КУДИР - сверка доходов и расходов

[artur123]

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста,как можно сверить все ли доходы и расходы,какие нужно,попали в КУДИР?
По доходам, я так понял,можно посчитать по анализу 51 счета, а расходы? По ОСВ 60 и 76 сч. не получится-не все же расходы в КУДИР включаются. Пробовал открыжить по накладным и актам - тоже ерунда получается, в начале года зачастую оплачивали не ровно сумму по накладной, а бОльшую или мЕньшую,соответственно, в КУДИР отражается одной цифрой сумма оплаты нескольких накладных,причем зачастую не полностью(допустим,две накладных оплачены полностью,одна-частично). Да еще и цепляет к списанию с р/с на закладку "расшифровка КУДИР" не всегда именно те накладные,которые были этим п/п оплачены(тоже не пойму,что с ними делать-вручную править,забивать правильные суммы?) Если из КУДИР прроваливаюсь в первичный документ,он тоже часто не соответствует сумме,отраженной в Книге. Вобщем, я в замешательстве. Опытные бухгалтера,поделитесь,как вы сверяете правильность попадания расходов?

[artur123]

Ну, посоветуйте кто-нибудь! Я в первый раз свожу все.

[Анжелика Ник]

artur123, у вас торговля или услуги?

[artur123]

artur123, у вас торговля или услуги?

Услуги, сдаем недвижимость в аренду. В расходах, в основном, коммуналка(ее очень много), расходы на ремонт зданий, проценты за кредит, ну и з/п с налогами.

[Аноним]

Услуги, сдаем недвижимость в аренду. В расходах, в основном, коммуналка(ее очень много), расходы на ремонт зданий, проценты за кредит, ну и з/п с налогами.

Я тоже новичок и тоже пока не могу понять-как сверять КДиР. Пробовала по ОСВ 20 и 26 счетов-не сходится. Да и там же,получается, не понятно-оплачена услуга или нет.

[Аноним]

artur123, у вас торговля или услуги?

И я еще не пойму-когда должны материалы попадать в КДиР? И в каком количестве? Например, 1 февраля мы заплатили аванс 10 000 в Лукойл за ГСМ, 28 февраля и 31 марта от них проведены накладные на 5 000 рублей. и 3 000 рублей. Акт на списание ГСМ делаем раз в квартал-31 марта было проведено требование-накладная на 8 000 рублей. В КДиР должна попасть сумма 8 000 - 31 марта? Или 5 000 - 28 февраля и 3 000 - 31 марта? И что должно быть в содержании операции? Везде "списание с р/с" или,если поступление услуг проведено позднее оплаты, то в содержании- ссылка на акт или накладную?

[ZZZhanna]

Да и там же,получается, не понятно-оплачена услуга или нет.

при УСН по НУ кассовый метод учета, а в БУ - метод начисления. Поэтому никогда ничего не сойдется.
Можно попробовать посчитать расходы по БУ + оплата за предыдущий период - авансы

когда должны материалы попадать в КДиР?

материалы - при их поступлении и оплате (по более поздней из дат). Товары - при этом еще должны быть реализованы покупателю.

[бух2007]

расходы по БУ + оплата за предыдущий период - авансы

Я так всегда сверяю, когда услуги.
С торговлей сложнее конечно.

[бух2007]

Или 5 000 - 28 февраля и 3 000 - 31 марта?

так

если поступление услуг проведено позднее оплаты, то в содержании- ссылка на акт или накладную?

да. только это не услуги, а материалы.

когда должны материалы попадать в КДиР? И в каком количестве?

Послу поступления и оплаты. Независимо от момента списания.

[Аноним]

Можно попробовать посчитать расходы по БУ + оплата за предыдущий период - авансы

А как это сделать? Извините за глупые вопросы, в первый раз все свожу. Раньше 6 % было, первый год на 15.
Расходы по БУ-анализ 51 счета в корр. с 60 и 76? И как авансы за прошлый период вытащитть?

[Аноним]

Я так всегда сверяю, когда услуги.
С торговлей сложнее конечно.

У меня услуги. А как конкретно, по обороткам сверяете?

[бух2007]

А как конкретно, по обороткам сверяете?

Д26(20,44)-К60 и по каждому контрагенту либо плюс (если была оплата за прошлогодние поступления), либо минус (если за поступления этого года оплата еще не прошла)
+по 71 счету расходы (при условии, что они оплачены), +70, 69 и т.д.

[artur123]

Д26(20,44)-К60 и по каждому контрагенту либо плюс (если была оплата за прошлогодние поступления), либо минус (если за поступления этого года оплата еще не прошла)
+по 71 счету расходы (при условии, что они оплачены), +70, 69 и т.д.

Это ОСВ по 60 сч. надо формировать,чтобы сверить, или по 26?
У меня что-то такая каша пока в голове. Я думал,1С в КУДИР нормально все относит, автоматически в расходы, а сейчас смотрю,есть такие услуги,которые не попали в КУДИР, хотя и поступление, и оплата были проведены и в документах стоит "принять" к н/у.

[ZZZhanna]

Я думал,1С в КУДИР нормально все относит

может, и нормально относит, только перечень расходов при УСН ограниченный, может, эти расходы и не должны в КУДиР попадать. О каких расходах речь?

[artur123]

может, и нормально относит, только перечень расходов при УСН ограниченный, может, эти расходы и не должны в КУДиР попадать. О каких расходах речь?

Нет, те, которые не должны попадать-я отмечаю, что к н/у не относятся, они не попадают. А это- коммунальные услуги,они попадают,просто, прчему-то, не все. Хотя оплачены и проведены все.

[ZZZhanna]

они попадают,просто, прчему-то, не все. Хотя оплачены и проведены все.

а за какой период?
надо сравнивать с аналогичными документами на аналогичные услуги, которые попали правильно.

[Аноним]

Д26(20,44)-К60 и по каждому контрагенту либо плюс (если была оплата за прошлогодние поступления), либо минус (если за поступления этого года оплата еще не прошла)
+по 71 счету расходы (при условии, что они оплачены), +70, 69 и т.д.

Спасибо! А по РБП не подскажете? Получается,они у меня дважды в КДиР попадают. Первый раз-когда оплачиваем накладную на услуги СБИС, потом еще кусочек от них-когда в КДиР попадает, когда при регламентной операции признаются расходы РБП. Они должны кусочками попадать, по расхдам РБП или одной суммой,когда оплачена накладная поставщика? Какая сумма лишняя?

[mmm680]

У меня по РБП тоже также попадает-не пойму,как правильно. И авансы засчитывает не к тем поступлениям услуг,за которые они реально заплачены, а просто берет суммы по порядку. Так и должно быть?

[mmm680]

То есть, допустим, в январе заплатили аванс за услуги,которые проведены мартом месяцем. Но январем и февралем проведены другие услуги этого же контрагента,которые оплачены в феврале. И вот эта январская оплата в КУДиР цепляется к январьским и февральским услугам, а не к мартовской. Получается,каждую оплату и каждую услугу править вручную, прикреплять к тому документу,который к ней относится? Это же ужас....

[mmm680]

а за какой период?
надо сравнивать с аналогичными документами на аналогичные услуги, которые попали правильно.

А если услуга цепляется не за ту оплату, которая была по ней проведена, а за аванс, оплаченный ранее-это нормально? Или должно быть четко-за какую услугу перечислены деньги,та и подцепляется к оплате?

[ZZZhanna]

А если услуга цепляется не за ту оплату,

вопросы по программе надо задавать в спец. разделе по программе, с указанием её данных.

[mmm680]

вопросы по программе надо задавать в спец. разделе по программе, с указанием её данных.

Так мне бы сначала узнать-как правильно. У нас есть 1С поддержка, я им звонила,но они спрашивают-скажите,как должно быть. Тогда мы будем смотреть в чем ошибка. А я незнаю,как должно быть,может, так правильно-если по оплате,то все по порядку, несмотря на то,что не к той услуге цепляет.
И по РБП-не понятно,как должно быть.

[Анжелика Ник]

А если услуга цепляется не за ту оплату, которая была по ней проведена, а за аванс, оплаченный ранее-это нормально?

от вас зависит и настроек вашей программы.. у меня по некоторым контрагентам зачет авансов не автоматически стоит ,а по документам. тогда закрытие идет четко как мне надо, а не в хронологической последовательности

[mmm680]

от вас зависит и настроек вашей программы.. у меня по некоторым контрагентам зачет авансов не автоматически стоит ,а по документам. тогда закрытие идет четко как мне надо, а не в хронологической последовательности

Но при оплате же программа не понимает, к какому именно документу она относится? Вы при каждой оплате смотрите- на какой документ она отнеслась и вручную подцепляете нужный документ в случае неправильного отнесения?
И если оплачен аванс, а услуги будут проведены позднее, то какие документы прикреплять к этому списанию с р/с? Их же еще пока нет.

[Анжелика Ник]

Вы при каждой оплате смотрите- на какой документ она отнеслась

нет.. если была предоплата я зачет авансов ставлю не зачитывать, а потом в документе поступления в зачете авансов по документу проставляю это предоплату, если постоплата, то наоборот сначала в поступлении ставим зачет авансов не зачитывать, а потом в оплате ставим зачет авансов по документу и привязываем нужное поступление

и вручную подцепляете нужный документ

да, но не в проводках как вы вероятно думаете, а в документе, а проводки программа сама формирует

[mmm680]

если была предоплата я зачет авансов ставлю не зачитывать, а потом в документе поступления в зачете авансов по документу проставляю это предоплату, если постоплата, то наоборот сначала в поступлении ставим зачет авансов не зачитывать, а потом в оплате ставим зачет авансов по документу и привязываем нужное поступлени

Я правильно поняла, что при предоплате, я при разнесении списания с р/с в графе "погашение задолженности" ставлю "не погашать", а после поступления услуг в самом поступлении через ДК вхожу в разделы,которые отражают записи в КУДИР и там подцепляю этот аванс? В списании с р/с я не вижу функции "не зачитывать аванс". Вот в поступлениях есть такая функция.
Получается,автоматом ничего нормально на расходы не относится,нужно каждую операцию сверять-как она легда в КУДИР? Это мне весь 2015 год переделывать. Может,подскажете, как сейчас все сверить,чтобы ничего не упустить? Заходить в каждое поступление услуг и смотреть- к какой оплате оно подцепилось или через списание с р/с сверять?

[Анжелика Ник]

в самом поступлении через ДК вхожу в разделы

нет..я же написала в документе меняете графу зачет авансов-по документу
и то только если вам это нужно.. многие работают с заполнением графы зачет авансов автоматически и не парятся

[mmm680]

нет..я же написала в документе меняете графу зачет авансов-по документу
и то только если вам это нужно.. многие работают с заполнением графы зачет авансов автоматически и не парятся

Спасибо большое, нашла эту графу. А если работать с автоматическим зачетом авансов-как сверять тогда расходы в КУДИР? Правильно ли они туда попали? Я просто по накладным и актам вып.работ сверяла, убирая те,которые не принимаем к н/у.

[Аноним]

нет..я же написала в документе меняете графу зачет авансов-по документу
и то только если вам это нужно.. многие работают с заполнением графы зачет авансов автоматически и не парятся

Я-новичок,тоже интересует,как сверять расходы.

[mmm680]

Если я ставлю в списании с р/с "не погашать аванс", то 60.01 пропадает из выписки,остается только 60.02. Как тогда потом 60 счет схлопнется? Когда я его к услуге подцеплю, 60.01 автоматом закроется? Я извиняюсь за глупые вопросы,просто раньше с этим не сталкивалась.