Здравствуйте, клерки! У меня вот такая проблема: в отчете о движении ден средств у меня отражена цифра займов от учреди, но она некорректная. Как быть? Прилагаю фото отчета и расшифровки. На самом деле сумма займов равна дебету 51.
Здравствуйте, клерки! У меня вот такая проблема: в отчете о движении ден средств у меня отражена цифра займов от учреди, но она некорректная. Как быть? Прилагаю фото отчета и расшифровки. На самом деле сумма займов равна дебету 51.
Sandrovna, ну так правильно выставляйте статью движения денежных средств в кассе и банке. В кассу будет от учредителя, а в банке уже сдача наличных в банк или что-то типа такого
Так-так-так, а можно для "особо одаренных" поподробнее. Вроде бы все как Вы написали.Сообщение от Анжелика Ник
Sandrovna, правильная сумма какая? 1959?
да
Sandrovna, эта сумма из чего складывается? Из безналичного поступления или в том числе из того миллиона который из кассы?
вот смотрите приход и расход
Sandrovna, ну вот то что в банк вносите там и меняйте потому как займом оно было один раз когда в кассу попало
.
в том числе из того миллиона, который из кассы. ЗАйм проводился так: приход наличных в кассу от физлица, выдача из кассы гендиру и поступление на р/с. Было 2 займа.
Все равно не понимаю. Проводки то те же останутся. Соответственно, в баланс все равно попадут эти цифры 2 раза.Sandrovna, ну вот то что в банк вносите там и меняйте потому как займом оно было один раз когда в кассу попало
Sandrovna, какие проводки попадут два раза в баланс? У вас же одна проводка 50-66,а вторая51-50
Sandrovna, замените статью в документе по сдаче налички в банк и посмотрите что получится
Поменяла статью, да, теперь поступления прочие верная сумма 1959 (в ней как раз те 1176), но эти 1176 все равно задвоены. Они теперь приплюсовались к поступлениям и попали в прочие поступления. Что-то не то с приходованием займов... не понимаю...
Sandrovna, ну так зачем заменили на статью прочие поступления? Разве нет статьи сдача наличных в банк или что-то типа такого? У меня давно не было такого я на память точно не помню как называется
Я имела ввиду в отчете движения ден средств. Увеличилась сумма именно на сумму займов в графе прочие поступления. То есть с нижней части таблицы эта сумма ушла и стоит верная 1959 (но в нее уже входят 1176), а вот в графе 4129 сумма увеличилась на эти 1176. Это нормально?
Sandrovna, графа 4129 у вас вроде всего 199 тыс? Как туда мог миллион попасть?
Это перед тем как я поменяла статью ДДС. Сейчас к 199 прибавилось 1176
Вру! Попадает в строку 4119
Вот такая картина после смены ДДС
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
