Всем доброго дня.
Бухгалтер попала в автомобильную аварию Слава Богу жива. Приходится квартал делать самому.
Очень нужна Ваша помощь.
ООО на ОСНО. Бухгалтерский учет в 1С 8.3.
ООО оказывает услуги по монтажу систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Заказчик обычно перечисляет предоплату по Договору на закупку оборудования и материалов. Закупаем и отражаем как товар на счету 41.01. После окончания работ делаем ТОРГ-12 (оборудование отгружается/списывается) , Акт выполненных работ (с работ платятся налоги) и счет-фактуру, получаем оплату.
Здесь все более или менее понятно. Вот- оборудование, вот- работа.
Мне так кажется, к сожалению я не бухгалтер.
Проблема вот в чем:
ООО оказывает услуги. Заказчик перечисляет предоплату по Договору на закупку оборудования и материалов. Закупаем и отражаем как товар на счету 41.01. После окончания работ Заказчик просит КС-2, КС-3.
Бухгалтер в 1С 8.3 делала АКТ выполненных работ на всю сумму (оборудование + работа) и счет-фактуру тоже на ВСЮ сумму, а КС-2 и КС-3 делались в другой программе. Сейчас столкнулся с тем, что все это оборудование висит на 41.01 хотя работы окончены и акты подписаны еще в сентябре.
Интуитивно понимаю, что оборудование надо как-то списать с 41.01 может быть требованием-накладной на 20 счет. А как быть с тем, что АКТ и счет-фактура НА ВСЮ СУММУ (оборудование + работа) не понимаю. Как разделить оборудование и работы? Как эти КС отражаются в 1С.
Прошу не сердиться за сумбурное изложение. Что в голове, то и на бумаге.
Если можно, ответьте на понятном для дилетанта языке.
Сообщение от Боцман-ТТ
