Несуществующие задолженности

[ЮляБухгалтер]

Коллеги, посоветуйте, пожалуйста!!!
С начала года начинаю вести бухгалтерию новой организации. ООО на ОСНО.
До этого ее вела бабуля без каких либо программ. Таблички в Exel делала только.
И вот я решила ее остатки по счетам перенести в 1С 8.3.
Вот меня мучает такой вопрос.... На счете 62.2 по кредиту имеется аванс от сторонней организации. Соответственно с него начислен НДС по сч. 76АВ. Руководитель говорит, что на самом деле его нет. Он с ним рассчитался не оформляя документы... Аванс болтается уже 2 г.
Насколько корректно я поступлю, если возьму с той организации акт сверки, где будут расчеты по нулям и не буду эти остатки переносить в новую программу. Уточняю... та организация брошена, АС я напечатаю сама и поставлю печать с 2-х сторон (печати тоже есть).
Извините, если вопрос не совсем корректен.

[Январь]

Насколько корректно я поступлю, если возьму с той организации акт сверки, где будут расчеты по нулям

Зачем? Чтобы показать (намекнуть), что была реализация, которую вы не провели и налоги не заплатили?
Пусть еще год посисит, потом спишете по сроку исковой давности

[OLGALG]

не буду эти остатки переносить в новую программу.

И после этого точно ОСВ сойдется ?

[ЮляБухгалтер]

Подскажите, а в какой налоговой отчетности будет видна эта реализация?? В НДС - нет, В прибыли вроде тоже.

[Январь]

а в какой налоговой отчетности будет видна эта реализация??

Сначала в акте сверки. Или как аванс обнулился?

[ЮляБухгалтер]

Не сойдется. Но она не сойдется и по другим причинам.

[ЮляБухгалтер]

Я как новый бухгалтер имею права собрать по всех покупателей АС и перенести остатки в программу? А хвосты непонятные оставить в прошлом.

[Январь]

ЮляБухгалтер, учет в конторе должен быть непревырным, и при смене бухгалтера (или еще кого-либо) старые данные не обнуляются просто так.

[ЮляБухгалтер]

Уважаемый модератор, а если приказ какой от руководителя напечатать??? Все равно не стоит, да??

[Январь]

Приказ о чем?

[ЮляБухгалтер]

О списании аванса...
Ладно. Поняла. Нельзя.
Переносим... Эх....

[Январь]

О списании аванса...

Ну так обоснование то должно быть. Вариант "приказыю списать, потому что кому должен, всем прощаю" - все-таки не вариант

[OLGALG]

Я как новый бухгалтер имею права собрать по всех покупателей АС и перенести остатки в программу? А хвосты непонятные оставить в прошлом.

А Вы точно бухгалтер ?

[Аноним]

ну а почему новый бухгалтер не может сверки провести и выровнять учёт?

у меня так же было после приёма дел от бабушки-бухгалтера

[Январь]

ну а почему новый бухгалтер не может сверки провести и выровнять учёт?

Какой смысл вы вкладываете в "выровнять учет"? По результатам акта сверки как-то обычно выявляют причину расхождений, а не тупо подгоняют под данные контрагента.

[ЮляБухгалтер]

Смысл в том, чтобы бухгалтерский учет показывал реальную ситуацию в организации.

[бух2007]

Смысл в том, чтобы бухгалтерский учет показывал реальную ситуацию в организации.

Реальная ситуация состоит в том, что организация отгружает продукцию и не платит с этой отгрузки налог. Вы точно хотите отразить в учете эту реальную ситуацию?