 + сумма + запись наименования содержания операции/проводки
3) изменить сумму операции, ибо она при вводе каждой из строк меняется на сумму этих строк (для просмотра в журнале операций. Чтоб отображалась сумма именно выручки, а не задвоенная.... если я понятно объяснила....)