 |
Добрый час.
Помогите разобраться, пжл. ИП на УСН 15% закупает товар для перепродажи,но не все данные (именно связанные с покупкой и реализацией товара) попадают в КДиР.
05.01 Дт 60.2 Кт 71.1
05.01 Дт 41.2 Кт 60.2
05.01 Дт 62.1 Кт 90.1
13.01 Дт 51 Кт 62.1 (только данные по этой проводке попали в КДиР)
16.01 Дт 71.1 Кт 51
Режина, попробуйте перепровести все документы.
Кассовый метод?Сообщение от Режина
Где проводка
Д90.2 - К41.2
да, кассовый метод
пробывала, все равно в КДиР отражаются только банковские операции
Вот по этой проводке записи в КДиР не возникает? Проверьте, по этому сотруднику на 71 счете на 16.01 сальдо случайно не кредитовое?
кредитовой
05.01 был предоставлен авансовый отчет
а после перечисления денег 16.01 кредитовое сальдо закрылось?
нет, не закрылся, осталось висеть сальдо дебитовое
переплатили
Режина, списание товара со слада отражено?
есть такая проводка у вас?
нет
а где она формируется?
закрытие месяца делала
Проводки в документе реализации посмотрите. И время сверьте. До секунды. Чтобы отгрузка была позже покупки
в реализации вот такая проводка
дт 62.1 кт 90.1
дт 90.4 кт 41.2
почему то субконто у сч 90 разные
В вашей программе сч 90.4 - это что? В плане счетов посмотрите
90.4 расходы, принимаемые к НУ
про 90 счет поняла
там доходы, тут расходы
Режина, программа какая у Вас?
1С 7,7
в 7.7 очень трудно загнать в книгу расходы, когда оплата поставщику прошла через авансовый отчет.
Проверяйте все субконто. В том числе в авансовом отчете: Поставщик, договор, вид расхода (субконто 3). Попробуйте в самом а/о рядом со счетом 60.02 указать, что расходы непринимаемые. Потом перепровести поступление, реализацию и отплату подотчетнику.
Субконто 3 у Вас расходы на приобретение товаров и материалов?
спасибо, буду пробывать
субконто 3 по сч 90?
это расходы, не принимаемые в ну
Нет. Не субсчет, а субконто
Откройте авансовый отчет на второй вкладке. Если Вы выбрали там счет 60.02, то субконто1 - Поставщик, субконто2 - Договор, субконто3 - вид расхода
спасибо )
в авансовом отчете субконто3 поставила "расходы на приобретение товаров и материалов", после этого перепровела все документы и закрытие месяца и в КДиР теперь попало поступление МПЗ в графу расход и поступление от покупателей в графу доход
остальные операции так и не попали
Остальные это какие?
По этой сделке у Вас в КДиР должно быть 2 записи:
13.01 Доход - отгрузка
16.01 Расход - покупная стоимость товара
а у меня получается
05.01 Расход - поступление мпз
13.01. Доход - поступление на р/сч от покупателей
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием