для удобства отслеживания оплаты поставщикам завожу на каждый сч.ф. отдельный договор на данного контрагента.
Если одним платежным поручением оплатить несколько сч.фактур, то как "подхватить" оплату?
илил наоборот, если мне оплатили одной платежкой за несколько сч.ф. как отметить оплату кажного документа?
В какой конфигурации и программе?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
1С 8,1 Базовая конфига
> 1С 8,1 Базовая конфига
Недостаточная информация. (УПП, УТ, БУХГАЛТЕРИЯ)
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Бухгалтерия предприятия базовая.
а что разве в разных версиях выписки банка разносятся по разному??
1. Счета-фактуры служат для учета НДС и основанием для расчетов между контрагентами, строго говоря, не являются.
2. Расчеты с поставщиками можно отслеживать в разрезе расчетных документов, коими могут являться "Поступления товаров и услуг". Для этого в договоре нужно уставновить способ ведения расчетов "По расчетным документам". И незачем договоры плодить.
3. Чтобы одной платежкой оплатить несколько расчетных документов и/или договоров, нужно установить в ней галку "Список". Появится табличка, в к-рой можно будет указать оплачиваемые договоры и/или документы.
Спасибо большое за ответ)в понедельник все проверю.
но вот возникает вопрос:
если есть конкретный расчетный документ на поступление товара, то тогда понятно(подхватываю расчетный документ), а если выставлен только счет и мы платим предоплату, то на какой расчетный документ ссылать?
или есть мы, выставили счет, платежку входящую заводить на какой расчетный документ?
У меня 8.1 бух.проф. - не знаю, есть ли отличия от базовой - при наборе платежки есть возможность ввести "документ-ручной учет" - на него и ссылаться. А потом при вводе поступления-ссылка на п/п.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
нет, не нашла ручного учета.. где это посмотреть?
И хорошо. Проведите свое платежное поручение и убедитесь, что система сама разберется с тем, какой расчетный документ подставить в качестве третьего субконто.Сообщение от Martinka
хорошо, я попробую))
спасибо большое)
с расчетными документами разобралась, но возник еще вопрос.
Предыдущий бухгалтер оплатила проценты по договорам займа(4 договора) одним платежным поручением. как мне теперь "закрыть" начисления?
Процитирую себя, любимого:
...
3. Чтобы одной платежкой оплатить несколько расчетных документов и/или договоров, нужно установить в ней галку "Список". Появится табличка, в к-рой можно будет указать оплачиваемые договоры и/или документы.
а вот не так все просто. "Список"доступен только если выбрать вид операции документа "Оплата поставщику", а при оплате процентов я выбираю вид операции документа "Расчеты по кредитам и займам с контрагентами" и вот тут "Список" не доступен...
Тогда сделайте несколько платежек (или ордеров на списание денежных средств).
УРА!!!мы победили))
Спасибо большое Климов Сергей.
платежкой провела часть суммы, а остальное списала ордерами и все проценты начисленные за месяц закрылись.
может, кто увидит эту темку. времени прошло почти 6 лет. но на всякий случай задам вопрос.
Можно ли в одном платежном поручении перечислить средства сразу с несколькими наименованиями платежа (одному и тому же лицу)?
К примеру:
- Зарплата директору
- Средства на инструмент
- Средства на оплату аренды
- Средства на ГСМ.
и т.д.
Все эти деньги пойдут директору. Смысл плодить более 5 платежек.
Надо ли указывать напротив каждой строчки в наименовании платежа точную сумму?
К примеру:
- ЗП Директору - 10 тыс. руб.
- Средства на инструмент - 5 тыс. руб.
- Средства на оплату аренды - 5 тыс. руб.
А если я не знаю, сколько будет стоить точно инструмент (в каждом магазине цена разная), но в пределах 5 тыс.руб. То как быть?
Последний раз редактировалось Бумеранг; 03.02.2016 в 10:03.
А ничего, что в один платежку вы впихиваете платежи с разной очередностью?
ничего?
Не комильфо это. Банк может не пропустить, прочитав назначение платежа.
да в том-то и дело, что банку пофиг. Пропускает. Просто я думаю, не докопаются ли из ФНС.
Просто глупо разными платежками оформлять.. малые суммы, при том, что все они нужны именно сейчас и одному и тому же лицу.
С платежек комиссию ввели 0,5%+ за каждую платежку отдельно по тарифу.
Это все одной суммой - в подотчет на хознужды.
Тут особо докапываться не до чего. )
Так это самый главный мотиватор для налорга, чтобы начать копать.....
т.е. не прописывать какая сумма на что пойдет?) А уж если спросят, предоставить чеки.
Понял, спасибо.
А вот если я снял 5 тыс рублей, а купил инструмент за 4500. Мне эти копейки в кассу возвращать? придираются к таким копейкам ? или на практике не замечают?
Я почему спросил: вернуть эти 500 рублей на Р\С не так-то просто. Надо ехать в банкомат, тратить время и бенз. Еще и комиссию с тебя возьмут. В общем крайне невыгодно.
у вас организация?
Авансовый отчет потом нужен будет, с приложенными к нему чеками.
По правилам возвращать. А так ну висят на 71, и пусть висят. Потом что-нибудь купите.
да, ООО на УСН.
Мне его показывать только если спросят?
вообще-то организации бух. учет обязаны вести. А без АО к учету эти чеки никак не принять.
не очень хорошая идея, т.к. у них будет повод посчитать все зарплатой и начать придираться - и это уже на пустом месте Вы сами себе проблемы рисуете.
Зарплату отдельно, все остальное - вместе под отчет. 2 платежки.
заведите себе "кассу", в которой эти 500 руб. останутся лежать.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
И все, что в нее приходуете, выдавайте под авансовый отчет.
Да у меня там совсем мало операций, за этот год было не больше 15 платежек. Бух. учет сам вести буду, т.к. бухгалтер приходящая, сложно все ей каждый раз рассказывать, ездить к ней.Думаю, справлюсь ) 1С базу вот купил ) Сама мне бухгалтер говорит, что на 6% доходы они расходы не смотрят и бух учет не нужен ) Компании, которые она ведет, сдают нулевки, несмотря на то, что им приходят деньги на счет. В общем, странно что их не проверяют.
понял вас. так и сделаю.
а как завести кассу? Это ж нужно ККМ ставить. Мы с ККМ вообще не работаем, никому это не нужно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
