Добрый день. Подскажите, если проведен взаимозачет, в результате долг погашен, но в оборотке остается кредитовый остаток по счету 60.2 на эту сумму. Как списать? Спасибо большое.
Добрый день. Подскажите, если проведен взаимозачет, в результате долг погашен, но в оборотке остается кредитовый остаток по счету 60.2 на эту сумму. Как списать? Спасибо большое.
по 60.02 не может быть кредитового остатка, это активный счет
давайте карточку счета 60
Взаимозачет наверное провели в 1С неправильно. Может договор не тот подцепили или субсчет не тот указали
зачет по свершившимся отгрузкам друг другу
так что по идее зачет только по субсчетам 60.01 и 62.01
Добрый день. Взаимозачет проведен проводкой Дт 67.1 Кт 62.1 Какую-то еще проводку надо...Может, подскажете??? Спасибо большое.
откуда тогда сальдо по 60 счету появилось, если покупателю Вы были должны по договору займа?Сообщение от Екатрин
У меня почему-то и сумма взаимозачета, и все остальные платежи за коммун услуги, прочие- все на 60.2 по кредиту. Что я не так делала? не могу понять. Смотрю карточку счета 60.2: все проводки Дт 44.3 Кт 60.2 по все расходам моим. Потом у меня программа не списала расходы ( 44.3), я сделал вручную проводку: Дт 90.7- Кт 44.3 Дт 90.9- Кт 90.7. А что делать с 60.2. Где у меня не так? Запуталась совсем...
Почему взаимозачет проводили по сч 67? Вы покупателю за что должны были? На каком счете была отражена ваша задолженность покупателю?
Какие расходы автоматом не списала программа - транспортные? Надо не вручную списывать, а разбираться в причинах поведения программы. Возможно она правильно все делает, а Вы ее насилуете ручными проводками))
Взаимозачет проводили по счету 67 вот почему: организация заключила с учредителем займ на сумму, к примеру, 1000000 руб. На эту сумму приобрела помещение. Затем в счет взаимозачета продаем это помещение учредителю. Поэтому взаимозачет проводка Дт 67- Кт 62.1 . Теперь эта сумма у меня в оборотке по кредиту 60.2 ( Дт 08.4-Кт 60.2). Не могу понять, что не так?
Екатрин, Вы все в одну кучу не мешайте.
С учредителем вы рассчитались, он с вами тоже рассчитался.
А с поставщиком вы рассчитались?
Д08.4-К60.1=помещение передано вам поставщиком.
Где проводка Д60-К51=оплата поставщику?
Спасибо. Сейчас пересмотрю...
Все проверила. Дт 08.4 - К 60 сделала. Оплата произведена полностью Д 60-Кт 51. У меня по ОС правильные проводки? ВВод в эксплуатацию Д 01.1 - Кт 09.4 1000000
Выбытие Дт 01.2- Кт 01.1
Продажа Дт 90.3- Кт 01.2
Дт 01.2- Кт 01.1
Всем спасибо за ответы.
Я поняла, почему у меня остаток кредитовый по счету 60: мы начали платить за помещение еще в том году, оплатили примерно 500000, но помещение еще не было в собственности. ВВели его в эксплуатацию в этом году, в августе, и при вводе указана сумма 1000000. В результате по счету 60 эти 500000 по кредиту,, но мы их проплатили до ввода в эксплуатацию. Как мне их подцепить?
Они сами должны подцепиться. При поступлении ОС по кредиту 60 счета укажите тот же договор, который указывали при оплате поставщику в прошлом году. Все. Делаете закрытие месяца и 1С сама сворачивает сальдо по 60 счету.
Но только не совсем понятен такой момент: Вы поставщику сколько заплатили? Если только 500 тыс, а ОС стоит 1 млн, то естественно по К60 останется 500 тыс, которые надо заплатить поставщику.
Добрый день, бух 2007!!! Спасибо большое за помощь и разъяснения. Мы оплатили все. Я уже кручу-верчу. Все пересмотрела: договор указан верно везде. Не подцепляется прошлогодние оплаты и все!!! Помогите, пож!!!
В прошлом году проводки были Д60.2-К51 и эти 500 тыс на 01.01.15 висят по дебету счета 60.2?
В 2015 поступление ОС проводка Д08-К60.1=1000? В день покупки зачет Д60.1-К60.2=500 произошел?
Если оборотку по 60 счету за 2015 сформировать без субсчетов, то этих 500 тыс на сальдо 31.12.15 нет?
У меня получилось после закрытия всех месяцев. 60.2 - закрылся. Но теперь по дебету красное сальдо 08.4. Уффффф Помогите, кто может...
Последний раз редактировалось Екатрин; 08.02.2016 в 14:03.
Карточку по счету 08 сформируйте, посмотрите как так вышло.
Там всего 2 проводки должно быть
Д08-К60 и Д01-К08
Да. Второй проводки нет... Д01- Кт 60.1?
Д08-К60 купили
Д01-К08 ввели в эксплуатацию
Откуда 09 взяли?
Когда купили и когда продали? А то может и смысла не было на 08/01 счет брать? Провели бы через 41, да и все. Кстати, режим налогообложения какой?
Ошиблась (9)... 8, конечно. УСН у нас. Начали выкупать в том году. Свидетельство получили в этом, в августе. А как через 41... Что-то совсем запуталась...
Д-Р или Д?
Вы вообще в курсе, как при УСН налог при продаже ОС начисляется?
УСН ( доходы минус расходы у нас). Как начисляется?
При вашем режиме невыгодно продавать ОС.
Доход по этой сделке будет 1 млн, а расход=0
Если вы вообще не использовали здание и купили его с целью продажи, то можно сразу на 41 отнести и тогда в расход пойдет его покупная стоимость, а налог будет только с разницы.
Да. Мы не не использовали данное помещение. Как получили собственность, сразу продали. А как теперь все исправить? Какие проводки ? Спасибо большое Вам!!!
При покупке Д41-К60
При продаже Д62-К90.1, Д90.2-К41
Документы на отгрузку новые сделайте, по ОС доки удалите. Потом перепровелите все и в КдИр попадет как доход, так и расход.
Но если сумма налога для вас некритична (возможно у вас и так расходов девать некуда и вы на минимальный выходите), то можно и так все оставить, как есть. Так что сами смотрите.
У меня получилось так: оплата за данное помещение попала в расходы, а , когда произошел взаимозачет- эта сумма попала в доход. Выходим на налог. Я теперь волнуюсь...Все не так?
Оплата поставщику должна была попадать в расходы в течение года равными частями в течение 4 кварталов. Для этого в 1С надо делать регистрацию оплат за ОС. Потом после продажи ОС (взаимозачет тут ни при чем) эта сумма сторнируется. Хорошо еще, что все одним годом прошло, а то пришлось бы уточненку по УСН сдавать. При продаже кроме сторно расходов, в книгу попадает доход.
Итого расход 0, доход 1 млн
Но у меня в КДиР попали все расходы по оплате. Мне плохо... Меня неправильно изначально проконсультировали... Что теперь будет??? Что мне делать-то? Оставить все, как есть? Я пробую проводку делать... красное сальдо по дебету 08 остается... Я в шоке. Помогите...
Повода для шока тут нет никакого. Все это решается в рабочем порядке.
Как они попали - какими датами, с какой формулировкой?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
