Ситуация: организация - агент интернет-магазина по выдаче физическим лицам (ФЛ) их заказов и приему от них платы. Программа - 1С УСН 7.7. Есть еще программа 1С 8.3 БП, которая неосвоена (если у кого есть опыт в этой программе - буду рада узнать).
Есть два типа агентских договоров с принципалами:
-Принципал 1: агентское вознаграждение по условиям договора удерживается до перевода принципалу причитающихся ему средств
-Принципал 2: принципалу переводятся все полученные для него средства, после чего он присылает сумму агентского вознаграждения.
(аналогичная схема может быть по договорам комиссии, может у кого-то такая ситуация есть)
По договорам с Принципалом 1 доход по УСН возникает в момент поступления средств от ФЛ. Поэтому каждое поступление «принципальских» средств в кассу - это два ПКО, одно содержит сумму агентского вознаграждения и проводку 51/62, другое –сумму «принципальских» средств, которые мы должны вернуть принципалу, с проводкой 51/76.
Таким образом в КУДиР должно попадать только то, что должно попадать (первый ПКО).
По договорам с Принципалом 2 составляется один ПКО с проводкой 51/76, дохода нет, он придет отдельно, платежкой от Принципала 2.
ВОПРОС 1. Все ли в аналогичной ситуации так поступают, или есть менее трудоемкий способ учета? Может не делают люди по 2 ПКО, а просто в конце месяца одной операцией решают вопрос, какой тогда..?
ВОПРОС 2. 1С 7.7 на все эти манипуляции реагирует не так как хотелось бы, а делает всякие взаимозачеты, автоматически. Как отключить автоматические взаимозачеты?
Ответить с цитированием
Сообщение от ZloiBuhgalter
))